为促进汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“美国50ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年02月23日起,汇添富基金管理股份有限公司新增中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司为美国50ETF(基金代码:159577)的流动性服务商。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年02月23日
汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易提示性公告
汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)自2024年02月23日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金的场内简称为“美国50ETF”,二级市场基金交易代码为159577。
经基金托管人交通银行股份有限公司复核,本基金2024年02月21日的基金份额净值为0.9801元,上市首日以该基金份额净值0.980元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2024年02月21日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的比例为基金资产净值的94.40%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年02月23日
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加申购赎回代理券商的公告
根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与下述机构签署的协议,并经深圳证券交易所确认,自2024年02月23日起汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:美国50ETF,基金代码:159577,以下简称“本基金”)增加下述机构为申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理本基金的申购、赎回等业务。
一、新增申赎代理券商
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二、其他重要提示
1、投资者在上述代理券商办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代理券商的规定。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年02月23日