证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-002
安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第二十三次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于2024年1月2日向董事、监事和高管以电子邮件方式发出召开本次会议的通知及会议材料。
（三）公司于2024年1月5日以通讯表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应当出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案》。
关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告》（公告编号：临2024-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）审议通过《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案》。
公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过本项议案，公司保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案发表了明确同意的核查意见，关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的公告》（公告编号：临2024-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（三）审议通过《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》。
保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-006）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（四）审议通过《公司关于确认向关联方租赁物业的议案》。
公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过本项议案，关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于确认向关联方租赁物业的公告》（公告编号：临2024-007）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（五）审议通过《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
公司审计委员会审议通过本项议案，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2024-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
(六)审议通过《公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒信息披露管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（七）审议通过《公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（八）审议通过《公司关于修订〈财务管理制度〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（九）审议通过《公司关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十）审议通过《公司关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临2024-003
安徽新华传媒股份有限公司
第四届监事会第十九次（临时）
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。
（二）公司于2024年1月2日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2024年1月5日以通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由盛大文主席主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次变更非公开发行股票募集资金投资项目调整是基于公司长远发展及募投项目的实际情况考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，决策和审批程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：本次交易的交易价格以评估公司出具的评估结果为依据，符合市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不影响上市公司独立性，同意确认本项关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：在确保不影响公司非公开发行股票募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的最高额度不超过人民币20亿元的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理。
四、审议通过了《公司关于确认向关联方租赁物业的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：因创新型资产运作模式过渡期安排，过渡期内公司下属公司与项目公司租赁物业构成了关联交易，交易价格参照市场价格协商确定，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，符合《股票上市规则》等有关规定，未发现损害中小股东利益情况。同意确认本项关联交易。
五、审议通过了《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
与会监事还列席了第四届董事会第二十三次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
2023年1月5日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-004
安徽新华传媒股份有限公司
关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 调整后新项目名称、投资金额：
1.“数字科学普及项目”投资金额17,368.10万元；
2.“产教智融平台项目”投资金额11,882.80万元；
3.“数字化书店建设项目”投资金额33,377.02万元；
4.“供应链智慧物流园项目”投资金额58,901.48万元；
5. 变更后募集资金专户余额128,015.38万元。
● 本次非公开发行股票募集资金投资项目变更调整事项已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2023年11月17日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目（ “智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）尚未投资使用的198,670.08万元（占非公开发行股票募集资金总额的99.34%）募集资金以及累计收益合计约242,883.91万元(截至2023年11月16日)变更投资于“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”“智游游戏平台项目”及“永久性补充流动资金”。该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（临2023-043）。
2023年11月30日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司2023年第二次临时股东大会部分提案的议案》，基于审慎性考虑，董事会决定取消将《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》及《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案》提交公司2023年第二次临时股东大会审议，上述两项议案重新修订后另行履行相应的决策和披露程序。
经公司审慎研究，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整，取消使用非公开发行募集资金投资“智游游戏平台项目”及“永久性补充流动资金”。现将对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整情况公告如下：
一、拟变更募集资金投资项目调整情况
为提高募集资金的使用效率，优化公司投资布局，数字化赋能皖新传媒战略升级，通过分析项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟终止“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目建设，将其尚未投资使用的募集资金以及累计收益合计249,544.78万元（截至2023年12月31日）,其中投资于新项目121,529.40万元。
本次变更调整后，公司非公开发行股票募集资金投资项目计划如下：
单位：万元
■
公司剩余未明确投向的募集资金128,015.38万元将继续存放于募集资金专户。公司后期将继续以主营业务为核心，积极谨慎选择合适的投资项目使用募集资金，进一步提高公司市场竞争力和盈利能力，并将按照相关规定履行相应的决策和信息披露程序。
