公司代码：600817 公司简称：宇通重工
宇通重工股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、未出席董事情况
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4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以公司总股本扣除回购专户上已回购股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，每10股派发现金股利3.8元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司享有利润分配权的股本总额发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
Ⅰ、报告期内公司所处行业情况
（一）环卫设备
环卫设备是环卫行业的重要组成部分，属于公共服务事业，作为上游产业，为环卫运营服务行业提供机械化技术支持和服务；短期需求受政府财政影响较大，2023年财政支付承压，环卫运营服务企业资金紧张，采购设备的积极性下降，导致2023年行业量出现较大波动，中汽数据终端零售数据显示，环卫设备行业2023年销量77,183台，同比下滑6.1%。但从长期发展来看，随着国民经济不断增长，城镇化率不断提升，环卫作业面积也会不断增加，同时,生态环境治理持续加严、城市精细化管理的标准提高，以及农村环卫服务市场化率的逐步提升，国内环卫服务规模会持续增长；环卫设备市场将呈现整体增长态势。
随着新能源环卫设备技术不断成熟，成本不断优化，相比传统环卫设备的优势凸显。2023年行业整体产品需求虽仍以传统产品为主，但新能源产品在行业整体出现下滑的情况下迅速增长；且新能源需求超过10台的城市由2022年的53个扩张到2023年的70个，同比增长32.1%，行业需求的区域分布更加均衡，行业认可度和覆盖度进一步提高。根据中汽数据终端零售数据，2023年国内新能源环卫设备销量6,227台，同比增长27.7%，新能源渗透率为8.1%，新能源需求逐渐呈现“遍地开花”的态势；其中，地方环卫车企业和环卫造车新势力纷纷进军新能源环卫行业，实现销售的品牌高达112个，同比增幅45.5%，前十集中度同比下降5.0个百分点，新能源环卫市场竞争进一步加剧。
（二）环卫服务
行业发展潜力较大。公司所处环卫服务产业属于公共服务事业，具有刚性需求的属性，受短期宏观经济波动影响较小，行业整体规模仍呈增长趋势。根据环境司南数据整理，2023年全国环卫市场化开标项目合同额2,233亿元，年化额744亿元，较上年同期上涨7.5%。当下地方政府“控支出过紧日子”成常态，部分经济欠发达地区项目回款周期拉长，受应收账款增大压力影响，现金流动性不足日益成为制约行业企业扩张的关键阻力。环卫服务行业龙头企业集中度有所下降，行业前十家市场集中度相比2022年下降1.3个百分点，前三十家市场集中度相比2022年下降2.3个百分点。
（三）基础工程机械
工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一，工程机械产品市场需求受国家基建投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业，受宏观经济的影响，工程机械行业具有一定的周期性。2023年，房地产和基建建设表现持续低迷、市场复苏前景不明朗；匠客工程机械最新数据显示，截至12月31日，中国工程机械市场指数（即CMI）为102.56，同比降低2.58%；且受2023年项目按时开工少、客户资金紧张、市场设备保有量大等影响，目前市场仍比较悲观，行业持续呈现下滑态势。
随着“十四五”规划的持续落地，将为工程机械行业带来更多的发展机遇。此外，国家推进“碳达峰、碳中和”，将持续推动工程机械行业向电动化、智能化方向发展。虽然近期行业持续探底，但工程机械的国际化、新能源化趋势明显，目前各大厂家持续研发并推出新能源产品，电动工程机械产品将迎来发展窗口期，新能源设备更替的市场增长点也将出现。
（四）矿用装备
随着经济发展需要、技术进步支持及环保关注提升，矿用装备市场逐步向新能源化、大型化、无人化、国际化等方向发展。
新能源化：自2015年4月以来，国家出台了一系列关于推进绿色矿山和绿色矿业的相关政策，逐步促进了矿山生产的转型升级，绿色发展成为未来矿业发展的风向标，矿山设备的新能源化已成为趋势。新能源产品在推进节能减排的同时还能带来巨大的经济效益。例如重载下坡运输场景相较传统燃油车，纯电矿用车能耗成本下降70%以上。自2019年开始，矿用车的新能源化快速发展，且未来市场空间较大。
大型化：根据国家矿产资源整体发展规划，矿山建设逐步向集约化、规模化发展，矿用设备也朝着大型化和无人化发展。设备大型化直接带来了运输效率的提升，同时可以减少设备数量，降低人工和管理成本。
无人化：根据矿山内部相对固定的运输线路、封闭无人的环境、点对点且低速的运行状态等场景特点，使露天矿区成为无人驾驶快速落地的最主要场景；无人化将进一步解决矿山招工难、人工成本高以及行车安全事故隐患等问题。
国际化：根据工程机械行业整体出口情况，国产制造工程机械类产品国际化程度逐步提升，矿用装备作为工程机械重要组成部分，随我国产品、技术、服务等出海东风，也将会逐步提升产品国际化，进而拓展海外市场。
Ⅱ、报告期内公司从事的业务情况
（一）环卫设备
1）主要业务
公司是国内专业化环卫设备的主要供应商之一，主营环卫清洁装备、垃圾收转装备等的研发、生产与销售；产品分为保洁和收转运两个大类，其中保洁类主要以道路的路面及立面设施的洗、洒、吸、扫等清洁保养类车辆及设备为主，包括洗扫车、扫路车、吸尘车、清洗车、洒水车、抑尘车、绿化喷洒车、护栏清洗车、路面养护车、道路污染清除车、除雪车等；收转运类主要以垃圾清理、收集、转运类车辆及设备为主，主要包括压缩式垃圾车、餐厨垃圾车、自装卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、密闭式桶装垃圾车、厢式垃圾车等多类产品，具有传统和新能源底盘生产能力，产品涵盖清扫、清洗、收运、清运、站类及保洁设备六大领域，吨位覆盖1-32吨；涵盖燃油、燃气、纯电动、氢燃料电池多种能源类型；销售及售后网络覆盖全国超82%的城市，其中一、二线城市已全部覆盖。
公司以“改善环境、造福社会”为己任，专注于城乡“道路清扫”、“洒水抑尘”、“生活垃圾收运”等业务，搭建以“宇通智慧环卫云平台”为核心的人车事物智能综合管理系统，具备为客户提供环境卫生系统解决方案的强大能力和成功经验。
公司持续践行“全面开拓市场、全面开发客户、全面布局产品、全面拓展渠道”的发展策略，大力开拓并深耕市场，同时，依靠强大的科研实力，2017年开始全面开展新能源环卫设备的研发生产，陆续分别推出了低入口、燃料电池以及换电等系列产品，并以优越的安全环保性能被越来越多的城市和地区选择。根据中汽数据终端零售数据，2023年，公司环卫车辆上险2,607台；其中，新能源环卫车辆上险1,150台，市场占有率18.5%，保有量连续四年稳居行业第一。
2）经营模式
我国地域跨度较大，人文环境、城乡布局、气候条件、地域位置等决定了环卫设备需求呈现广域化、分散化、多样化的特点，公司产品也具有多批量、多品种的特点。
公司的销售模式以“直销为主、经销为辅”，充分利用资源，为客户提供多元化、标准化及定制化的产品与服务。生产方面，公司主要采取市场导向型的柔性化生产模式，“以销定产，以产定采”，以缩短产品生产周期、提高设备利用率，提高生产效率。
（二）环卫服务
1）主要业务
公司环卫服务业务涵盖道路清扫保洁、垃圾收集运输、园林绿化养护、市政设施管养、物业服务、垃圾分类与再生资源、公厕管理、河道水域保洁等一系列人居环境综合治理服务。
公司致力于成为“科技引领的人居环境服务专家”，发挥设备+服务协同优势，通过新能源解决方案、全场景机械化工艺、智慧环卫管理系统、智能检测+精准作业模式、自动驾驶环卫研究、垃圾分类等手段推动环卫服务模式的全面革新，积极推动信息化、智能化技术与环卫服务融合，打造科技领先的品牌形象。面对复杂的外部环境，2023年公司将风险防范放在重要位置，追求健康、高质量发展，进行战略性的项目结构优化，报告期末在手项目年化额7亿元。
2）经营模式
公司主要参与地方政府环卫服务项目、企事业园区物业项目的招标和询价活动，中标后与地方政府、事业单位、企业等客户签订项目服务协议，提供道路清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、绿化养护、公厕管养、市政设施管养、园区物业一系列人居环境综合治理服务。同时基于行业发展趋势，不断探索新的商业合作模式。
（三）基础工程机械
1）主要业务
公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。主要产品包括多功能旋挖钻机、液压履带式强夯机、重负荷起重机、桥梁检测车等，广泛应用于高铁、机场、港口、码头、城市轨道交通、建筑工程、水利工程、市政工程建设中。其中，强夯机为国内第一品牌，桥梁检测车处于国内前列，公司在行业内率先研发并销售纯电动、增程式电动旋挖钻机。
