中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

　　关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及

　　交易情况的提示公告

　　一、公募REITs基本信息

　　■

　　二、公募REITs停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务事项

　　本基金2024年2月19日二级市场收盘价为3.227元/份，相较于2024年2月8日收盘价（3.025元/份）的涨幅为6.68%，连续3 个交易日累计涨幅10.21%，连续20个交易日累计涨幅为23.64%。为保护投资者利益，本基金将自 2024年2月20日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30 起复牌。同时，本基金将自2024年2月20日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。

　　截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，请关注交易价格波动风险，在理智判断的基础上审慎进行投资决策。

　　三、基础设施项目的经营业绩情况

　　本基金通过专项计划100%持有的基础设施资产合计由10个仓储物流园组成，分布于京津冀、长三角、环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈，建筑面积合计约1,156,620.02平方米。本基金持有的基础设施项目公司经营情况相对2023年3季度末稳中向好，截至2023年12月31日平均出租率为89.63%，考虑已签订租赁协议但尚未起租的面积后期末平均出租率为91.83%。

　　本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为目的，根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第4季度报告》，2023年1-12月本基金实现可供分配金额351,110,423.64元。

　　四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

　　根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》，中金普洛斯REIT2024年度预测的可供分配金额为355,545,470.37元。本基金已发行份额为1,938,268,684份。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

　　1、投资者在2023年6月16日中金普洛斯REIT第一次扩募份额上市时买入本基金，假设买入价格为4.228元/份，该投资者的2024年度年化净现金流分派率= 355,545,470.37/（4.228×1,938,268,684）=4.34%。

　　2、投资者在2024年2月19日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价3.227元/份，该投资者的2024年度年化净现金流分派率预测值= 355,545,470.37/（3.227×1,938,268,684）=5.68%。

　　需特别说明的是：

　　1、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

　　2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。

　　3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

　　五、相关机构联系方式

　　投资者可以登录中金基金管理有限公司网站（www.ciccfund.com）或拨打中金基金管理有限公司客户服务热线 400-868-1166（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

　　六、风险提示

　　截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2024年2月20日

　　中金湖北科投光谷产业园封闭式基础

　　设施证券投资基金交易情况的提示公告

　　一、公募REITs基本信息

　　■

　　二、需要提示的事项

　　本基金2024年2月19日二级市场收盘价为2.029元/份，相较于上一交易日2024年2月8日收盘价的涨幅为5.62%。

　　截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，请关注交易价格波动风险，在理智判断的基础上审慎进行投资决策。

　　三、基础设施项目的经营业绩情况

　　本基金基础设施资产包括光谷软件园（A1-7、C6、E3栋）和互联网+项目两处产业园区，合计建筑面积17.44万平方米，可租赁面积16.76万平方米。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第4季度报告》，2023年本基金自设立日至12月31日累计可供分配金额为42,931,993.67元。

　　截至2023年12月31日，基础设施资产总体出租率为85.11%，其中光谷软件园（A1-7、C6、E3栋）出租率为85.98%，互联网+项目出租率为80.57%。

　　四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

　　根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金湖北科投光谷REIT2024年度预测的可供分配金额为76,651,747.01元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

　　1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格2.625元/份，该投资者的2024年度年化净现金流分派率预测值=76,651,747.01/（2.625*600,000,000）=4.87%。

　　2、如投资者于2024年2月19日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.029元/份，根据招募说明书预测的可供分配金额预测该投资者2024年的净现金流分派率预测值=76,651,747.01/（2.029*600,000,000）=6.30%。

　　需特别说明的是：

　　1、以上计算说明中的 2024年可供分配金额系根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额。

　　2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

　　3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

　　五、相关机构联系方式

　　投资者可以登录中金基金管理有限公司网站（www.ciccfund.com）或拨打中金基金管理有限公司客户服务热线 400-868-1166（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

　　六、风险提示

　　截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2024年 2 月20日