本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：

　　截至2023年12月31日，累计共有137,000元“台21转债”已转换为公司股票，累计转股数为8,162股，占其转股前公司总股本的0.0009%。

　　●  未转股可转债情况：

　　截至2023年12月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599,863,000元，占其发行总量的99.98%。

　　●  本季度转股情况：

　　本季度（即自2023年10月1日至2023年12月31日期间）“台21转债”转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为60股。

　　一、可转债发行上市概况

　　1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”。

　　3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日（除权除息日）公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由16.87元/股调整为16.70元/股。2023年7月3日（除权除息日）公司实施了2022年年度利润分配方案，转股价格由16.70元/股调整为16.60元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　本季度（即自2023年10月1日至2023年12月31日期间）“台21转债”转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为60股。截至2023年12月31日，累计共有137,000元“台21转债”已转换为公司股票，累计转股数为8,162股，占其转股前公司总股本的0.0009%。

　　截至2023年12月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599,863,000元，占其发行总量的99.98%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0573-83703555

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月三日