2）经营模式
工程机械产品具有订单批量小、生产周期较长的特点。同时，工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司采用“订单式+库存式”的生产模式。公司集中采购主要零部件，持续优化供应链管理，公司零部件的供应商相对比较集中，通过长期合作确保一定的价格优势。产品销售模式主要为直销模式，直接销售给终端客户。
（四）矿用装备
1）主要业务
公司主要从事矿用装备的研发、制造、销售和服务，产品包括新能源矿用车、燃油矿用车与新能源装载机。其中，新能源矿用车覆盖充电、换电、线控底盘等多种类型。目前，公司产品已涵盖60t、90t、105t、135t等多个系列，广泛应用于矿山运输、港口运输、水电工程、隧道施工等各类工作场景，产品已经在全国主要区域运营，得到了广泛认可和好评。
公司自2008年起开始研发和销售矿用装备，于2018年在行业内率先开发并推广新能源矿用车，2023年推出新能源装载机。经过多年的市场开拓，已成为更多优质矿山选择的新能源矿用车供应商。公司始终致力于成为新能源矿用装备市场领导者，依托新能源技术、创新能力及先进的智能制造能力，为客户提供高质量的产品和服务。针对矿用装备市场各种应用场景，提供“能干、能省、更安全”的新能源矿用装备及整体解决方案。
2）经营模式
矿用车市场保持着工程机械行业的需求特点，市场需求受国家政策调整和基础设施建设周期而波动，为保证给客户提供更合适的产品及配置，公司采取一矿一策的产品策略，采用以面向订单为主的运营模式。公司产品销售模式主要为直销模式，直接销售给终端客户。基于矿用车行业发展趋势和市场需求，公司不断创新，持续为矿山客户提供优质的产品和解决方案，同时坚持开放合作，推进换电方案、无人驾驶等解决方案，为客户和合作伙伴创造更大价值。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入29.07亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.18亿元，产生经营活动现金流量0.36亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-006
宇通重工股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计6,306,677股。现将相关事项公告如下：
一、本次回购注销限制性股票履行的决策程序
2024年3月29日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将议案提交第十一届董事会第二十二次会议审议。
2024年3月29日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
（一）回购注销限制性股票的原因、数量
1、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年激励计划》”）中：鉴于2名激励对象离职，公司拟回购注销其未解除限售的限制性股票130,000股；鉴于公司2023年未满足第三个解除限售期公司业绩考核目标（以2020年可比净利润为基数，公司2023年剔除激励成本的净利润增长率不低于58%），公司拟回购注销41名激励对象持有的当期未解除限售的限制性股票4,070,026股。
2、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）中：鉴于6名激励对象离职，公司拟回购注销其未解除限售的限制性股票393,337股；鉴于公司2023年未满足第二个解除限售期公司业绩考核目标（以前两年的剔除激励成本净利润的平均值为基数，公司2023年剔除激励成本的净利润增长率不低于17%），公司拟回购注销47名激励对象持有的当期未解除限售的限制性股票1,646,642股；鉴于4名激励对象工作调整，公司拟回购注销其第三个解除限售期对应的未解除限售的限制性股票66,672股。
注：“剔除激励成本的净利润”以归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润并剔除全部在有效期内的激励计划产生的激励成本影响的数值作为计算依据。
（二）限制性股票回购价格及资金来源
1、公司《2021年激励计划》对应的限制性股票按照6.21元/股回购，同时根据《2021年激励计划》规定，向回购激励对象支付对应股份的回购价格及其银行同期存款利息。
2、公司《2022年激励计划》对应的限制性股票按照4.56元/股回购，同时根据《2022年激励计划》规定，向回购激励对象支付对应股份的回购价款及其银行同期存款利息。
3、本次使用公司自有资金回购。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
单位：股
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说明：公司第十一届第十七次、第十八次、第十九次董事会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计883,340股。因上述回购注销限制性股票暂未实施注销，变动前股本为公司现有登记在册的股本剔除上述回购注销限制性股票后的股本。
本次将与之前暂未实施注销的883,340股限制性股票统一办理注销。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项系根据公司激励计划规定实施，不会对公司生产经营产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，促进公司健康发展。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的规定。公司尚需就本次回购注销事项及时履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
八、备查文件
1、第十一届董事会第二十二次会议决议；
2、第十一届监事会第二十二次会议决议；
3、第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
4、法律意见书。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-008
宇通重工股份有限公司
2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权的股本总额发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司（母公司报表）期末可供分配利润为人民币234,918,383.64元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。以公司现有总股本541,508,407股扣除回购专户上已回购股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额528,829,390股为基数，以此计算合计拟派发现金红利200,955,168.20元（含税）。公司2023年度现金分红合计占公司2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为92.01%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为1,794,804.49元。将该回购金额与公司2023年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2023年度现金分红合计202,749,972.69元，占公司2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为92.83%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司享有利润分配权的股本总额发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，同意2023年度利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-010
