银行名称                                    产品类型              产品名称                                                                         金额（元）        起息日             到期日              预期年化收益率    实际收益(元)    履行情况    关联关系

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        到期保本浮动收益型    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第378期Z款    70,000,000        2022年10月14日     2023年2月6日        1.20%-3.00%       463,150.68      赎回        无  

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        到期保本浮动收益型    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第386期S款    40,000,000        2022年10月21日     2023年2月10日       1.20%-3.15%       235,697.10      赎回        无  

招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行    到期保本浮动收益型    招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（产品代码：NXM00898）                 35,000,000        2022年12月16日     2023年3月16日       1.65%-3.00%       241,643.84      赎回        无  

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        到期保本浮动收益型    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第463期E款    75,000,000        2022年12月22日     2023年4月3日        1.20%-3.10%       649,726.03      赎回        无  

招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行    到期保本浮动收益型    招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00908）                 65,000,000        2023年1月16日      2023年4月17日       1.65%-3.00%       453,753.42      赎回        无  

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        到期保本浮动收益型    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第046期J款    110,000,000       2023年2月14日      2023年5月22日       1.20%-3.04%       888,679.45      赎回        无  

招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行    到期保本浮动收益型    招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（产品代码：NXM00942）                 30,000,000        2023年3月23日      2023年6月21日       1.65%-2.95%       203,424.66      赎回        无  

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        到期保本浮动收益型    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第127期C款    75,000,000        2023年4月10日      2023年7月11日       1.20%-3.04%       500,429.59      赎回        无  

招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行    到期保本浮动收益型    招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00970）                 60,000,000        2023年5月15日      2023年8月14日       1.65%-2.95%       411,369.86      赎回        无  

招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行    到期保本浮动收益型    招商银行点金系列看涨三层区间35天结构性存款（产品代码：NXM00996）                 20,000,000        2023 年7月6日      2023年8 月10日      1.65%-2.85%       50,821.92       赎回        无  

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        到期保本浮动收益型    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第190期B款    100,000,000       2023 年5月26日     2023年8 月28日      1.20%-3.04%       782,904.11      赎回        无  

中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行        到期保本固定收益型    2022年记账式附息                                                                 110,000,000.00    2022年             2023年              1.67%             1,837,000.00    赎回        无  

                                                                  （二十三期）国债                                                                                   11月3日            10月25日                                                              

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        到期保本浮动收益型    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第258期B款    75,000,000        2023 年7月14日     2023年10 月16日     1.20%-3.04%       419,233.56      赎回        无  

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        到期保本浮动收益型    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第318期B款    10,000,000        2023 年8月25日     2023年9 月25日      0.95%-2.94%       24,969.86       赎回        无  

中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行        固定利率              2022年第46期公司类法人客户人民币大额存单产品                                     30,232,500        2022年12月22日     2023年9月19日       3.10%             692,333.33      赎回        无  

中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行        固定利率              2022年第46期公司类法人客户人民币大额存单产品                                     30,000,000        2022年10月31日     2023年              3.10%             927,416.67      赎回        无  

                                                                                                                                                                                        10月30日                                                              

招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行    到期保本浮动收益型    招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款（产品代码：NXM01025）                 30,000,000        2023 年8月24日     2023 年11月24日     1.65%-2.80%       196,602.74      赎回        无  

招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行    到期保本浮动收益型    招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：NXM01029）                 30,000,000        2023 年8月31日     2023年11月29日      1.65%-2.65%       181,232.88      赎回        无  

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        到期保本浮动收益型    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第323期F款    100,000,000       2023年8月30日      2023年12月04日      1.20%-3.04%       799,561.64      赎回        无  

中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行        到期保本固定收益型    2023年记账式附息（一期）国债                                                     30,523,717.80     2023年12月6日      2024年1月15日       2.01%             79,282.20       赎回        无  

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        到期保本浮动收益型    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第378期I款    85,000,000        2023年10月20日     2024年1月23日       1.20%-2.79%       552,241.51      赎回        无  

中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行        固定利率              2023 年第 10期公司类法人客户人民币大额存单产品                                   30,687,166.67     2023年11月13日     2026年2月17日       3.10%             -               履行中      无  

招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行    到期保本浮动收益型    招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM01064）                 40,000,000        2023年11月30日     2024年2月29日       1.65%-2.60%       -               履行中      无  

招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行    到期保本浮动收益型    招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（代码：NXM01076）                     20,000,000        2023年12月15日     2024年3月15日       1.65%-2.60%       -               履行中      无  

中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行        到期保本固定收益型    2023年记账式附息（五期）国债                                                     30,564,581.70     2023年12月28日     2024年3月17日       2.28%             -               履行中      无  

中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行        固定利率              2024 年第 10期公司类法人客户人民币大额存单产品                                   30,000,000        2024年1月10日      2027年1月10日       2.35%             -               履行中      无  

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行        固定利率              中国工商银行2024 年第 4期公司客户大额存单（36个月）                              85,000,000        2024年1月24日      2027年1月24日       2.35%             -               履行中      无