根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称:德邦量化对冲混合
基金代码:A类:008838;C类:008839
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2020年4月29日
基金管理人名称:德邦基金管理有限公司
基金托管人名称:交通银行股份有限公司
二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。
截至2023年12月28日,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。
三、其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、本基金招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等法律文件。
3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)或拨打本基金管理人的客服热线(400-821-7788),咨询有关详情。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2023年12月29日
关于调整德邦短债债券型证券投资
基金在部分销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的
公 告
1公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)为满足投资者的投资需求,本基金管理人决定自2024年1月2日起,将本基金在交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)、国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)、国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)的大额申购(含转换转入及定期定额投资,下同)业务限额进行调整,具体调整如下:
1)自2024年1月2日起,将本基金A类份额的大额申购限额调整为1亿元,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购本基金A类份额金额超过1亿元,本基金管理人有权拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。
2)自2024年1月2日起,将本基金C类份额的大额申购限额调整为500万元,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购本基金C类份额金额超过500万元,本基金管理人有权拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。
(2)在上述业务调整期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。上述调整业务恢复办理的时间本基金管理人将另行公告。
(3)投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。
(4)如有疑问,请登录本基金管理人网站:www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2023年12月29日