投资单位价格公告（2024-01）
《中国证券报》（2024-01-03）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选 税延养老C
2号
2023-12-01 16.5572 21.5369 14.7633 22.0930 11.9619 14.1906 12.4594 5.4347 39.4820 9.9772 11.6461 10.0669 10.0505 10.2082 11.3156
2023-12-04 16.5606 21.5311 14.7641 22.0775 11.9556 14.1256 12.3497 5.4216 39.3394 10.0554 11.6359 10.0643 10.0358 10.1971 11.3219
2023-12-05 16.5553 21.4690 14.7042 21.9950 11.8768 13.9500 12.1785 5.3345 38.7509 9.8305 11.6094 10.0390 9.9898 10.1687 11.3233
2023-12-06 16.5568 21.4758 14.7122 22.0032 11.8929 13.9826 12.2229 5.3459 38.8343 9.8612 11.6109 10.0437 9.9930 10.1626 11.3288
2023-12-07 16.5567 21.4787 14.7111 21.9931 11.8920 13.9967 12.1628 5.3501 38.7792 9.9801 11.6083 10.0418 9.9861 10.1602 11.3186
2023-12-08 16.5572 21.4898 14.7028 21.9871 11.8994 14.1175 12.1104 5.3487 38.7765 10.1213 11.6141 10.0378 9.9910 10.1705 11.3100
2023-12-11 16.5629 21.5321 14.7208 22.0290 11.9742 14.1900 12.1615 5.3852 39.0386 10.2132 11.6347 10.0536 10.0165 10.1988 11.3102
2023-12-12 16.5645 21.5369 14.7336 22.0439 11.9923 14.1701 12.1842 5.3988 39.1182 10.2243 11.6385 10.0583 10.0224 10.2004 11.3118
2023-12-13 16.5617 21.4964 14.7172 21.9997 11.9578 14.0903 12.0503 5.3427 38.7156 10.1423 11.6250 10.0458 9.9861 10.1875 11.3238
2023-12-14 16.5623 21.4846 14.7183 21.9897 11.9423 14.0235 12.0684 5.3265 38.5996 10.1028 11.6216 10.0450 9.9793 10.1786 11.3284
2023-12-15 16.5635 21.4641 14.7028 21.9726 11.9241 13.9577 12.1203 5.3055 38.4700 9.9784 11.6153 10.0381 9.9705 10.1697 11.3272
2023-12-18 16.5658 21.4288 14.6769 21.9397 11.8936 13.9313 12.0771 5.2621 38.2018 9.9307 11.6067 10.0290 9.9608 10.1494 11.3212
2023-12-19 16.5661 21.4145 14.6782 21.9368 11.8975 13.9430 12.0923 5.2662 38.2233 9.9788 11.6092 10.0294 9.9602 10.1512 11.3242
2023-12-20 16.5654 21.3805 14.6575 21.9000 11.8451 13.8093 12.0611 5.2127 37.9060 9.7853 11.5939 10.0175 9.9382 10.1185 11.3188
2023-12-21 16.5682 21.4051 14.6738 21.9234 11.8746 13.8607 12.1317 5.2370 38.0821 9.8903 11.6012 10.0238 9.9573 10.1350 11.3151
2023-12-22 16.5714 21.4024 14.6648 21.9069 11.8264 13.7991 12.1244 5.2134 37.9142 9.6419 11.5948 10.0157 9.9595 10.1304 11.3141
2023-12-25 16.5762 21.4049 14.6731 21.9220 11.8279 13.8445 12.2027 5.2142 37.9734 9.6478 11.6038 10.0222 9.9600 10.1343 11.3142
2023-12-26 16.5768 21.3660 14.6550 21.8890 11.7664 13.7726 12.1403 5.1725 37.6853 9.5419 11.5931 10.0100 9.9382 10.1162 11.3146
2023-12-27 16.5812 21.4105 14.6914 21.9329 11.8269 13.7991 12.2455 5.2032 37.9003 9.5854 11.6093 10.0259 9.9579 10.1380 11.3282
2023-12-28 16.5848 21.4930 14.7277 21.9956 11.8806 13.9354 12.4013 5.2874 38.4567 9.6276 11.6269 10.0436 10.0052 10.1834 11.3015
2023-12-29 16.5885 21.5489 14.7664 22.0594 11.9424 14.0215 12.4511 5.3297 38.7557 9.7413 11.6525 10.0657 10.0244 10.2351 11.3107
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年5月13日 2018年6月25日
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2024-01)仅反映投资账户2023年12月01日-2023年12月29日的投资单位价格,下一公告日为2024年02月02日。
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