一、公募REITs基本信息

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　　二、解除限售份额基本情况

　　中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于2024年3月29日解除限售，本次解除限售份额为74,000,100份，占本基金全部基金份额的24.67%，均为场内份额解除限售。

　　本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为63,000,000份，占本基金全部基金份额的21.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为137,000,100份，占本基金全部基金份额的45.67%。

　　（一）公募REITs场内份额解除限售

　　1.本次解除限售的份额情况

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　　注：限售期自基金上市之日起计算，上述限售份额自2024年3月29日起满足解除限售条件。

　　2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

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　　（二）公募REITs场外份额解除锁定

　　本基金不存在场外份额解除限售的情形。

　　三、其他需要提示的事项

　　（一）近期经营情况

　　本基金投资的基础设施项目为京能光伏项目，具体包括榆林光伏项目和晶泰光伏项目。截至2024年3月27日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。

　　（二）净现金流分派率说明

　　2024年3月27日，本基金在二级市场的收盘价为9.994元/份。根据《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2023年第4季度报告》，2023年3月20日（基金合同生效日）至2023年12月31日可供分配金额为328,168,446.05元。基于前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

　　1、如投资者在首次发行时以发行价格9.782元/份买入本基金，以2023年累计可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率=328,168,446.05/(9.782×300,000,000)=11.18%。

　　2、如投资者在2024年3月27日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价9.994元/份，以2023年可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率=328,168,446.05/(9.994×300,000,000)=10.95%。

　　需特别说明的是：

　　二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际净现金流分派率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际净现金流分派率提高。

　　净现金流分派率不等同于基金的收益率。

　　（三）内部收益率（IRR）说明

　　内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流测算年度可供分配金额，基于测算结果，以及分派时点等假设条件，如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格9.782元/份，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约6.33%。如投资人通过二级市场交易于2024年3月27日买入本基金，假设买入价格为 2024年3月27日收盘价9.994元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约5.53%。

　　需特别说明的是：

　　二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。

　　以上IRR预测值系基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、相关可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的IRR。

　　四、相关机构联系方式

　　如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金管理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。

　　五、风险提示

　　截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

　　特此公告。

　　中航基金管理有限公司

　　2024年3月29日

　　中航基金管理有限公司旗下基金

　　2023年年度报告提示性公告

　　本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航基金管理有限公司旗下：

　　中航航行宝货币市场基金

　　中航混改精选混合型证券投资基金

　　中航军民融合精选混合型证券投资基金

　　中航新起航灵活配置混合型证券投资基金

　　中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

　　中航瑞明纯债债券型证券投资基金

　　中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金

　　中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金

　　中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金

　　中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

　　中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金

　　中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金

　　中航瑞智纯债债券型证券投资基金

　　中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金

　　中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金

　　中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金

　　中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

　　中航机遇领航混合型发起式证券投资基金

　　中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金

　　中航瑞苏纯债债券型证券投资基金

　　中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金

　　的2023年年度报告全文于2024年3月29日在本公司网站[www.avicfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-666-2186）咨询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　中航基金管理有限公司

　　2024年3月29日