为更好地满足广大投资者的投资需求,降低基金份额持有人的成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《九泰日添金货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2023年12月27日起,降低九泰日添金货币市场基金(以下简称“本基金”)的管理费率、A类基金份额的销售服务费率,更新基金管理人信息,并相应修订本基金的基金合同、《九泰日添金货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、降低管理费率和A类份额销售服务费率的方案
自2023年12月27日起,本基金基金管理费年费率降低至0.15%,A类基金份额销售服务费年费率降低至0.15%。
二、修订基金合同和托管协议相关条款
根据上述降费方案,基金管理人对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。此外,基金管理人对法律文件中基金管理人的相关信息进行了更新。基金合同与托管协议的具体修订内容详见本公告附件。
本次修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同和托管协议的修改自2023年12月27日起生效。基金管理人将对本基金招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新,并及时公告。
本公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定网站。投资者可通过本基金管理人的网站http://www.jtamc.com或客户服务电话:400-628-0606(免长途费)了解详情。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
附件:九泰日添金货币市场基金修改法律文件对照表
九泰基金管理有限公司
2023年12月26日
附件:九泰日添金货币市场基金修改法律文件对照表
一、基金合同修改前后对照表:
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二、托管协议修改前后对照表:
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