2024年1月5日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，关联董事张克文先生回避表决，其他非关联董事全部一致同意审议通过《公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案》，监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。
本次变更事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。
二、对变更募集资金投资项目的专项意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更非公开发行股票募集资金投资项目调整是基于公司长远发展及募投项目的实际情况考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，决策和审批程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构的核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为：本次变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整有助于提高募集资金使用效率，是根据募集资金投资项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务布局需要做出的安排。公司本次对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度等相关规定。
综上所述，保荐机构对公司变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整事项无异议。
三、关于本次变更募集资金项目调整提交股东大会审议的相关事宜
公司于2024年1月5日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整的议案》，公司监事会发表明确同意意见，该议案尚需要提交股东大会审议。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-005
安徽新华传媒股份有限公司关于使用
非公开发行股票募集资金向关联方
购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）使用非公开发行股票募集资金向关联方购买标的资产交易价格为3,729.82万元。
●本项关联交易已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●本次关联交易未构成重大资产重组。
●除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额约为1.89亿元（未经审计）。
一、关联交易概述
为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案》,非公开发行股票募集资金投资项目变更为“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”。公司拟使用变更后项目“数字化书店建设项目”的非公开发行股票募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限公司（以下简称亳州华仑）购买亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街房产（以下简称资产1）、向临泉皖新文化产业发展有限公司（以下简称临泉皖新）购买临泉县迎宾大道北侧皖新文化广场S1（以下简称资产2）。
本次交易已聘请安徽开利元房地产土地评估咨询有限公司对标的资产进行了评估，并出具《房地产估价报告》，本次拟购买标的资产评估价值总额为3,747.93万元。经转让双方协商一致，本次标的资产转让的交易总价款3,729.82万元（其中：资产1的交易价格为1,855.09万元，资产2的交易价格为1,874.73万元）。本次交易构成关联交易。
本次向关联方购买标的资产，已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，关联董事张克文先生回避表决，其他非关联董事全部同意本次关联交易事项，保荐机构就本次关联交易事项出具了核查意见。
至确认本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联方发生的关联交易及与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（未经股东大会审议）总额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。但本次关联交易涉及募集资金使用，尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系
1.亳州华仑国际文化投资有限公司系皖新传媒控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称控股股东）全资子公司皖新文化产业投资（集团）有限公司（以下简称皖新文投）控股子公司。
2.临泉皖新文化产业发展有限公司系皖新传媒控股股东全资子公司皖新文投控股子公司。
（二）关联方基本情况
1.亳州华仑国际文化投资有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为安徽省亳州市高新区桐花路翡翠庄园（商业A03三楼），法定代表人为陈锐，注册资本15,000万元，主营业务为房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营等。
履约能力分析：亳州华仑自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，不属于失信被执人。
2.临泉皖新文化产业发展有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为临泉县解放南路269号皖新欧帆文化广场，法定代表人为晁广文，注册资本2,000万元，主营业务为房地产开发与经营。
履约能力分析：临泉皖新自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，不属于失信被执人。
三、关联交易标的情况
（一）交易标的资产
具体情况如下：
■
上述交易标的产权清晰，不涉及抵押、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）交易的定价
根据本次交易的需要，公司聘请了安徽开利元房地产土地评估咨询有限公司对标的资产进行了评估，并出具《房地产估价报告》（皖开利元房估字（2023）138号、皖开利元房估字（2023）128号），本次评估测算采用了比较法和收益法两种方法进行了评估。最终评估结果取两种方法测算结果的简单算术评估值。资产1的评估基准日2023年11月30日，评估价值为1,873.20万元；资产2的评估基准日2023年8月31日，评估价值为1,874.73万元。
根据上述资产评估结果，经交易各方协商一致，本次关联交易作价以评估公司出具的评估结果为依据，经转让双方协商确定，标的资产转让总价款3,729.82万元（其中：资产1的交易价格为1,855.09万元，资产2的交易价格为1,874.73万元）。
定价依据符合市场原则，交易公允，符合交易双方利益，没有损害公司及公司股东的利益。本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。
四、关联交易协议内容
本次关联交易尚未签订协议，公司将根据事项进展情况按照相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求及时履行信息披露义务。
五、历史关联交易情况
除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额约为1.89亿元（未经审计）。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易是为了满足未来经营发展的需要，加速拓展智慧新零售体系，不断扩大用户群体，形成渠道网络和实体门店拓展互为支撑的文化服务新零售体系。
本次交易的交易价格以评估公司出具的评估结果为依据，符合市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，不影响上市公司独立性。
七、交易履行的审议程序
审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。审计委员会同意将此项关联交易提交公司董事会审议。
公司独立董事已按照相关规定，召开独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事一致同意本次关联交易，并认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，同意将此项关联交易提交公司董事会审议。
公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案》，关联董事张克文先生回避表决，其他非关联董事全部同意审议通过本议案。本次关联交易事项尚需提请公司股东大会审议批准。
公司第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案》，监事会认为：本次交易的交易价格以评估公司出具的评估结果为依据，符合市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不影响上市公司独立性，同意确认本项关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、中介机构的意见
保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为：本次关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为准，交易定价方式公允，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事召开专门会议对本次关联交易进行了审议。根据有关法律法规，本次关联交易事项尚需提请公司股东大会审议批准。
