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2024年01月31日 星期三 上一期  下一期
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博时华盈纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时华盈纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,决定自2024年2月2日起对博时华盈纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加C类基金份额的相关内容说明如下:

  一、增加C类基金份额方案概要

  1、基金份额分类

  本基金增加基金份额类别后,将分设A类、C类基金份额。在投资者申购基金时收取申购费,不收取销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购基金时不收取申购费,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

  本基金A类、C类基金份额分别设置代码,其中,A类基金份额代码为:004458,C类基金份额代码为:020681。由于基金费用的不同,A类、C类基金份额分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

  投资者可自行选择申购基金份额类别,目前已持有本基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金份额余额将变更为A类基金份额。

  2、基金费率

  本基金各类基金份额相关费率如下表所示:

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  (1)各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

  (2)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他投资者收取的赎回费不低于25%计入基金财产。对于C类基金份额,对持续持有期7日以内投资者收取的赎回费全额计入基金资产。

  (3)其他

  本基金C类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等,本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。

  1)本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务;

  2)本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。

  基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

  二、基金合同及托管协议的修订

  本次增加C类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益,该修改无须召开基金份额持有人大会,基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。

  三、重要提示

  1、本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

  2、上述修订自2024年2月2日起生效。

  3、如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2024年1月31日

  附件1:《基金合同》修订对照表

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  附件2:《托管协议》修订对照表

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  博时基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告

  根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年1月31日起,本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商:

  1、博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159623,基金简称:成渝经济圈ETF):

  招商证券股份有限公司。

  2、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159730,基金简称:龙头家电ETF):

  招商证券股份有限公司。

  3、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159742,基金简称:恒生科技指数ETF):

  中信建投证券股份有限公司。

  4、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159811,基金简称:5G50ETF):

  招商证券股份有限公司。

  5、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159824,基金简称:新能车ETF):

  方正证券股份有限公司。

  6、博时黄金交易型开放式证券投资基金(基金代码:159937,基金简称:黄金ETF基金):

  招商证券股份有限公司。

  7、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159968,基金简称:中证500ETF博时):

  方正证券股份有限公司。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2024年1月31日

  关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增平安证券股份有限公司

  为申购、赎回代办券商的公告

  由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,自2024年1月31日起,本公司旗下部分基金将新增平安证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下:

  (1)沪市ETF

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  (2)深市ETF

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  一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

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  或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

  二、重要提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2024年1月31日

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