宇通重工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4,001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。2022年度审计业务收入13.65亿元，其中证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户123家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5、独立性和诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张美玲，拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有新乡化纤股份有限公司2022年度、2021年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：海丰瑶，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有本公司2023年度、2022年度、2021年度审计报告、河南秋乐种业科技股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：肖献敏，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，2005年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有天茂实业集团股份有限公司2022年度审计报告、启迪环境科技发展股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2023年度财务报告审计费用人民币57.00万元（含税），内部控制审计费用人民币15.00万元（含税），合计人民币72.00万元（含税），系按照大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2023年度财务报告及内部控制审计费用价格与2022年度相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，审计委员会认为其具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作要求，同意聘任其为公司2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将上述议案提交第十一届董事会第二十二次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十一届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，聘期内可根据公司需要提供其他具备资质的服务。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-012
宇通重工股份有限公司
关于使用闲置资金理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司及子公司拟使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。
● 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成关联交易。
● 本事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
一、本次使用闲置资金理财的基本情况
1、理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行理财，增加公司收益。
2、理财额度
使用闲置资金理财合计时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。
在2025年闲置资金理财额度经过公司股东大会批准之前，当年的闲置资金理财可参照前一年度闲置资金理财额度执行。
3、理财品种
理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。
二、公司风险管理措施
1、公司将购买安全性高的理财产品，明确理财的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司已建立健全的资金管理相关的内控制度，公司财务管理室将安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司使用阶段性闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司理财事项进行相应的会计处理。
四、审议程序
本事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
五、风险提示
公司购买的理财产品风险较低，但仍可能因市场环境而存在市场风险、流动性风险等。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-014
宇通重工股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更采用未来适用法，自2024年1月1日起开始执行，不会对公司2023年度财务状况和经营成果产生影响。
一、概述
近年来，受世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧等因素影响，宏观环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。为更加客观公允反映公司的经营成果，在遵循会计准则的基础上，同时参考行业内其他上市公司对应收账款账龄组部分预期信用损失计量方法，公司拟对部分应收账款账龄组合的预期信用损失率进行调整。上述会计估计变更自2024年1月1日起开始执行。
2024年3月29日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
二、会计估计变更的主要内容
为了更加客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，按照《企业会计准则28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》相关规定，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账款预期信用损失率进行相应调整。
公司对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于高风险组合，确定组合的依据仍为信用评级风险高，计提方法和预期信用损失率保持不变。
对于账龄组合部分，变更前后预期信用损失率如下：
■
其他应收款、合同资产和长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理，与应收账款的预期信用损失的确定方法和会计处理一致。
三、会计估计变更对公司的影响
上述会计估计变更事项采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对已披露的财务报告产生影响。公司2024年度净利润、净资产等的影响情况，取决于未来应收款项、其他应收款、合同资产和长期应收款的实际发生情况。会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计，对公司利润总额的影响情况为：2021年减少448.49万元、2022年减少573.42万元、2023年减少676.78万元。
四、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）会计师事务所意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《会计估计变更审核报告》（大信专审字[2024]第16-00044号），认为：
“基于本报告所述工作，我们没有注意到任何事项是我们相信，贵公司编制的会计估计变更情况专项说明是不公允的。”
五、审计委员会审议情况
上述会计估计变更事项已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次对部分应收账款账龄组合的预期信用损失率进行调整，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更事项，同意将上述议案提交第十一届董事会第二十二次会议审议。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-016
宇通重工股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月26日收到董事张义国先生的辞职报告书，张义国先生为了投入更多精力在其所负责的经营业务中，申请辞去公司董事职务。
为完善公司治理结构，公司召开第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，盛肖先生具备董事候选人资格及相关经验，同意将上述议案提交第十一届董事会第二十二次会议审议。
公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，同意提名盛肖先生为第十一届董事会非独立董事候选人，将提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
简历：
盛肖 男，1986年出生，硕士研究生学历。曾任傲蓝得环境科技有限公司办公室主任助理、综合办公室主任、综合管理模块主管、综合管理科科长；现任公司党委副书记。
