本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，于2019年6月10日公开发行可转债800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币1,360.21万元，募集资金净额为78,639.79万元。

　　上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224号）。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规管理募集资金，并制定了《募集资金管理办法》。公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　公司开立的募集资金专户情况如下：

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　　在使用募集资金过程中，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规以及公司募集资金管理办法的有关规定，履行审批手续，保证专款专用，并真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形。

　　三、募集资金专户注销情况

　　鉴于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部建设完成，相关募投项目全部结项，为提高资金使用效率，公司决定将节余募集资金（包括利息收入及待支付尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户，具体内容详见公司于2023年12月16日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至本公告披露日，公司已将上述专户余额716.65万元全部转至公司基本账户用于永久补充流动资金，并办理完毕银行销户手续。公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议也相应终止。

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日