第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第八届董事会第七会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.65元（含税），需分配利润总额为199,917,502.72元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。

　　根据国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年国内生产总值126万亿元，比上年增长5.2%。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐量170亿吨，同比增长8.2%，其中：沿海港口完成108亿吨，同比增长7%。

　　港口大宗干散货受价格因素、政策放开、储备增长、出口回升等因素带动，外贸运输快速增长。港口煤炭运输总体较快增长、内外贸分化，内贸煤炭运输有所下滑、进口煤炭高速增长；钢铁需求平稳、出口带动作用增强，港口金属矿石运输有较快增长。全国港口集装箱吞吐量实现了超预期增长。其中内贸同比增长5.0%，与预计基本一致，外贸实物量出口超出预期，单箱货值有所下降( 引自《水运科技》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，《2023年沿海港口发展回顾与2024年展望》)。

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　　数据来源：交通运输部2023年11月全国港口货物吞吐量

　　日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成76个生产泊位，年通过能力超过5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、铝矾土、焦炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。

　　公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务， 港口货物运输代理、仓储等物流增值业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石吞吐量1.6亿吨；铁矿石、焦炭、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口前列(木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。)。2023年，受市场影响，木材、石油焦等有所下降。

　　公司的经营模式主要为：为客户提供货物港口装卸作业及相关服务，收取货物港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口物流其他费用。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元   币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度，公司实现货物吞吐量3.88亿吨，其中大宗干散货及件杂货吞吐量3.08亿吨，同比增长0.43%。公司实现营业收入81.57亿元，同比下降3.58%；发生营业成本62.90亿元，同比减少3.34%；实现利润总额9.95亿元，同比下降4.59%；实现净利润7.57亿元，同比下降6.94%；实现基本每股收益0.21元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600017               股票简称：日照港               编号：临2024－001

　　日照港股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知于2024年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

　　会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《2023年年度报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。董事、监事、高管人员对《2023年年度报告》签署了书面确认意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　4.审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5.审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于调整董事会成员的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员的公告》（临2024-008）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》

　　8.1审议通过《关于制定独立董事李旭修2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：  10  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　独立董事李旭修对该议案回避表决。

　　8.2审议通过《关于制定独立董事真虹2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：  10  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　独立董事真虹对该议案回避表决。

　　8.3审议通过《关于制定独立董事范黎波2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：  10  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　独立董事范黎波对该议案回避表决。

　　8.4审议通过《关于制定独立董事汪平2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：  10  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　独立董事汪平对该议案回避表决。

　　8.5审议通过《关于制定董事高健2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：  10  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事高健对该议案回避表决。

　　8.6审议通过《关于制定董事周涛2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：  10  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事周涛对该议案回避表决。

　　8.7审议通过《关于制定董事赵冰2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案审议通过后，自赵冰经公司股东大会选举成为公司董事之日起生效。

　　9.审议通过《关于制定2024年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》

　　9.1审议通过《关于制定总经理高健2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：  10  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　总经理高健对该议案回避表决。

　　9.2审议通过《关于制定副总经理周涛2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：  10  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　副总经理周涛对该议案回避表决。

　　9.3审议通过《关于制定非董事高管2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　第8、9项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　第8项议案需提交股东大会审议。

　　10.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临2024-003）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11.审议通过《关于制定2024年度生产经营计划的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　在确保安全生产的前提下，完成吞吐量4.08亿吨，营业收入87.57亿元，净利润7.65亿元，归属于母公司所有者净利润6.48亿元，固定资产投资38.26亿元；持续优化上市公司治理水平，继续保持港口健康发展的良好态势。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12.审议通过《关于制定2024年度资金借款计划的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　根据公司2024年生产经营计划，预计需要融资78亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日，董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13.审议通过《关于制定2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利199,917,502.72元（含税）。具体情况详见《日照港股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》（临2024-010）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15.审议通过《2023年度企业社会责任报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16.审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-004）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17.审议通过《关于公司对外担保情况的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　2023年度内，公司及下属子公司不存在对外担保情况。

