第B036版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2024年03月21日 星期四 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
关于博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告

  根据《博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:博时上证30年期国债ETF,基金扩位简称:国债30ETF,基金代码:511130,以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,并决定2024年3月21日为本基金的基金份额折算日。基金份额折算由基金管理人办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。

  一、折算对象

  基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。

  二、折算方式

  基金份额折算方法为:折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

  折算后的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。本基金登记结算机构将于2024年3月22日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于2024年3月25日刊登基金份额折算结果的公告。

  三、重要提示

  基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

  本基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2024年3月21日

  博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

  公告送出日期:2024年3月21日

  1、公告基本信息

  ■

  2、基金募集情况

  ■

  注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

  (3)本基金的基金经理未持有本基金。

  3、其他需要提示的事项

  (1)开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  (2)申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2024年3月21日

  博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了湖北平安电工科技股份公司(以下简称“平安电工”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。

  根据法律法规、基金合同及平安电工于2024年03月19日发布的《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,平安电工发行的主承销商为以下基金托管人的关联方,平安电工发行价格为人民币17.39元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:

  ■

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2024年03月21日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved