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2024年01月22日 星期一 上一期  下一期
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关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

  为促进汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“港股通创新药ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年01月22日起,汇添富基金管理股份有限公司新增方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为港股通创新药ETF(基金代码:159570)的流动性服务商。

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2024年01月22日

  汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

  汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2024年01月22日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金的场内简称为“港股通创新药ETF”,二级市场基金交易代码为159570。

  经基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核,本基金2024年01月19日的基金份额净值为0.8996元,上市首日以该基金份额净值0.900元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  截至2024年01月19日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的91.32%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2024年01月22日

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