证券代码：000800           证券简称：一汽解放        公告编号：2024-009

　　一汽解放集团股份有限公司

　　预计2024年度日常关联交易金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易指公司与中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，在对2024年经营环境和市场情况进行总体分析之后，预计与关联方发生日常关联交易金额约为3,029,389万元，上年同期实际发生金额为2,238,048万元。

　　2、公司于2024年1月30日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司直接控股股东，中国一汽通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　4、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　金额单位：万元

　　■

　　注：截至披露日，尚未完成2024年已发生关联交易金额的统计。另外，上年发生金额未经审计。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　金额单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　■

　　■

　　■

　　注1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2022年度经审计的母公司财务数据；

　　注2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据均为2022年度经审计的合并财务数据。

　　关联人履约能力分析：上述关联企业均不是失信被执行人，均为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，在与公司具有长期的协作配套关系中，关联交易执行情况良好，有良好的履约能力，预计不会形成公司的坏账损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联人进行的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无法确定市场价格时，可参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定。

　　公司与上述关联人进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方之间发生的交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，有利于保障公司的正常经营，更好地开展主营业务。交易价格均参照市场价格协商确定，交易公平合理，没有损害公司和股东的利益，也不影响公司的独立性。

　　五、本次关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审核意见

　　公司在召开第十届董事会第十次会议前，已召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计与各关联方进行的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生，能充分发挥各关联公司的资源优势，有利于公司的业务开展；交易以市场价格为作价原则，由交易双方协商确定价格，价格合理公允，不会影响公司的独立性；公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联需要董事回避议案的表决。一致同意《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　2、董事会审议情况

　　2024年1月30日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》，关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决。

　　3、监事会审议情况

　　2024年1月30日，公司召开第十届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十次会议决议；

　　2、第十届监事会第九次会议决议；

　　3、2024年第二次独立董事专门会议决议。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年一月三十一日

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放         公告编号：2024-008

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知及会议材料于2024年1月23日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第十届监事会第九次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事4人，实际出席4人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于预计2024年度日常关联交易金额的议案

　　1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2024年度日常关联交易金额的公告》。

　　3、监事会对公司《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》进行了审核，认为：

　　公司与各关联方之间发生的日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，有利于保障公司的正常经营，促进公司相关业务发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况签订交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平由双方协商确定，不会导致损害公司及股东利益的情况发生，也不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。监事会同意《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》。

　　4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

　　1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

　　3、监事会对公司《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》进行了审核，认为：

　　公司作为一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的股东，在财务公司进行日常存款、开具银行承兑汇票授信、票据贴现等业务有利于支持公司经营及业务发展，提高公司资金的管理水平及使用效率，提升公司整体盈利能力。该关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。

　　4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年一月三十一日

　　证券代码：000800             证券简称：一汽解放             公告编号：2024-007

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知及会议材料于2024年1月23日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第十届董事会第十次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于预计2024年度日常关联交易金额的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2024年度日常关联交易金额的公告》。

　　3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司的直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　5、本议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）将回避表决。

　　（二）关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

　　3、由于一汽股份为公司与一汽财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　5、本议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。

　　（三）关于公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于2023年度向特定对象发行A股股票项目募集资金的专项存储和使用，并与募集资金专项账户开户银行、本次发行保荐人签订募集资金监管协议。董事会同意并授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

　　（四）2024年度股权投资计划

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司2024年度股权投资计划将围绕新能源、智能网联、海外、后市场等方向予以制定。

　　（五）2024年度固定资产投资计划

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：聚焦公司战略规划，根据投资管控原则和工作方向，结合公司经营形势，编制2024年固定资产投资计划。主要围绕研发能力提升、产品及制造技术升级、数智化能力提升等方向。

　　（六）关于补选董事会战略委员会委员的议案

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司董事会补选李胜担任董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会相同。

　　补选后的董事会战略委员会委员为：吴碧磊（主任委员）、李胜、韩方明、董中浪。

　　（七）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年一月三十一日

　　证券代码：000800             证券简称：一汽解放            公告编号：2024-011

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开日期和时间：2024年2月21日下午14:40；

　　网络投票日期和时间：2024年2月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月21日上午 9:15一9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年2月21日上午9:15至2024年2月21日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年2月7日。