　　18.审议通过《关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。

　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2024年度日常经营性关联交易的公告》（临2024-005）。

　　本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　19.审议通过《关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

　　表决结果：  10  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　关联董事袁勇对该议案回避表决。

　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临2024-006）。

　　本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　20.审议通过《关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。

　　具体情况详见《关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告》（临2024-007）。

　　本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　21.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。

　　具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过。

　　22.审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　23.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　24.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　25.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　26.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　27.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　28.审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　29.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　30.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　31.审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　第23-31项议案具体情况详见《日照港股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（临2024-009）。

　　32.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事会同意将上述除第3、4、9、17、19、21、22、26、28、29项以外的22项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的2023年年度股东大会通知。

　　特此公告。

　　●  报备文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议；

　　2.第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600017               股票简称：日照港               编号：临2024－002

　　日照港股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议的通知于2024年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

　　会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《2023年年度报告》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年年度报告提出如下审核意见：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量；

　　（3）没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

　　（4）监事会保证公司2023年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于调整监事会成员的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》

　　6.1审议通过《关于制定监事锁旭升2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：  6  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事锁旭升对该议案回避表决。

　　6.2审议通过《关于制定监事谢春虎2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：  6  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事谢春虎对该议案回避表决。

　　6.3审议通过《关于制定监事吕佐武2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：  6  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事吕佐武对该议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会审核意见：

　　为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于保障董事、监事和高级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司健康发展。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于制定2024年度生产经营计划的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.审议通过《关于制定2024年度资金借款计划的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10.审议通过《关于制定2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会对2023年利润分配预案的审核意见：

　　公司制订的2023年度利润分配预案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会关于2023年度内部控制评价报告的审核意见：

　　公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12.审议通过《2023年度企业社会责任报告》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13.审议通过《关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14.审议通过《关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　15.审议通过《关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　17.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会同意将上述除第14、16项议案外的其他议案提交股东大会审议，具体安排详见公司2023年年度股东大会通知。

　　特此公告。

　　●  报备文件

　　第八届监事会第六次会议决议

　　日照港股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600017              证券简称：日照港             公告编号：临2024－003

　　日照港股份有限公司

　　关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为促进日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2024年3月28日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、董监高责任保险方案

　　1.投保人：日照港股份有限公司

　　2.被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3.赔偿限额：1.3 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　4.保费金额：40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5.保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、监事会意见

　　经审查，监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于保障董事、监事和高级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司健康发展。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600017        股票简称：日照港       编号：临2024－004

　　日照港股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO. 0014469

　　截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司审计客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　拟签字注册会计师：王振军，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署的上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　拟定项目质量控制复核人：关涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告2份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用192万元，其中财务报表审计费用158万元，内部控制审计费用34万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会在对致同会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。鉴于其较强的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意向董事会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。我们同意向董事会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）此次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600017        股票简称：日照港        编号：临2024－005

　　日照港股份有限公司

　　关于预计2024年度日常经营性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。

　　●  若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。

　　●  本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

　　一、日常经营性关联交易基本情况

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

　　2024年3月28日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”，含本公司下属子公司）召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（临2024-001号）。该议案亦经公司第八届监事会第六次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

　　在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚，是公司正常经营发展之必需。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其股东利益的情形。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（二）2023年度日常经营性关联交易执行情况

　　根据公司2023年度提交董事会、股东大会审议情况以及年度审计机构的审计结果，公司2023年度日常经营性关联交易执行情况如下：

　　1.公司及控股子公司提供劳务

　　单位：万元

　　■

　　注：①本公告中预计金额均为含税金额，实际发生金额均为不含税数，下同。

　　②日照外轮代理原为昌融物流子公司，昌融物流已于2023年5月转让其所持日照外轮代理股权。自2023年5月起，日照外轮代理不再为公司关联方。为与预计金额可比，2023年本公司与日照外轮代理发生的交易金额仍作为关联交易披露。

