本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2023年11月30日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续使用不超过6亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品,授权公司财务总监具体负责组织实施,期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。(具体内容详见公司于2023年12月1日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)。
一、本公告日前12个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期内,公司使用部分暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品,具体情况如下:
(一)理财产品一
1、产品名称:(四川)对公结构性存款202403023;
2、投资及收益币种:人民币;
3、产品类型:保本保最低收益型;
4、产品规模:5,390万元;
5、产品起息日:2024年2月23日;
6、产品到期日:2024年5月15日;
7、预期年化收益率:1.2000%或3.5407%;
8、资金来源:闲置募集资金。
(二)理财产品二
1、产品名称:(四川)对公结构性存款202403024;
2、投资及收益币种:人民币;
3、产品类型:保本保最低收益型;
4、产品规模:5,610万元;
5、产品起息日:2024年2月23日;
6、产品到期日:2024年5月16日;
7、预期年化收益率:1.1999%或3.5443%;
8、资金来源:闲置募集资金。
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币41,600万元,未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。
三、备查文件
中国银行挂钩型结构性存款认购凭证
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2024年2月23日