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-017
宇通重工股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议、第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：
公司董事长戴领梅先生不再兼任公司总经理职务，同意聘任张明威先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止，张明威先生不再担任公司副总经理职务。简历详见附件。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
简历：
张明威 男，1988年出生，本科学历。曾任宇通客车股份有限公司底盘工程师、制动设计主管、海外服务部服务支持经理、海外服务部部长、高端及海外产品事业部副总经理，现任本公司董事、总经理。
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-018
宇通重工股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为更加真实、准确地反映宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备的情况
公司2023年度对相关资产计提资产减值准备总额为12,708.92万元，明细如下：
单位：万元
■
二、本次计提资产减值准备的确认方法
（一）应收款项坏账准备、合同资产减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。
公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据，将应收款项分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。
公司2023年度计提应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款减值准备合计10,957.38万元，计提合同资产减值准备1,005.54万元，计提财务担保合同风险准备142.99万元。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
公司2023年度计提存货跌价准备603.01万元。
三、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
公司2023年度计提资产减值准备合计12,708.92万元，减少公司2023年度利润总额12,708.92万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-004
宇通重工股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2024年3月19日以邮件方式发出通知，2024年3月29日以现场方式召开，应参会董事8名，实际参会8名，其中独立董事刘伟先生因个人原因委托独立董事宁金成先生代为出席会议并签署相关文件。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
3、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》。
2023年度财务决算报告将提交公司股东大会审议。
4、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2023年度薪酬考核的议案》。
根据公司2023年主要经营目标和工作重点的完成情况，按照公司《核心人员薪酬考核及激励管理办法》兑现考核结果，同时本年度不计提激励基金。
关联董事戴领梅先生、张明威先生、王钰山先生和王东新先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意公司回购注销未解除限售的限制性股票共计6,306,677股。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
关联董事戴领梅先生、张喆先生和王东新先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
6、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度利润分配预案》。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度利润分配方案公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
7、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度投资计划执行情况和2024年投资计划的议案》。
公司2024年项目投资总预算6,187万元。
在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
8、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预计的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关于2024年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会审议。
9、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年年度报告和报告摘要》。
董事会、全体董事及原董事张义国先生保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
10、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
11、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
关联董事宁金成先生、耿明斋先生和刘伟先生回避表决。
12、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
13、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
14、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
15、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
16、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司担保暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
17、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）〉的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。
本议案将提交公司股东大会审议。
18、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
19、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。
20、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提名董事候选人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
21、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于高级管理人员变动的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
22、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。
同意增补张明威先生为战略委员会委员，任期与第十一届董事会任期相同。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-005
宇通重工股份有限公司
第十一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十二次会议于2024年3月19日以邮件方式发出通知，2024年3月29日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会3名。会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