　　2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品

　　单位：万元

　　■

　　3.关联租赁

　　单位：万元

　　■

　　4.金融服务

　　2023年度，公司预计与关联财务公司累计发生资金贷款不超过25亿元，年内偿还贷款41,150万元，新增贷款154,995.00万元，年末存续贷款162,295万元；预计发生贷款利息支出不超过6,000万元，实际发生利息支出3,166.04万元；预计发生资金存放利息收入不超过800万元，实际发生521.96万元。

　　（三）预计2024年度日常经营性关联交易情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2024年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　1.公司提供劳务

　　单位：万元

　　■

　　2.公司接受劳务、采购商品

　　单位：万元

　　■

　　3.关联租赁

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）山东省港口集团有限公司

　　山东省港口集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司间接控股股东，法定代表人霍高原，注册资本500亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东省港口集团有限公司及下属子公司简称为“山东省港口集团”。

　　主要经营范围为：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。

　　（二）山东港口日照港集团有限公司

　　山东港口日照港集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人张江南，注册资本50亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东港口日照港集团有限公司及下属子公司简称为“日照港集团”。

　　主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应。

　　（三）日照港集团岚山港务有限公司

　　日照港集团岚山港务有限公司（简称“岚山港务”）为日照港集团的全资子公司，为国有独资的有限责任公司，法定代表人李纪波，注册资本6亿元。

　　主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输。

　　（四） 山东港口国际贸易集团有限公司

　　山东港口国际贸易集团有限公司成立于2020年3月17日，法定代表人刘晋，注册资本11.50亿元，为山东省港口集团100%控股公司。本公告中山东港口国际贸易集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口贸易集团”。

　　主要经营范围为：一般项目：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非食用盐销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；木材销售；软木制品销售；肥料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内船舶代理；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。

　　（五）山东港口陆海国际物流集团有限公司

　　山东港口陆海国际物流集团有限公司成立于2019年12月27日，法定代表人王玮，注册资本12.5亿元，为山东省港口集团100%控股公司。本公告中山东港口陆海国际物流集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口陆海物流”。

　　主要经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；进出口代理；货物进出口；保税物流中心经营；互联网信息服务；出口监管仓库经营；国际船舶代理；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；国内船舶代理；无船承运业务；销售代理；润滑油销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；家用电器销售；通讯设备销售；办公设备销售；智能仓储装备销售；煤炭及制品销售；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品销售；非金属矿及制品销售；食用农产品批发；化妆品批发；汽车零配件批发；水产品批发；供应链管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；金属制品修理；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；纸浆销售。

　　（六）山东港口航运集团有限公司

　　山东港口航运集团有限公司成立于2020年3月27日，法定代表人赵博，注册资本141,953.89万元，山东省港口集团持股32.80%，日照港集团持股29.21%。本公告中山东港口航运集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口航运集团”。

　　主要经营范围为：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国际班轮运输；国内船舶管理业务；口岸外轮供应；水路危险货物运输；国际客船、散装液体危险品船运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶修理；船舶销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

　　（七）日照港国际物流园区有限公司

　　日照港国际物流园区有限公司（简称“日照港物流园”）成立于2013年6月17日，法定代表人廉海延，注册资本10亿元，为日照港集团持股45%的联营企业。

　　主要经营范围为：场地租赁、房屋租赁；搬运装卸、仓储服务；销售矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、金属材料、化工产品（监控化学品及危险化学品除外）、木制品、初级农产品（不含食品）；货物监管服务；货运代理服务；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外；物流信息咨询服务；广告设计、制作、代理发布；燃料油信息中介服务。

