万家基金管理有限公司关于万家信用恒利债券型

　　证券投资基金A类基金份额在部分销售渠道开展

　　赎回费率优惠活动的公告

　　为更好地满足广大投资者的理财需求，经与相关销售机构协商一致，万家基金管理有限公司（以下简称“万家基金”或“本公司”）决定，对万家信用恒利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额（基金代码：519188）在直销及部分代销机构开展赎回费率优惠活动，具体情况如下：

　　一、适用基金

　　万家信用恒利债券型证券投资基金A类基金份额（基金代码：519188）

　　二、适用销售机构

　　1、万家基金管理有限公司

　　2、北京汇成基金销售有限公司

　　3、宁波银行股份有限公司

　　三、优惠时间

　　费率优惠活动自2024年1月5日起开展，暂不设截止日期。若有变动，本公司将另行公告。

　　三、费率优惠情况及说明

　　优惠活动期间，投资者通过适用销售机构赎回本基金的，具体优惠费率如下：

　　万家信用恒利债券型证券投资基金A（基金代码：519188）

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　　基金的赎回费用由赎回基金的基金份额持有人承担，优惠后赎回费全额计入基金资产，即计入基金财产的赎回费不低于按原费率计算的应归入基金资产的部分。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性的不利影响。

　　四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

　　1、万家基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-888-0800

　　网址：www.wjasset.com

　　2.北京汇成基金销售有限公司

　　客服电话：400-619-9059

　　网址：www.fundzone.cn

　　3.宁波银行股份有限公司

　　客服电话：95574

　　网址：www.nbcb.com.cn

　　风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　二〇二四年一月五日

　　万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告

　　根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”）签订的销售协议，自2024年1月5日起，本公司新增贵州银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务。投资者可在贵州银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从贵州银行的相关规定。

　　一、本次增加贵州银行为销售机构的基金产品如下：

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　　二、开通旗下基金转换业务

　　为满足广大投资者的理财需求，自2024年1月5日起本公司上述基金开通在贵州银行的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金暂不能与其他基金互相转换。

　　(一) 适用投资者范围

　　符合相关基金合同规定的所有投资者。

　　(二) 基金间转换费用的计算规则

　　基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

　　(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。

　　三、基金定投业务

　　基金定投是指投资者通过向本公司指定的贵州银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由贵州银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

　　(一) 适用投资者范围

　　符合相关基金合同规定的所有投资者。

　　(二) 参与基金

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　　(三) 办理方式

　　1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循贵州银行的相关规定。

　　2、投资者开立基金账户后即可通过贵州银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循贵州银行的相关规定。

　　(四) 办理时间

　　本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

　　(五) 申购金额

　　投资者可与贵州银行约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元，无级差。

　　(六) 扣款日期及扣款方式

　　1．投资者应遵循相关贵州银行的规定与其约定每期扣款日期。

　　2．贵州银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

　　3．投资者需指定相关贵州银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

　　4．扣款等其他相关事项请以贵州银行的规定为准。

　　(七) 申购费率

　　投资者通过贵州银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以贵州银行所示公告为准。

　　(八) 扣款和交易确认

　　基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

　　(九) 变更与解约

　　如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循贵州银行的相关规定。

　　投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

　　1. 贵州银行股份有限公司

　　客服电话：4000696655

　　网址：www.bgzchina.com

　　2. 万家基金管理有限公司

　　客服电话： 400-888-0800

　　网址： www.wjasset.com

　　风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定盈利，投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　二〇二四年一月五日

　　万家基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年

　　非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

　　根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金和万家港股通精选混合型证券投资基金的基金合同和招募说明书的有关规定，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放）。为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，上述基金将在2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务，并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复基金的上述业务，届时不再另行公告。

　　一、适用的基金范围

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　　二、非港股通交易日

　　根据上海证券交易所《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》中有关港股通交易日的安排，2023年底及2024年非港股通交易日如下：

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　　注：1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

　　2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

　　3、2024年12月30日至12月31日是否提供港股通服务，将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。

　　重要提示

　　1、若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。

　　2、如有疑问，请拨打客户服务热线：4008880800或通过本公司网站（www.wjasset.com）咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　2024年1月5日

　　关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年境外主要投资场所节假日暂停

　　申购、赎回、定期定额投资业务的公告

　　根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的有关规定，万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金的境外主要投资场所同时开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，将在其投资的境外主要投资场所节假日暂停办理申购、赎回、定期定额投资业务，并自节假日的下一开放日恢复本基金的申购、赎回、定期定额投资业务，届时不再另行公告。

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　　注：1、上述节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

　　2、如本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额投资业务，具体业务办理以相关公告为准。

　　若上述节假日安排发生变化或将来根据法律法规和本基金的基金合同的约定，需要调整上述安排的，本公司将另行公告。

　　投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）或通过本公司网站（www.wjasset.com）咨询相关事宜。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　2024年1月5日

　　关于万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年境外主要投资场所节假日

　　暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

　　根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的有关规定，万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，将在其投资的香港联合交易所节假日暂停办理申购、赎回、定期定额投资业务，并自节假日的下一开放日恢复本基金的申购、赎回、定期定额投资业务，届时不再另行公告。

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　　注：1、上述节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

　　2、如本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额投资业务，具体业务办理以相关公告为准。

　　若上述节假日安排发生变化或将来根据法律法规和本基金的基金合同的约定，需要调整上述安排的，本公司将另行公告。

　　投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）或通过本公司网站（www.wjasset.com）咨询相关事宜。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　2024年1月5日