3、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》。
2023年度财务决算报告将提交公司股东大会审议。
4、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，同意2023年度利润分配预案。
本议案将提交公司股东大会审议。
6、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度投资计划执行情况和2024年投资计划的议案》。
7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预计的议案》。
关于2024年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会审议。
8、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年年度报告和报告摘要》。
在全面了解和审核公司2023年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案将提交公司股东大会审议。
9、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
10、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
11、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
12、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。
13、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
14、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）〉的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
15、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
特此公告。
宇通重工股份有限公司监事会
二零二四年四月一日
证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-007
宇通重工股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购并注销限制性股票共计6,306,677股。本次回购的限制性股票将与之前暂未实施注销的883,340股限制性股票统一办理注销。回购注销完成后，公司总股本将变更为534,318,390股，具体内容详见公司披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2024-006）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报方式如下：
1、联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事会办公室
2、申报时间：2024年4月2日至2024年5月17日，每日8:30-11:30,13:30-17:30
3、联系人：刘朋、屈晨曦
4、电话：0371-85332166
5、传真：0371-85336608
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-009
宇通重工股份有限公司
关于2024年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。
一、日常关联交易的必要性
公司与关联方发生日常关联交易，能够充分利用关联方的资源优势和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化。例如：
1、融资租赁服务
关联方为购车客户提供融资租赁服务，能够满足客户融资购车需求，降低公司应收账款的回款风险。
2、海外销售服务
公司目前海外销售规模较小，利用关联方的海外销售渠道，增加公司获得海外销售订单的能力。
3、其他服务
公司与关联方相互采购部分商品、服务和劳务等，能够有效利用规模采购优势，增加与供应商谈判议价能力，降低采购成本；同时，公司可减少非直接相关业务，持续专注主业。
二、日常关联交易审议程序
1、独立董事专门会议情况
公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，同意将本次关联交易事项提交第十一届董事会第二十二次会议审议。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第十一届董事会第二十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易。
3、股东大会审议情况
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议后生效。公司关联股东将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表决。
三、2023年日常关联交易的执行情况
1、关联采购,2023年实际交易额40,389.18万元,比预计少27,063.92万元。
单位：万元
■
2、接受服务和劳务，2023年实际交易额14,119.00万元,比预计少8,751.22万元。
单位：万元
■
3、销售材料、产品、转让固定资产，2023年实际交易额21,902.70万元,比预计少20,769.51万元。
单位：万元
■
4、提供服务和劳务，2023年实际交易额8,088.00万元,比预计少1,637.01万元。
单位：万元
■
5、应收账款保理
（1）手续费管理费支出，2023年实际交易额0.85万元,比预计少45.85万元。
单位：万元
■
（2）应收账款保理，2023年未实际发生,比预计少10,000.00万元。
单位：万元
■
2023年，受宏观经济、市场环境等因素影响，公司及关联方采购需求不及预期，导致公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。前述差异属于经营过程中出现的正常经济行为，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。
四、2024年日常关联交易预计
根据2023年公司发生的关联交易情况，结合公司2024年经营预测和行业发展展望，2024年公司拟继续与关联方开展日常关联交易业务，具体情况汇报如下：
1、关联采购，考虑外部电池、专用底盘及零部件等材料的供应无法满足公司新能源业务增长以及矿用车专用电池的需求，2024年关联交易预计金额59,301.10万元。
单位：万元
■
2、接受服务和劳务，公司业务增长导致对电池托架加工、生产检测、底盘加工、技术服务、代销服务等需求增加，2024年关联交易预计金额12,706.86万元。
单位：万元
■
3、销售材料、产品、转让固定资产，公司拓展海外销售渠道，销售车辆增加，2024年关联交易预计金额33,585.89万元。
单位：万元
■
注：宇通国际控股有限公司为关联方从事海外销售业务的主体之一，本公司拟借助其渠道拓展海外订单。
4、提供服务和劳务,2024年关联交易预计金额6,318.30万元。
单位：万元
■
5、金融服务。
（1）手续费管理费支出，2024年关联交易预计金额20.00万元。
单位：万元
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（2）应收账款保理，考虑公司业务增长及规避应收账款逾期和坏账的风险，2024年关联交易预计金额5,000.00万元。
单位：万元
■
上述2024年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。
在2025年度日常关联交易预计额度经过公司股东大会批准之前，当年的关联交易可参照前一年度关联交易预计额度执行。
五、关联方信息
1、郑州宇通集团有限公司
注册地：郑州高新开发区长椿路8号
注册资本：人民币80,000万元
法定代表人：汤玉祥
统一社会信用代码：91410100749214393L
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务。
股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85％股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。
关联关系：控股股东
2、宇通客车股份有限公司
注册地：郑州市管城回族区宇通路6号
注册资本：人民币221,393.9223万元
法定代表人：汤玉祥
统一社会信用代码：91410000170001401D
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