　　（八）山焦销售日照有限公司

　　山焦销售日照有限公司（简称“山焦日照公司”）成立于2019年7月8日，法定代表人段高峰，注册资本116,623.75万，为公司持股9.432%的联营企业。

　　主要经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；工程和技术研究和试验发展；标准化服务。

　　（九）日照港岚北港务有限公司

　　日照港岚北港务有限公司（简称“岚北港务公司”）成立于2010年6月2日，法定代表人崔恩海，注册资本10,000万元，为公司持股40%的联营企业。

　　主要经营范围为：港区石方工程施工；普通货物运输；货运代理；国际货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；港口经营；普通机械设备、房屋租赁（不含金融、融资租赁）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）。

　　（十）日照海港装卸有限公司

　　日照海港装卸有限公司成立于1998年6月12日，法定代表人唐绍廷，注册资本1,200万元，为日照港集团持股37%的联营企业。本公告中日照海港装卸有限公司及其子公司简称为“海港装卸”。

　　主要经营范围为：许可项目：对外劳务合作；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；交通设施维修；工程管理服务；园林绿化工程施工；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；大气环境污染防治服务；生态环境材料销售；环境应急治理服务；生物基材料技术研发；生物基材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口。

　　（十一）日照中燃船舶燃料供应有限公司

　　日照中燃船舶燃料供应有限公司成立于2003年4月23日，法定代表人施泽彪，注册资本3,000万元，日照港集团全资子公司日照港油品码头有限公司持股49%。本公告中日照中燃船舶燃料供应有限公司及其子公司简称为“日照中燃”。

　　主要经营范围有：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电、淡水供应等港口服务；国内、国际航行船舶油料供应；危险货物运输（3类）（以上范围有效期限以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、桶装润滑油、沥青销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪电≤60℃）。

　　（十二）山东港口科技集团有限公司

　　山东港口科技集团有限公司成立于2020年3月18日，法定代表人杨斌，注册资本20,000万元，山东省港口集团持股80%，本公告中山东港口科技集团有限公司及其子公司简称为“山东港口科技集团”。

　　主要经营范围为：计算机软硬件的开发、维护、销售、租赁、技术转让；计算机系统集成；网络工程；电子工程；安防工程；建筑智能化工程；工业自动化工程；通信工程（不含无线电发射及卫星地面接收设施）；工程测绘、勘察；信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；大数据技术研发、应用、维护、转让；网络科技产品、通信设备的销售、安装、维修（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；科技信息咨询；物流信息咨询；电子商务技术服务；普通货物进出口（但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务（凭许可证经营）；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。

　　（十三）山东港口装备集团有限公司

　　山东港口装备集团有限公司是山东省港口集团的控股子公司，法定代表人高云宝，注册资本53,773.89万元。本公告中山东港口装备集团有限公司及其子公司简称为“山东港口装备集团”。

　　主要经营范围为：许可项目：港口经营；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备制造；海洋工程平台装备制造；深海石油钻探设备制造；矿山机械制造；海上风电相关系统研发；金属结构制造；金属工具制造；特种设备销售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；海洋工程装备销售；专用设备修理；通用设备修理；矿山机械销售；海上风电相关装备销售；金属结构销售；船舶改装；船舶修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；集装箱制造；集装箱销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；工程管理服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装饰材料销售；五金产品零售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；船舶制造；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；广告发布。

　　（十四）日照中联港口水泥有限公司

　　日照中联港口水泥有限公司（简称“中联港口水泥”）成立于2008年1月29日，法定代表人马建军，注册资本10,000万元，是公司持股30%的联营企业。

　　主要经营范围为：水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

　　公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

　　三、日常经营性关联交易主要内容

　　（一）公司提供劳务

　　1.公司向山东港口集团提供水、电等综合服务

　　公司向山东港口集团提供水、电等综合服务，每年按实际使用量结算。公司向山东港口集团提供通讯、维修等服务，每年按实际业务量结算。

　　2024年度，该项服务预计年度发生金额20,000万元。

　　2.公司向日照港集团、山东港口陆海物流等提供货物装卸及其他服务

　　本公司为关联方提供相关货物的装卸及其他中转服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

　　2024年度，该项服务预计与日照港集团发生金额19,000万元，与山东港口贸易集团发生金额1,000万元，与山东港口陆海物流发生金额23,000万元，与山东港口航运集团发生金额20,000万元，与日照港物流园发生金额2,000万元，与山焦日照公司发生金额8,000万元，与岚北港务公司发生金额900万元。

