证券代码：300520         证券简称：科大国创  公告编号：2023-97

　　科大国创软件股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十八次会议的通知，并于2023年12月25日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z3227号），截至2023年12月18日，公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,950.78万元，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为6.93万元（不含税）；同时根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》对募集资金置换预先投入作出的安排，董事会同意公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,950.78万元及已支付发行费用的自筹资金6.93万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》及监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，董事会同意公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行设立募集资金专户，该专户仅用于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金的存储和使用；同时授权公司董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

　　证券代码：300520         证券简称：科大国创  公告编号：2023-98

　　科大国创软件股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第十八次会议的通知，并于2023年12月25日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司及全资子公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的资金收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司监事会

　　2023年12月25日

　　证券代码：300520        证券简称：科大国创  公告编号：2023-99

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司（以下简称“国创新能”）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,950.78万元及已支付发行费用的自筹资金6.93万元。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为811,547,993.88元，扣除与发行相关的费用（不含税）7,451,406.90元后，实际募集资金净额为804,096,586.98元。以上募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月28日出具了容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次向特定对象发行股票募集资金净额为804,096,586.98元，公司相应调减“补充流动资金项目”募集资金投入金额；其他项目募集资金投入金额保持不变。

　　三、自筹资金预先投入和募集资金置换情况

　　（一）自筹资金预先投入募投项目情况

　　为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司及全资子公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z3227号），截至2023年12月18日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,950.78万元，本次拟以募集资金置换金额为1,950.78万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）自筹资金预先支付发行费用情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z3227号），公司本次募集资金各项发行费用金额合计为745.14万元（不含税），截至2023年12月18日，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为6.93万元（不含税），本次拟以募集资金置换金额为6.93万元（不含税）。

　　四、募集资金置换先期投入的实施

　　根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对募集资金置换预先投入作出了安排：“在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。”

　　公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的安排一致，不影响募投项目的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换预先投入事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行的情形。

　　五、履行的审议程序和相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年12月25日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。公司监事会认为：公司及全资子公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。

　　4、会计师事务所鉴证意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目的预先投入情况及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z3227号），认为：公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、国元证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见；

　　4、关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

　　证券代码：300520            证券简称：科大国创  公告编号：2023-100

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为811,547,993.88元，扣除与发行相关的费用（不含税）7,451,406.90元后，实际募集资金净额为804,096,586.98元。以上募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月28日出具了容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次向特定对象发行股票募集资金净额为804,096,586.98元，公司相应调减“补充流动资金项目”募集资金投入金额；其他项目募集资金投入金额保持不变。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高闲置募集资金使用效率，公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报。

　　（二）额度及期限

　　根据实际资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及全资子公司拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的、安全性高、流动性好的保本型投资产品，且该等投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）关联关系说明

　　公司与拟购买相关产品的发行方及金融机构不存在关联关系。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司及全资子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

　　五、对公司经营的影响

　　公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　六、履行的审议程序和相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年12月25日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的资金收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构认为：公司及全资子公司本次使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。综上所述，本保荐机构对公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、国元证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

　　证券代码：300520            证券简称：科大国创  公告编号：2023-101

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为811,547,993.88元，扣除与发行相关的费用（不含税）7,451,406.90元后，实际募集资金净额为804,096,586.98元。以上募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月28日出具了容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次向特定对象发行股票募集资金净额为804,096,586.98元，公司相应调减“补充流动资金项目”募集资金投入金额；其他项目募集资金投入金额保持不变。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

　　公司根据目前业务发展的实际需要，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高公司经营效益。按目前银行同期一年期贷款市场报价利率测算，预计可为公司节约财务费用690万元（仅为测算数据）。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　四、履行的审议程序和相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年12月25日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构认为：公司本次使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、国元证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

　　证券代码：300520        证券简称：科大国创  公告编号：2023-102

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于签订募集资金监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为811,547,993.88元，扣除与发行相关的费用（不含税）7,451,406.90元后，实际募集资金净额为804,096,586.98元。以上募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月28日出具了容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》。

　　二、协议的签订情况和专户的开立情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体账户开立情况如下：

　　■

　　三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

　　甲方：科大国创软件股份有限公司

　　乙方：合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行

　　丙方：国元证券股份有限公司

　　1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司相关募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁江波、蒋贻宏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

　　四、备查文件

　　《募集资金三方监管协议》。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月25日