主营业务：客车、客车零部件、专用车的设计、研发、生产与销售等。
股东情况：郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持股41.65%，其他公众股东持股58.35%。
关联关系：同一实际控制人
3、郑州深澜动力科技有限公司
注册地：郑州经济技术开发区浔江东路266号
注册资本：人民币30,000万元
法定代表人：李师
统一社会信用代码：91410100MA4454X73N
经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
主营业务：汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的研发、生产、制造、销售；锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售。
股东情况：拉萨德宇新能实业有限公司持有70%股权，香港盛博国际有限公司持有30%股权。
关联关系：同一实际控制人
4、郑州智驱科技有限公司
注册地：郑州经济技术开发区九龙办事处蓝湖街9号
注册资本：人民币50,000万元
法定代表人：李师
统一社会信用代码：91410100MA44J2FA4K
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：汽车零部件、机电产品（不含发动机）的开发、生产、销售及技术服务；从事货物和技术的进出口业务。
股东情况：郑州宇通新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有50%股权，拉萨德宇新能实业有限公司持有50%股权。
关联关系：同一实际控制人
5、郑州众城润滑科技有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号重工大厦9楼919室
注册资本：人民币2,000万元
法定代表人： 李根
统一社会信用代码：91410100MA486BDFX9
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：电子、机械、五金、液压、润滑设备、车辆部件的开发、生产、销售、安装及技术服务；计算机软件、硬件的开发、销售及服务；管理咨询服务；货物或技术进出口。
股东情况：李根持有30%股权,郑州众城智慧科技有限公司持有25%股权，郑州同均企业管理中心（有限合伙）持有25%股权，郑州同堂企业管理中心（有限合伙）持有20%股权。
关联关系：过去12个月内为同一实际控制人控制
6、河南海威新能源科技有限公司
注册地：河南省郑州市高新技术开发区长椿路8号3号车间209室
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：朱平礼
统一社会信用代码：91410100MA9GBKB37H
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：新能源原动设备制造、销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造等。
股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权，朱平礼持有10%股权。
关联关系：同一实际控制人
7、安和融资租赁有限公司
注册地：河南省郑州市郑东新区平安大道197号永和·龙子湖中央广场1单元10层1008
注册资本：15,927万美元
法定代表人:王兵韬
统一社会信用代码：914100005624742401
经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁设备的销售；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询和担保；保险兼业代理；商业保理业务；经商务部批准的其他业务。
股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有51.28%股权，郑州宇通集团有限公司持有39.67%股权，香港盛博国际有限公司持有9.05%股权。
关联关系：同一实际控制人
8、郑州安驰融资担保有限公司
注册地：郑州市高新技术产业开发区长椿路8号1号车间204室
注册资本：人民币40,000万元
法定代表人:张楠
统一社会信用代码：91410100769483187W
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务。
股东情况：郑州宇通集团有限公司持有96.67％股权，宇通客车股份有限公司持有3.33％股权。
关联关系：同一实际控制人
9、宇通国际控股有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇兴路66号营销中心12楼1201室
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：王文韬
统一社会信用代码：91410100MACN9W292Q
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：特种设备制造；道路机动车辆生产；特种设备设计汽车销售；矿山机械销售；特种设备销售；环境保护专用设备销售；建筑工程用机械销售；货物进出口；技术进出口等。
股东情况：西藏德牧企业管理有限公司持有100%股权。
关联关系：同一实际控制人
10、安盈商业保理有限公司
注册地：河南省郑州市惠济区长兴北路中段艺茂国际仓A3-318
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人:何泉霖
统一社会信用代码：91410000MA9KNECYXT
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：许可项目：商业保理业务。
股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有80%股权，郑州宇通集团有限公司持有20%股权。
关联关系：同一实际控制人
11、郑州宇通集团财务有限公司
注册地：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦21层
注册资本：人民币100,000万元
法定代表人：曹建伟
统一社会信用代码：91410100590815989T
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。
股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85％股权，宇通客车股份有限公司持有15%股权。
关联关系：同一实际控制人
六、关联交易主要内容及定价政策
日常关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等。
日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。
七、关联交易目的及对公司的影响
与关联方发生的前述交易，可充分利用关联方资源和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化。
前述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。经常性关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-011
宇通重工股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753号）核准，宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”或“宇通重工”）于2020年12月向不超过35名特定对象非公开发行普通股（A股）股票28,544,243股（每股面值1元），发行价格为每股10.51元，共募集资金人民币299,999,993.93元，扣除发行相关费用人民币4,320,754.72元后，公司募集资金净额为人民币295,679,239.21元。上述募集资金已于2020年12月2日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2020]第16-00009号）予以验证。
公司以前年度累计已使用募集资金金额17,112.97万元；累计取得利息收入664.00万元，支出手续费0.03万元；募集资金余额为13,550.99万元。
截至2023年12月31日，本年度累计已使用募集资金金额564.51万元；累计取得利息收入366.76万元，支出手续费0元；募集资金余额为13,353.24万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并由公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于修订公司制度的议案》，对公司《募集资金管理办法》进行了修订。