　　（二）公司接受劳务、采购商品

　　1.山东港口集团向本公司提供消防、道路管理、修理等综合服务

　　日常经营活动中，公司接受山东港口集团提供的警卫消防、港口设施保安、港务管理服务、交通管理、修理、会议、航道维护等综合服务。

　　2024年度，该项服务预计发生金额36,000万元。

　　2.日照港集团向本公司提供港内铁路运输服务

　　本公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。2023年，本公司与日照港集团签署《港内铁路包干费综合服务协议》，约定日照港集团为本公司提供港内货物集疏港铁路综合服务，协议有效期自2023年1月1日至2025年12月31日止。

　　2024年度，预计该项关联交易本公司及下属子公司发生金额为61,000万元。

　　3.海港装卸向本公司提供劳务等综合服务

　　为持续规范生产经营管理及安全环保管理工作，提升客户服务水平，本公司委托海港装卸向其提供劳务及装卸、清洁、维保等业务承包服务，公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。

　　公司将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸，按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。

　　2024年度，本公司预计支付物流短倒、劳务及装卸、清洁费用发生金额约90,000万元。

　　4.日照中燃向本公司提供燃料供应服务

　　日照中燃向本公司提供燃料供应服务，按照市场价格，公司将按照实际使用量结算。

　　2024年，该项采购预计发生金额为25,000万元。

　　5.岚山港务向本公司提供皮带机输送服务

　　生产经营过程中，本公司下属子公司股份岚山公司需使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务，输送费按3.5元/吨的标准计算。2024年度，股份岚山公司拟就该事项与岚山港务续签《矿石输送合同》，预计年度发生金额8,000万元。

　　6.科技集团向本公司提供信息系统维护、智慧平台体系建设等服务

　　科技集团提供信息系统日常开发维护、安装调试，智慧平台体系建设、升级等服务，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

　　2024年度，该项服务预计发生金额6,000万元。

　　7.日照港集团向本公司提供计量检测、理货等服务

　　生产经营中，为满足客户需求，公司与日照港集团签署计量服务、理货服务、保税仓储服务合同，计费依据采取货物吨计付方式，合同费用计算标准与无关联关系的客户相同。

　　2024年度，该项服务预计发生金额2,000万元。

　　8.装备集团向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修服务

　　装备集团向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修等服务，该类关联交易由多个单项关联交易合同组成。合同费用计算标准与无关联关系的客户相同。

　　2024年度，该项服务预计发生金额11,000万元。

　　（三）关联租赁

　　1.本公司向日照港集团及岚山港务租赁土地使用权

　　本公司拟与日照港集团签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为5万元/年·亩。 2024年度，公司与日照港集团发生关联交易预计金额为26,000.00万元。

　　本公司下属股份岚山公司与岚山港务签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为5万元/年·亩。 2024年度，股份岚山公司与岚山港务发生关联交易预计金额为22,000.00万元。

　　2.本公司向日照港集团租赁办公及仓储场所

　　2024年公司拟与日照港集团签署房屋租赁合同，该项关联交易预计金额为910.00万元。

　　3.本公司向日照港集团租赁岚山港区部分不动产

　　根据生产经营需要，本公司向日照港集团租用岚山港区中区港口四站（110KV变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，双方约定年租金700.00万元，该租赁价格为所租赁资产所需支付的全部费用，公司无需承担相关土地及场地使用等费用。

　　2024年度，该项关联交易预计金额为700.00万元。

　　4.股份岚山公司与岚山港务综合服务性租赁

　　公司下属子公司股份岚山公司于2013年4月1日与岚山港务签署了综合服务协议，约定岚山港务向本公司提供港口经营性综合服务，服务期限截止2032年12月31日。2019年度，根据资产实际情况，该项下的租赁范围发生调整，公司与岚山港务重新签署《综合服务协议补充协议》。

　　2024年度，该项关联交易预计金额为800.00万元。

　　5.裕廊公司向日照港集团租赁码头场地、土地使用权和仓库使用权

　　依据公司下属子公司裕廊公司与日照港集团签署的相关码头场地和土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分港区码头场地，租赁期限截止2031年3月31日。 2024年度，该项关联交易预计金额为1,500.00万元。

　　依据裕廊公司与日照港集团签署的土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分土地使用权，租赁期限截止2032年5月31日，土地租赁单价为3.3万元/年·亩。因生产经营需要，本年度裕廊公司与日照港集团签署土地使用权租赁协议，土地租赁单价为5万元/年·亩。2024年度，该项关联交易预计金额为1,200.00万元。

　　裕廊公司与日照港集团签署相关仓库租赁协议，租赁部分港区码头的仓库及后方堆场以满足生产经营需要。2024年度，该项关联交易预计金额为900.00万元。

　　依据裕廊公司与日照港集团签署的房屋租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁综合楼。2024年度，该项关联交易预计金额为90.00万元。

　　6.公司向日照港集团出租土地使用权

　　公司向日照港集团出租土地使用权，用于生产经营，租金单价为5万元/年·亩。2024年度，该项关联交易预计金额为400万元。

　　7.中联港口水泥向本公司租赁土地使用权

　　依据2018年6月公司与中联港口水泥签署的《土地使用权租赁合同》，中联港口水泥向本公司租赁部分土地使用权，租赁价格为3万元/年·亩。2023年度，该项关联交易预计金额为160.00万元。

　　四、关联交易的定价依据

　　上述关联交易均以市场价格为基础，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。

　　（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头场地及设备租赁等

　　该类交易为公司正常经营所必需，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。

　　（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、铁路包干费等

　　该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。

　　（三）工程服务类及设备采购类

　　该类交易多以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。

　　上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　六、关联交易签署情况

　　2024年，公司将就上述日常经营性关联交易执行或签署相关合同/协议，具体情况如下：

　　1.公司拟与日照港集团签署房屋、土地使用权、办公用房、码头场地、仓库租赁、设备设施租赁协议；

　　2.公司拟与日照港集团签署综合服务协议、港务服务协议；

　　3.公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关劳务服务合同及业务承发包合同；

　　4.股份岚山公司拟与岚山港务续签矿石输送合同；

　　5.公司拟于科技集团日照公司签署系统开发及IT运行环境维护技术服务合同；

　　6. 除上述协议外，本公司将根据实际经营需要，与关联方签署相关合同或协议，交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。

　　如果2024年内关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。

　　七、备查文件

　　（一）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

　　（三）第八届董事会第七次会议决议；

　　（四）第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600017        股票简称：日照港        编号：临2024－006

　　日照港股份有限公司

　　关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易类别：日常经营性关联交易预计。

　　●  交易金额预计：2024年度，本公司向山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）控股子公司提供港口作业服务的金额不超过10,000万元。

　　●  该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相关价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的依赖。

　　●  该项关联交易无需提交股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　山东能源集团持有本公司5.45%的股份，公司为其控股子公司长期提供部分港口货物装卸中转、搬运和堆存服务并取得收入，由此构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。该项关联交易在董事会审议批准权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　山东能源集团持有本公司股份比例为5.45%，山东能源集团与其控股子公司同为一致行动人，根据相关规定认定山东能源集团控股子公司为本公司关联方。接受港口作业服务的山东能源集团控股子公司包括但不限于山东能源集团煤炭储备有限公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司等。

