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2024年03月14日 星期四 上一期  下一期
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万家鑫橙纯债债券型证券投资基金分红公告

  万家鑫橙纯债债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2024年3月14日

  1、公告基本信息

  ■

  注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

  2、与分红相关的其他信息

  ■

  注:本次收益分配方案已经本基金托管人平安银行股份有限公司复核。

  3、其他需要提示的事项

  (1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  (2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年3月15日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个交易日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

  (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资

  风险或提高本基金的投资收益。

  (4)权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2024年3月14日

  万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期:2024年3月14日

  1、公告基本信息

  ■

  注:本基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  2、与分红相关的其他信息

  ■

  注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

  3、其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2024年3月14日至2024年3月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)本基金场内份额将于2024年3月14日上午开市至10:30期间停牌,并将于2024年3月14日10:30起复牌。

  (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  (4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2024年3月14日

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