根据管理办法，公司及子公司郑州宇通重工有限公司（以下简称“重工有限”）与中国民生银行股份有限公司郑州郑汴路支行（以下简称“专户银行”）和财务顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于2020年12月15日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年12月31日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金永久补充流动资金的情况
公司于2023年12月29日召开了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金相关安排的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继续投资“产线升级改造及EHS改善项目”并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2024年1月16日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了此事项。具体情况如下：
（一）不再使用剩余募集资金投资该项目的主要原因
目前环卫车辆的电动化率较低，国家政策支持环卫车辆电动化，但环卫电动化率的提升速度受宏观环境、地方财政收支情况、新能源推广政策及车辆更换周期等多种因素影响，全国范围内纯电动环卫车辆需求的增长速度具有一定不可预测性，为了减少设备闲置和减少折旧对于公司利润的影响，“产线升级改造及EHS改善项目”后续投资的规模和进度需视宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及自身实际经营情况确定，有一定不确定性。
为合理高效使用募集资金，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况，经审慎研究决定，变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金投资“产线升级改造及EHS改善项目”，并将剩余募集资金补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局。
（二）补充流动资金及募资资金专户情况
公司已将募集资金专户剩余资金转入公司自有资金账户，并及时办理了募集资金专户销户手续，公司及子公司重工有限与专户银行、华泰联合分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：宇通重工2023年年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关法律法规的规定，募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-013
宇通重工股份有限公司
关于公司担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 公司及子公司拟为信誉良好的客户提供回购责任等相关担保，承担的回购责任等相关担保余额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。
● 公司及控股子公司拟为控股子公司提供不超过6亿元的新增授信担保；同时基于部分金融机构要求公司控股股东为公司融资业务提供担保，公司及控股子公司拟接受郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）提供不超过2亿元的新增担保。
● 因公司（含控股子公司）与宇通集团（含控股子公司）共同出资设立的公司（以下简称“合资公司”）发生相关业务，需要其股东提供担保的，由各股东按其出资比例提供担保；若一位股东提供担保，则其他股东按其出资比例提供限额反担保。
● 截至2024年2月29日，公司及控股子公司为客户提供回购责任等相关担保的余额为1.02亿元，占公司2023年度经审计净资产的4.17%；公司及控股子公司为控股子公司提供担保的余额为0.51亿元，占公司2023年度经审计净资产的2.08%；公司及控股子公司接受宇通集团提供担保的余额为0.14亿元，占公司2023年度经审计净资产的0.58%。
● 公司不存在对外担保逾期的情况。
为满足公司经营发展需要，公司拟就相关业务事项提供担保，同时接受控股股东宇通集团及其关联方担保，具体情况如下：
一、提供回购责任等相关担保
（一）回购责任情况概述
为提高市场竞争力，拉动销售收入的增长，公司及控股子公司拟与银行、融资租赁公司及其他融资机构合作，为信誉良好的客户提供包括但不限于银行按揭贷款、承兑汇票、融资租赁等融资购车方式，同时根据行业惯例和融资机构要求，为客户提供回购责任等相关担保。公司或控股子公司在任一时点的实际承担回购责任等相关担保的余额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，与2022年度股东大会审议批准的额度一致。
本事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过，将提交至公司股东大会审议。
（二）主要被担保人基本情况
通过银行、融资租赁公司及其他融资机构等的审核，符合开展业务条件的客户。
（三）担保与反担保的安排
因合资公司发生相关业务，需要其股东承担回购责任的，由各股东按其出资比例承担回购责任；若一位股东承担回购责任，则其他股东按其出资比例提供限额反担保。
（四）目前承担回购责任的情况
截至2024年2月29日，公司及控股子公司为客户提供回购责任等相关担保的余额为1.02亿元，占公司2023年度经审计净资产的4.17%。
二、提供和接受授信相关担保
（一）担保情况概述
为满足经营发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司及控股子公司拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过6亿元的新增授信担保。同时基于部分金融机构要求公司控股股东为公司融资业务提供担保，公司及控股子公司拟接受宇通集团提供不超过2亿元的新增担保。
本事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过，将提交至公司股东大会审议。
（二）主要被担保人基本情况
1、宇通重型装备有限公司
注册地点：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼三层
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：郭旭东
经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、道路、建筑、起重、水利机械设备及配件的开发、设计、制造、销售、维修、租赁和技术咨询；从事货物及技术的进出口业务；金属材料、建材、化工原料（不含易燃易爆危险品）的批发兼零售；工程机械设备租赁管理及服务。
与公司的关系：系公司控股子公司，全资子公司郑州宇通重工有限公司（以下简称“重工有限”）持股70%，郭旭东持股30%。
被担保人最近一年的财务情况：截至2023年12月31日，宇通重型装备有限公司资产总额3.97亿元，负债总额1.77亿元，净资产2.20亿元；2023年度实现营业收入2.35亿元，净利润-0.02亿元。
2、郑州宇通矿用装备有限公司
注册地点：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼九层
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：戴领梅
经营范围：一般项目：矿山机械制造；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；矿山机械销售；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：系公司控股子公司，全资子公司重工有限持股70%，关联方西藏德宇新联实业有限公司持股30%。
被担保人最近一年的财务情况：截至2023年12月31日，郑州宇通矿用装备有限公司资产总额3.83亿元，负债总额2.63亿元，净资产1.20亿元；2023年度实现营业收入5.58亿元，净利润0.13亿元。
3、 担保对象除上述主体外，还包含公司现有及未来新增的控股子公司。
（三）担保与反担保的安排
公司及控股子公司应优先向金融机构申请信用融资，在不满足金融机构信用融资要求时，接受包括但不限于银行授信、供应商账期授信、融资类保函、非融资类保函、信用证业务、借款等各种公司及控股子公司业务所需的各种形式的担保。
因合资公司发生授信业务，需要其股东提供担保的，由各股东按其出资比例提供担保；若一位股东提供担保，则其他股东按其出资比例提供限额反担保。
（四）担保费用