　　（二）关联方基本情况

　　1. 企业名称：山东能源集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370000166120002R

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　注册地址：山东省济南市高新区舜华路28号

　　法定代表人：李伟

　　注册资本：3,020,000万元整

　　成立日期：1996年3月12日

　　经营范围：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）其他说明

　　本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于上述关联方。

　　三、预计2024年度关联交易金额

　　根据测算，预计2024年度，本公司向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务的金额不超过10,000万元。

　　若超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东大会审议并披露。

　　四、关联交易定价依据

　　本公司为山东能源集团及其下属控股公司提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，均遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的劳务费用与其他无关联关系的客户相同。

　　本公司与山东能源集团及其下属控股公司之间的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

　　五、关联交易审议情况

　　（一）公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁勇回避了对议案的表决。

　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

　　（三）第八届监事会第六次会议审议通过了该项关联交易议案。

　　（四）该项关联交易无需提交股东大会审议批准。

　　六、关联交易签署

　　本公司将在董事会审议通过后，按照市场价格签订相关港口作业协议。

　　七、报备文件

　　（一）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

　　（三）第八届董事会第七次会议决议；

　　（四）第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600017              证券简称：日照港             公告编号：临2024－008

　　日照港股份有限公司

　　关于调整部分董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、调整部分董事

　　因工作调整，谭恩荣先生、黄东辉先生申请辞去公司董事及相应董事会专门委员会委员职务。

　　公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议，同意卞克先生、赵冰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　谭恩荣先生、黄东辉先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、调整部分监事

　　因工作调整，袁青先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职工代表大会民主选举，选举谢春虎先生为公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

　　因工作调整，姚如秀女士申请辞去公司监事职务。公司于2024年3月28日召开第八届监事会第六次会议，同意陈鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

　　袁青先生、姚如秀女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1

　　董事候选人简历

　　卞克，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。曾任山东省港口集团有限公司办公室副主任，机关党委专职副书记，办公室主任等职务。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总法律顾问。

　　赵冰，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。曾任青岛海湾液体化工港务有限公司常务副总经理，青岛海业摩科瑞仓储有限公司总经理,青岛中石油仓储有限公司总经理,青岛港国际油港有限公司党委书记、总经理,青岛实华原油码头有限公司党委书记、总经理,山东港联化管道石油输送有限公司党委书记、总经理等职务。现任日照港股份有限公司党委委员。

　　说明：卞克先生、赵冰先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。

　　附件2

　　监事候选人简历

　　谢春虎，男，汉族，1979年1月出生，中共党员，大学学历，哲学硕士。曾任青岛市纪委监委案件监督管理室副主任，山东港口青岛港集团有限公司党委委员、纪委书记，山东省港口集团有限公司纪委委员等职务。现任日照港股份有限公司党委委员、纪委书记。

　　陈鹏，男，汉族，1983年9月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师、高级经济师、资产评估师、山东省高端会计人才、财政部高层次财会人才。曾任山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长，山东省港口集团有限公司财务管理部高级主管、资金结算中心副主任等职务。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监。

　　说明：谢春虎先生、陈鹏先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事职务的情形。

　　证券代码：600017               股票简称：日照港                编号：临2024－010

　　日照港股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.65元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，日照港股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润为人民币55.71亿元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利199,917,502.72元（含税）。本年度公司现金分红占归属于公司股东净利润的比例为31.21%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于制定2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　公司2023年度利润分配预案兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，综合考虑了公司生产经营、发展规划、资金需求等，有利于保障公司可持续、健康发展。同意公司制定的2023年度利润分配预案，并同意提交董事会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年3月28日召开第八届监事会第六次会议审议通过了《关于制定2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

　　司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　●  报备文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议；

　　2.第八届监事会第六次会议决议；

　　3.第八届董事会独立董事第一次专门会议决议。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600017        股票简称：日照港        编号：临2024－007