　　7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、披露情况：上述提案经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司2024年1月18日和2024年1月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　4、提案1和2为关联交易事项，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司履行回避表决，不接受其他股东对议案的委托投票。

　　5、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年2月19日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00（信函或传真方式以2024年2月19日下午16:00前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

　　4、登记和表决时提交文件：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式及会议费用：

　　（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

　　联系人：杨育欣

　　联系电话：0431-80918881、80918882

　　传    真：0431-80918883

　　电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

　　邮政编码：130011

　　（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、经董事签字的董事会会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年一月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360800

　　2、投票简称：解放投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年2月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年2月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股的股份性质：

　　委托人股东账户代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效

　　证券代码：000800             证券简称：一汽解放            公告编号：2024-010

　　一汽解放集团股份有限公司

　　预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为提高公司资金的管理水平及使用效率，2024年1月30日，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十次会议审议通过《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。董事会授权公司经营管理层在2024年度与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展货币资金存款、授信额度和票据贴现业务。2024年度各项金融业务预计金额如下：

　　（1）公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

　　（2）授信额度为90亿元。

　　（3）票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。

　　2、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司和财务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　3、董事会在对此项议案进行表决时，关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　4、本次交易尚需获得公司股东大会的审议批准。公司控股股东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司对该项议案回避表决。

　　5、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方名称：一汽财务有限公司

　　2、历史沿革：财务公司于1987年12月经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。

　　3、法定代表人：全华强

　　4、成立日期：1988年3月2日

　　5、企业性质：有限责任公司

　　6、注册资本：1,000,000万元人民币

　　7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号

　　8、统一社会信用代码：912201011239985608

　　9、经营范围

　　（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　　（2）协助成员单位实现交易款项的收付；

　　（3）经批准的保险代理业务；

　　（4）对成员单位提供担保；

　　（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

　　（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；

　　（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　　（8）吸收成员单位的存款；

　　（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；

　　（10）从事同业拆借；

　　（11）经批准发行财务公司债券；

　　（12）承销成员单位的企业债券；

　　（13）对金融机构的股权投资；

　　（14）有价证券投资；

　　（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　　根据2022年发布的《企业集团财务公司管理办法》，财务公司经营范围需作出调整，调整后的经营范围以吉林银保监局换发的金融许可证为准。

　　10、主要股东及出资情况

　　■

　　11、主营业务最近三年发展状况

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中2023年度财务指标未经审计，2022年度、2021年度为审计后数据。

　　12、资本充足率

　　截至2023年12月31日财务公司资本充足率为12.24%。

　　13、关联关系介绍

　　公司为财务公司的股东，持有财务公司21.8393%股份。

　　14、财务公司未被列入失信被执行人名单。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　公司与财务公司已签署了《金融服务框架协议》，财务公司在相关法律、法规允许的前提下，为公司提供全方位的金融产品和服务。2024年度，公司与财务公司各项金融业务预计金额如下：

　　1、公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

　　2、授信额度为90亿元。

　　3、票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，风险管理制度健全，执行有效，相关交易可正常履约。公司作为财务公司的股东，在财务公司进行日常存款、开具银行承兑汇票、票据贴现等业务有利于支持公司经营及业务发展，提高公司资金的管理水平及使用效率，提升公司整体盈利能力。该项关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、资金风险控制措施

　　1、公司董事会已审议通过《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，公司成立风险处置领导小组，建立存、贷款风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。

　　2、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，并将严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银保监会以及其他相关法律、法规的规定。

　　3、财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。

　　4、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。

　　5、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。

　　六、2023年1月1日至2023年12月31日与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额

　　经公司第九届董事会第三十一次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2023年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，其中2023年度授信额度为90亿元；2023年度在财务公司的货币资金存款每日最高限额为300亿元，票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。

　　截至2023年12月31日，公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为31亿元；贴现金额为1亿元；公司在财务公司的日常短期借款余额为0元，支付借款利息0元；公司在财务公司的结算账户上存款余额为140亿元，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

　　七、独立董事专门会议审核意见

　　公司在召开第十届董事会第十次会议前，已召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，独立董事认为：公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台进行日常存款、开具银行承兑汇票、票据贴现等业务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允，遵循一般商业条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议该议案时，关联董事需要回避表决。一致同意《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第九次会议决议；

　　3、2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　4、金融服务框架协议。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年一月三十一日