根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)(A类份额基金代码:501039,C类份额基金代码:501040,以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的约定,《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。
截至2023年12月27日日终,本基金已连续57个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2024年1月2日日终,本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,则触发上述《基金合同》规定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算并终止《基金合同》。特请投资者注意相关风险。
二、其他需要提示的事项
1.若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的交易、申购、赎回、定期定额投资及转托管等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)了解相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年12月28日
关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金(基金代码:006205,以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的约定,《基金合同》生效后,若在任一开放期最后一日基金资产净值加上当日申购的基金份额对应的资产净值减去当日赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元,本基金将进行基金财产清算并终止,不需召开基金份额持有人大会。
截至2023年12月27日日终,本基金基金资产净值低于5000万元。若截至2024年1月29日日终,本基金基金资产净值加上当日申购的基金份额对应的资产净值减去当日赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元,则触发上述《基金合同》规定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算并终止《基金合同》。特请投资者注意相关风险。
二、其他需要提示的事项
1、2024年1月2日至2024年1月29日为本基金开始运作以来的第五个开放期。本基金将于2024年1月2日至2024年1月29日的每个工作日办理日常赎回业务,具体业务安排请以本基金管理人于2023年12月28日发布的《关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金第五次开放期开放赎回业务的公告》为准。
2、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)了解相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年12月28日
关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金第五次开放期开放赎回业务的公告
公告送出日期:2023年12月28日
1公告基本信息
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2日常赎回业务的办理时间
1、赎回开始日及业务办理时间
本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。
2024年01月02日至2024年01月29日为本基金开始运作以来的第五个开放期。本基金将于2024年01月02日至2024年01月29日的每个工作日办理日常赎回业务(本基金管理人公告暂停赎回时除外)。对于具体办理日常赎回业务的时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。
若截至2024年1月29日日终,本基金基金资产净值加上当日申购的基金份额对应的资产净值减去当日赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元,则触发基金合同规定的终止情形,特请投资者注意相关风险。
2、开放日及开放时间
投资人在开放期的开放日办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的赎回业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常赎回业务
3.1赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
2、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2赎回费率
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3.3其他与赎回相关的事项
无
4基金销售机构
4.1场外销售机构
4.1.1直销机构
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4.1.2场外代销机构
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5基金份额净值公告披露安排
本基金的开放期期间,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年12月28日