诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2023年12月28日

　　1. 公告基本信息

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　　2.与分红相关的其他信息

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　　3.其他需要提示的事项

　　3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　3.2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

　　3.3.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

　　3.4.根据《诺德安元纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　3.5.本基金的分红行为将导致基金净值发生变化，但并不改变本基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意，投资有风险。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，选择与自身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不能保证基金一定盈利，也不能保证基金的最低收益。

　　3.6.投资者可在诺德基金管理有限公司网站(www.nuodefund.com）查询本次分红情况，也可向诺德基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：400-888-0009）。

　　特此公告。

　　诺德基金管理有限公司

　　2023年12月28日

　　诺德基金管理有限公司

　　关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停

　　申购、赎回等业务的公告

　　为保障基金平稳运作，保护持有人利益，依据《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》、《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》以及基金合同等法律文件的有关规定，诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2024年非港股通交易日，暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定投等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定投等业务，届时不再另行公告。

　　一、适用基金范围

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　　上述基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，若该工 作日为非港股通交易日，则上述基金不开放交易业务（包括申购、赎回、转换和定投等业务）。

　　二、2024年非港股通交易日提示如下：

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　　注：1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日 重合的日期。当日全天均将不开放基金的申购、赎回、转换、定投等业务。

　　2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

　　3、2023年12月28日（星期四）至2023年12月29日（星期五），照常提供港股通服务。2024年12月30日（星期一）至12月31日（星期二）是否提供港股通服务，将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。

　　三、重要提示

　　1、诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满六个月，在六个月持有期内不能提出赎回及转换转出申请。

　　2、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不能提出赎回及转换转出申请。

　　3、诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不能提出赎回及转换转出申请。

　　4、诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不能提出赎回及转换转出申请。

　　5、诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）对每份基金份额设置三个月的最短持有期限，投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满三个月，在三个月持有期内不能提出赎回及转换转出申请。

　　6、若港股通交易日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将另行调整并公告。

　　7、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-888-0009，或登录本公司网站www.nuodefund.com获取相关信息。

　　特此公告。

　　诺德基金管理有限公司

　　2023年12月28日

　　诺德基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息料以免影响业务办理的公告

　　尊敬的客户：

　　为贯彻执行国家有关反洗钱政策法规，保护您的资金与交易安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将持续开展客户身份信息核实及完善工作。

　　一、个人客户

　　1、请客户确认已按要求填写如下身份信息资料：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限；

　　2、个人客户如果您的身份证件或者身份证明文件即将过期、已过有效期，请您持当前有效的身份证件或者身份证明文件，及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续，以免影响交易。

　　二、法人或其他组织等非自然人客户

　　1、请客户确认已按要求填写如下信息资料：名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；

　　2、客户如已办理或者换领新版营业执照，应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息；

　　3、客户如名称、住所、经营范围、受益所有人、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员等相关信息发生更新的，请持有效资料及时到开立基金账户的机构更新相关信息。

　　自2019年12月1日起，对于未能提供资料或提供资料不符合要求的客户，本公司将对其采取提醒或者限制业务等措施。请投资者及时提供或更新身份信息资料，以免影响业务办理。

　　本公司在上述客户身份信息完善工作中获取的客户资料将按照相关法规要求严格采取保密措施，保护客户的信息安全。投资者可访问本公司官网（www.nuodefund.com）或拨打本公司客户服务热线（400-888-0009）咨询有关详情。

　　特此公告。

　　诺德基金管理有限公司

　　2023年12月28日