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金融街控股股份有限公司
与北京武夷房地产开发有限公司关联交易的公告

  证券代码:000402        证券简称:金融街          公告编号:2023-107

  金融街控股股份有限公司

  与北京武夷房地产开发有限公司关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  (一)交易概述

  根据公司日常经营需要,公司拟按持股比例从关联人北京武夷房地产开发有限公司(以下简称“北京武夷”)借入资金不超过6亿元,借款期限2年,年利率0%。

  (二)关联关系说明

  由于公司副总经理李亮在北京武夷担任董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,北京武夷属于公司关联方,该事项构成关联交易。

  (三)董事会审议情况

  公司就此事项召开第十届董事会第六次会议,以9票同意、0票回避表决、0票弃权、0票反对,审议通过《公司与北京武夷房地产有限公司关联交易的议案》,批准上述关联交易事项。此项交易不需要提交公司股东大会审议批准。

  (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳,无需经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1.基本情况

  公司名称:北京武夷房地产开发有限公司

  成立时间:1993年11月12日

  法定代表人:陈平

  注册资本:4181.23万元

  注册地址:北京市通州区武夷花园(通胡大街68号)

  办公地点:北京市通胡大街1号院月季园4号楼

  企业性质:有限责任公司

  统一社会信用代码:91110112102456519D

  经营范围:房地产开发;从事房地产经纪业务;出租商业用房、出租办公用房(不得作为有形市场经营用房);零售自行开发的商品房;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  2.股权结构

  中国武夷实业股份有限公司(以下简称“中国武夷”)持有北京武夷70%的股份,公司全资子公司金融街长安(北京)置业有限公司(以下简称“长安置业”)持有北京武夷30%的股份。北京武夷实际控制人为福建省国有资产监督管理委员会。

  3.关联关系说明

  由于公司副总经理李亮在北京武夷担任董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,北京武夷属于公司关联方,该事项构成关联交易。

  4.发展状况

  中国武夷于1993年全资设立北京武夷。2017年,公司全资子公司长安置业收购中国武夷持有的北京武夷30%股权,收购完成后,中国武夷持有北京武夷70%股权,长安置业持有北京武夷30%股权,双方共同开发北京武夷所拥有的武夷花园南区项目。

  5.财务情况

  截至2022年12月31日,北京武夷总资产为683,472万元,总负债为583,295万元,净资产为100,177万元。2022年度,北京武夷实现营业收入171,627万元,净利润45,664万元。(经审计数据)

  截至2023年9月30日,北京武夷总资产为780,648万元,总负债为717,369万元,净资产为63,279万元。2023年前三季度,北京武夷实现营业收入196,543万元,净利润51,101万元。(未经审计数据)。

  6.北京武夷不属于失信被执行人。

  三、关联交易具体内容和定价原则

  (一)关联交易的具体内容

  1.借款额度:北京武夷按双方股东持股比例向双方股东借出同等条件的资金,借款额度不超过20亿元。其中,向公司全资子公司金融街长安(北京)置业有限公司按照30%持股比例出借资金不超过6亿元,向中国武夷实业股份有限公司按照70%持股比例出借资金不超过14亿元。

  该借款事项需经北京武夷双方股东履行完各自审批程序后方可实施,每笔出借资金不超过北京武夷出借前账面可分配利润。

  2.借款期限:自借款协议生效之日起2年。

  3.借款利率:0%。

  4.还款方式:北京武夷股东会出具分红决议并办妥分红手续当日,视为归还并结清相应借款本金。

  (二)关联交易公允性

  北京武夷按双方股东各自持股比例向双方股东借出资金,且执行相同的借款利率,此次关联交易对等、公允。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  北京武夷所开发项目武夷花园南区位于北京市副中心区域,项目体量较大,整体收入可观,现金流充裕。本次关联交易事项可使公司充分使用北京武夷富余资金,提高资金使用效率。

  五、2023年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2023年初至披露日,公司与北京武夷发生的关联交易金额为3,996万元。

  六、独立董事过半数同意意见

  本次董事会召开前,公司独立董事召开了独立董事专门会议,对该关联交易事项进行了事前审议,全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

  七、备查文件

  1.公司第十届董事会第六次会议决议;

  2.第十届董事会2023年第一次独立董事专门会议决议;

  3.拟签署借款合同。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2023年12月26日

  证券代码:000402          证券简称:金融街             公告编号:2023-106

  金融街控股股份有限公司

  第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司第十届董事会第六次会议于2023年12月22日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开,并于2023年12月22日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2023年12月20日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名,公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议,会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

  一、以9票同意、0票回避表决、0票弃权、0票反对审议通过了公司与北京武夷房地产有限公司关联交易的议案;

  董事会同意以下事项:

  1.同意公司全资子公司金融街长安(北京)置业有限公司按持股比例从参股公司北京武夷房地产开发有限公司(以下简称“北京武夷”)借入资金不超过6亿元,借款期限不超过2年,借款利率0%,每笔出借资金不超过北京武夷出借前按长安(北京)置业有限公司持股比例计算的账面可分配利润。(北京武夷其他股东按持股比例从北京武夷借入同等条件的借款)

  2.授权公司经理班子办理具体事宜。

  本次董事会召开前,公司独立董事召开了独立董事专门会议,对该关联交易事项进行了事前审议,全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本次关联交易具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司与北京武夷房地产开发有限公司关联交易的公告》。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2023年12月26日

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