综上所述，保荐机构对公司使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产事项无异议。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-006
安徽新华传媒股份有限公司
关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
●本次现金管理额度：不超过人民币20亿元的暂时闲置的非公开发行股票募集资金，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动使用。
●本次现金管理履行的审议程序：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项，已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，公司保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
●本次现金管理特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性强、有保本约定的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，仍存在一定的系统性风险。
一、前期现金管理到期赎回情况
公司于2022年11月27日召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24.30亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理，收回投资本金及收益合计249,515.23万元。具体情况如下：
单位：万元
■
二、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币20亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述授权额度及期限内，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
1.资金来源情况
公司现金管理的资金来源为暂时闲置的非公开发行股票募集资金。
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股，募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后，实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与国金证券股份有限公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为249,544.78万元。具体存储情况如下：
■
（四）现金管理投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），单项产品投资持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。
（五）现金管理期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）实施方式
上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。
三、本次现金管理审议程序
2024年1月5日，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议分别审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期并继续进行现金管理的议案》，公司保荐机构发表明确的同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
四、投资风险分析及风控措施
公司拟选择安全性高、流动性强、有保本约定的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，仍存在一定的系统性风险。
公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
五、本次现金管理对公司的影响
公司最近一年又一期的合并口径主要财务指标如下：
单位：万元
■
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理， 具体以年度审计结果为准。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：在确保不影响公司非公开发行股票募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的最高额度不超过人民币20亿元的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》。
根据本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划，公司将闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），单项产品投资持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用暂时闲置的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-009
安徽新华传媒股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月24日 14点30分
召开地点：合肥市包河区云谷路1718号2806会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月24日
至2024年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1和议案2
应回避表决的关联股东名称：安徽新华发行（集团）控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2024年1月23日9：00一17：00。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4612董事会办公室
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。
3、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4612董事会办公室
联系电话：0551一62634712、62665086
联系邮箱：ir@wxm.com
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2024年1月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
皖新传媒第四届董事会第二十三次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-007
安徽新华传媒股份有限公司
关于确认公司向关联方租赁物业的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽新华传媒股份有限公司（简称“皖新传媒”或“公司”）于2017年实施创新型资产运作模式（二期），因过渡性安排，公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（简称“控股股东”）将持有皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划（简称“皖新光大阅嘉专项计划”）的资产权益比例为35.57%。过渡期内公司子公司的房屋租赁事项构成了关联交易，目前至不可撤销的剩余全部租赁期限内，公司下属公司应向项目公司支付租金总额合计约为2.74亿元确认为关联交易金额。
●除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额约为1.89亿元（未经审计）。
●过渡期内，公司子公司与项目公司之间的房屋租赁构成关联交易，但不构成重大资产重组。
●本项关联交易已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二十九次（临时）会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式(二期)暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》。最终公司在以19处自有门店物业的房产权及对应的土地使用权出资设立6家“书店管理有限公司”（简称“项目公司”）后，以19处自有门店物业的房产权及对应的土地使用权作为标的资产，开展创新型资产运作模式（二期）。
创新型资产运作模式（二期）涉及的19处自有门店的全部相关权益通过挂牌转让方式，以不低于国资管理部门备案通过的评估值转让给中建投信托有限责任公司设立发行的“中建投信托(皖新阅嘉2017单一资金信托”，最终权益受让方为资产专项计划“皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划”。根据相关约定，上述权益转让完成后，原经营上述门店的公司下属公司将拥有继续以市场价格分别租用上述19处物业继续用于门店经营，相关租赁协议到期后，公司拥有继续优先租赁上述物业的权利，以用于公司业务的持续经营。股东大会授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2017-052、临2017-062、临2017-063、临2018-001、临2018-002、临2018-010）。
上一期 下一期
+1