　　日照港股份有限公司关于预计

　　2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易类别：日常经营性关联交易预计。

　　●  交易金额预计：预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“山港财务公司”）累计发生资金贷款不超过20亿元，贷款利息支出不超过6,400万元；本公司资金存放利息收入不超过800万元。

　　●  依据双方签订的《金融服务协议》，山港财务公司向本公司提供相同于或优于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。

　　●  该项关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　山港财务公司为日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）及下属子公司提供不高于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。2024年度，本公司（含子公司）将继续与山港财务公司开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股11.37%。

　　（二）关联方基本情况

　　关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司

　　统一社会信用代码：913702003967323468

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法人代表：姜春凤

　　注册资本：人民币256,766.24万元

　　成立时间：2014年7月22日

　　住所：山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A座42层

　　业务范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及存放同业、转贴现和再贴现等

　　（三）近年发展状况

　　山港财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，以下简称“金管局”）批准的非银行金融机构，金融许可证号为01045756。近年来，山港财务公司经营范围逐步扩大，经营业绩稳步上升。截至2023年末，山港财务公司吸收成员单位存款余额253.20亿元，全口径资金归集度58.78%；全年累计投放信贷资金152.70亿元，贷款余额154.81亿元。

　　（四）关联方财务情况

　　截至2023年12月31日，山港财务公司经审计的总资产为299.53亿元，净资产为45.06亿元，2023年实现营业收入6.56亿元，净利润3.24亿元。

　　（五）其他说明

　　本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于该关联方。

　　三、关联交易2023年度执行情况及2024年度金额预计

　　2023年度，年内偿还贷款41,150.00万元，新增贷款154,995.00万元，年末存续贷款162,295.00万元，实际发生利息支出3,166.04万元，实际发生利息收入521.96万元。

　　根据公司2024年度生产经营计划及资金需求，预计与山港财务公司累计发生资金贷款不超过20亿元，贷款利息支出不超过6,400万元；本公司资金存放利息收入不超过800万元。

　　若本公司与山港财务公司之间的关联交易金额超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东大会审议并披露。

　　四、关联交易定价依据

　　（一）山港财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或金管局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不得低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型存款服务设定的利率予以确定。

　　（二）山港财务公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或金管局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据甲方相关制度并按照不高于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

　　五、关联交易主要内容

　　经2023年第二次临时股东大会审议通过，公司与山港财务公司已续签《金融服务协议》（以下简称“协议”），协议期限自2024年1月1日至2026年12月31日。协议主要内容包括，山港财务公司向本公司提供以下金融服务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据承兑及贴现；（四）办理成员单位资金结算及收付；（五）提供成员单位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；（七）监管机构批准的其他业务。公司可根据自身业务需求，在山港财务公司选择需要的存贷款等金融服务，并确定服务方式等。

　　公司与山港财务公司2024-2026年的存款业务（含应计利息）上限分别为20亿元、22亿元、24亿元，2024-2026年的信贷业务（含应计利息及费用）上限分别为30亿元、33亿元、36亿元。

　　六、关联交易审议情况

　　（一）公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。

　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

　　（三）第八届监事会第六次会议审议通过了该项议案。

　　（四）该项交易尚需提交股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东在股东大会上应回避对该议案的表决。

　　七、报备文件

　　（一）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

　　（三）第八届董事会第七次会议决议；

　　（四）第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600017               股票简称：日照港               编号：临2024－009

　　日照港股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订、制订了部分治理制度，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等新规，结合实际情况，对现行《公司章程》（以下简称“章程”）部分条款进行修订，并对有关条款序号做相应调整，具体如下：

　　■

　　二、公司部分治理制度修订及制订情况

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

　　■

　　上述拟修订及制订的制度已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，对章程和其中的第1-5项制度的修订尚需提交股东大会审议。修订及制订的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　公司代码：600017                       日照港股份有限公司