自股东大会审议通过后，按开展相关业务发生的实际担保额度作为担保余额，由被担保公司每年度按当年平均担保余额的1.5%向提供担保公司支付担保费，未开展相关业务则不计费。
（五）担保累计金额
截至2024年2月29日，公司及控股子公司为控股子公司提供担保的余额为0.51亿元，占公司2023年度经审计净资产的2.08%；公司及控股子公司接受宇通集团提供担保的余额为0.14亿元，占公司2023年度经审计净资产的0.58%。
三、担保的必要性和合理性
公司及控股子公司为客户提供回购责任等相关担保，是行业内较成熟的融资销售方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，符合公司的整体利益。提供担保过程中，客户通常有一定比例的首付和资产抵押，且经过银行、融资租赁公司或其他融资机构等的资质审查满足信用条件，公司承担的风险可控。
公司及控股子公司为控股子公司提供担保，以及根据金融机构要求接受控股股东的担保，有利于提高公司及控股子公司的融资能力，拓宽融资渠道，提升资金使用效率，符合公司整体利益。上述事项的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。
因合资公司发生相关业务，需要其股东提供担保的，由各股东按其出资比例提供担保；若一位股东提供担保，则其他股东按其出资比例提供限额反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、独立董事专门会议意见
公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》，独立董事专门会议认为：
公司及控股子公司为客户提供回购责任担保，是行业内较成熟的融资销售方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，符合公司的整体利益。
公司及控股子公司为控股子公司提供授信担保，以及根据金融机构要求接受控股股东的担保，有利于提升公司及控股子公司的资金使用效率以及主营业务的快速发展；担保费率参照市场价格确定，交易定价公允；因合资公司发生相关业务，需要其股东提供担保的，由各股东按其出资比例提供担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意将上述议案提交第十一届董事会第二十二次会议审议。
五、董事会意见
公司第十一届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》，上述担保事项符合公司的经营发展需要，有利于公司的持续发展;合资公司发生相关业务，各股东按其出资比例提供担保，不存在损害公司利益的情形。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-015
宇通重工股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 资助对象：宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州宇通矿用装备有限公司（以下简称“矿用装备”）。
● 资助方式：有息借款
● 资助金额、利息及期限：公司向矿用装备提供人民币4,000万元借款，用于其资金周转及经营发展需要。借款利率为同期贷款市场报价利率3.45%，借款期限为2024年4月1日至2025年3月31日。
● 履行的审议程序：本事项已经第十一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
公司控股子公司矿用装备按照公司业务规划研发新产品而产生资金需求，为满足矿用装备的资金周转及经营发展需要，公司向其提供借款。借款额度为人民币4,000万元，借款期限12个月（以实际发放日起计算），借款利率为同期贷款市场报价利率3.45%。
2024年4月1日，公司与矿用装备签订《借款合同》，公司向矿用装备提供人民币4,000万元的借款，用于矿用装备日常经营款项支付，借款期限为2024年4月1日至2025年3月31日，借款年利率为3.45%。
（二）履行的审议程序
2024年3月29日，公司第十一届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。本事项无需提交股东大会审议。
（三）主要原因及考虑
矿用装备为本公司控股子公司，本次借款用途为日常经营及新产品研发，其具备充足的银行授信及从银行融资来满足其资金需求的能力；但鉴于本公司资金较充裕，且本公司闲置资金理财收益率低于矿用装备的银行融资利率，为降低资金成本，减少公司合并报表范围内的财务费用，提高公司闲置资金使用效率，公司使用闲置资金向矿用装备提供借款。
西藏德宇新联实业有限公司（以下简称“德宇新联”）持有矿用装备30%股权，德宇新联系公司控股股东郑州宇通集团有限公司的全资子公司；因德宇新联不参与矿用装备的日常生产经营管理，德宇新联未按其持股比例向矿用装备提供相应的借款。
本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象基本情况
1、基本情况
公司名称：郑州宇通矿用装备有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼九层
注册资本：5,000万人民币
法定代表人：戴领梅
统一社会信用代码：91410100MA9G6E658F
经济性质：其他有限责任公司
主营业务：一般项目：矿山机械制造；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；矿山机械销售；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：公司全资子公司郑州宇通重工有限公司持有70%股权，德宇新联持有30%股权。
矿用装备最近一年的财务情况：截至2023年12月31日，矿用装备资产总额3.83亿元，负债总额2.63亿元，净资产1.20亿元，资产负债率68.70%；2023年度实现营业收入5.58亿元，净利润0.13亿元。
2、截至2024年3月28日，矿用装备的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
3、矿用装备为公司控股子公司，不存在关联关系。
4、德宇新联持有矿用装备30%股权。因德宇新联不参与矿用装备的日常生产经营管理，德宇新联未按其持股比例向矿用装备提供相应的借款。
5、公司未在上一会计年度对矿用装备提供财务资助。
三、财务资助协议的主要内容
1、借款人（借入方）：郑州宇通矿用装备有限公司
2、贷款人（出借方）：宇通重工股份有限公司
3、借款金额：4,000万
4、借款期限：2024年4月1日至2025年3月1日
5、借款年利率：3.45%
6、资金用途：用于矿用装备日常经营款项支付
7、违约责任：如借款人未按期偿还本金，应按借款利率1.5倍支付逾期利息。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次公司向矿用装备提供财务资助不会对公司的正常经营活动造成不利影响。矿用装备为公司控股子公司，公司持有其70%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
本次公司向矿用装备提供财务资助主要是为了保障其经营业务的正常开展。矿用装备为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制，本次提供财务资助事项不会对公司的日常经营产生重大影响，整体风险可控。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.63%；公司及控股子公司未向合并报表外单位提供财务资助；公司未向其他关联方提供借款，也不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-019
宇通重工股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为更好的服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）沟通交流，自本公告披露之日起，公司启用新的投资者联系电话，此前使用的投资者联系电话同步停用。具体变更情况如下:
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除上述变更外，公司地址、邮箱等其他联系方式保持不变，具体如下：
联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号
邮政编码：450000
投资者联系电话：0371-85332166
传真号码：0371-85336608
投资者关系邮箱：ytzgir@yutong.com
敬请广大投资者注意上述变更事项，由此带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
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