证券代码：002192               证券简称：融捷股份               公告编号：2023-051

　　融捷股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2023年12月15日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2023年12月22日上午10点在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。其中，董事祝亮先生、独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会对审计委员会委员进行了调整：董事张加祥先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会由独立董事饶静女士（主任委员）、独立董事雷敬华先生、董事祝亮先生组成，祝亮先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定，对《独立董事制度》相应条款进行修订。修订后的《独立董事制度》（2023 年12月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定，对《董事会审计委员会工作细则》相应条款进行修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相应条款进行修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定，对《董事会提名委员会工作细则》相应条款进行修订。修订后的《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定，对《董事会战略委员会工作细则》相应条款进行修订。修订后的《董事会战略委员会工作细则》（2023年12月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　基于日常生产经营的需要，2024年度公司（包含合并范围内的子公司）拟分别与关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）、广州融捷能源科技有限公司（以下简称“广州融捷能源”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“合肥融捷能源”）以及比亚迪股份有限公司（包含其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过20.7亿元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　成都融捷锂业、芜湖天弋、广州融捷能源、合肥融捷能源均为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业；公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，成都融捷锂业、芜湖天弋、广州融捷能源、合肥融捷能源、比亚迪均为公司关联方，公司与前述关联方的交易构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　关于公司2024年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-052）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

　　基于生产经营和业务发展的需要，公司拟为控股子公司四川长和华锂科技有限公司和东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过3亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过70%。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且其他股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　关于为控股子公司提供担保额度预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-053）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

　　为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，公司拟为控股子公司东莞德瑞提供不超过2亿元的财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托贷款、代付款项等方式提供，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。东莞德瑞资产负债率未超过70%，其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的财务资助构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　关于为控股子公司提供财务资助额度的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2023-054）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》

　　公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。委托理财投资额度不超过20亿元人民币，自股东大会审议通过之日起一年内签订理财合同有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》（公告编号：2023-055）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；

　　2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2023年第三次专门会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份              公告编号：2023-052

　　融捷股份有限公司关于2024年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、基本情况

　　基于日常生产经营的需要，2024年度公司（包含合并范围内的子公司）拟分别与关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）、广州融捷能源科技有限公司（以下简称“广州融捷能源”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“合肥融捷能源”）以及比亚迪股份有限公司（包含其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过20.7亿元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

　　2、上一年度同类交易实际发生总额

　　2023年初至本公告披露日，公司销售类关联交易实际发生金额为106,765.67万元，采购类关联交易实际发生金额为4,331.82万元，提供劳务发生的关联交易金额为490.91万元，承租厂房发生的关联交易金额为2.44万元。

　　3、交易履行的相关程序

　　本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司于2023年12月22日召开了第八届董事会第十三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2024年度，公司预计与关联方发生的交易金额如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2023年初至本公告披露日公司日常关联交易实际发生情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：除上表所述日常关联交易外，2023年初至本公告披露日公司向关联方提供劳务发生交易金额490.91万元，向关联方承租发生交易金额2.44万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）成都融捷锂业

　　1、基本情况

　　成都融捷锂业法定代表人为苏康先生；注册资本：6,250万元人民币；住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号；主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　2、关联关系说明

　　成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产，其生产经营情况良好，盈利能力较强，企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

　　（二）比亚迪

　　1、基本情况

　　比亚迪（A股股票代码：002594）法定代表人为王传福先生；注册资本：2,911,142,855元人民币；住所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号；主营业务：包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏等业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域；最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　2、关联关系说明

　　公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与比亚迪的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　比亚迪为新能源汽车的领军企业，资产及收入规模巨大，且经营水平和盈利能力较高，具有较强的支付能力，企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

　　（三）芜湖天弋

　　1、基本情况

　　芜湖天弋法定代表人为徐汉周先生；注册资本：25,000万元人民币；住所：芜湖市弋江区吴梅山路8号；主营业务：研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池、消费锂离子电池等相关产业；最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　2、关联关系说明

　　芜湖天弋系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与芜湖天弋的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　芜湖天弋作为芜湖市重点引进的锂电池项目，在技术和资源等方面都具备一定的实力。芜湖天弋已具备一定的产能规模和收入规模，具备较强的偿付能力。企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

　　（四）广州融捷能源

　　广州融捷能源法定代表人为徐汉周先生；注册资本：25,000万元人民币；住所：广州市南沙区万顷沙镇万芯一街3号；主营业务：电池制造、电池销售以及储能技术服务等；最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　2、关联关系说明

　　广州融捷能源系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与广州融捷能源的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　广州融捷能源主营业务为锂离子电池的研发和生产，作为融捷集团在粤港澳大湾区的重要战略布局，项目总投资逾百亿，是广东省重点建设项目、广州市重点建设项目。其规划年产能35GWh，一期产能10GWh已于2023年11月正式投产。企业资产规模大，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

　　（五）合肥融捷能源

　　1、基本情况

　　合肥融捷能源法定代表人为吴庆隆先生；注册资本：3,750万元人民币；住所：合肥市高新区响洪甸路1750号；主营业务：锂离子电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产、加工和销售；最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　2、关联关系说明

　　合肥融捷能源为公司参股企业，系控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与合肥融捷能源的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　合肥融捷能源主营业务为中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，企业资产规模大，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　本次关联交易预计的内容包括：2024年度，公司拟向成都融捷锂业采购锂盐预计金额不超过0.5亿元；公司拟向成都融捷锂业销售锂精矿预计金额不超过10亿元；公司拟向成都融捷锂业和合肥融捷能源销售锂盐预计金额不超过1.2亿元；公司拟向比亚迪销售锂盐预计金额不超过2.5亿元；公司拟向比亚迪销售锂电设备预计金额不超过5亿元；公司拟向芜湖天弋和广州融捷能源销售锂电设备预计金额不超过1.5亿元。

　　上述关联交易将均在自愿平等、公平公允的原则下进行。其中，向关联方销售锂电设备可能通过竞标方式获取订单，其他关联交易的定价以市场化为原则，执行市场价格，与非关联方同类交易的定价政策一致。

　　2、关联交易协议签署情况

　　2024年度日常关联交易预计均未签署关联交易协议，待股东大会批准后，公司将根据生产情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司主营业务为锂矿采选、锂盐加工、锂电设备制造，产品分别为锂精矿、电池级锂盐、锂电设备，分别是下游锂盐企业、锂电材料企业、锂电池企业的上游。公司锂盐加工需要采购工业级碳酸锂和粗制碳酸锂，关联方成都融捷锂业从事电池级锂盐的冶炼及生产，其主要原材料为锂精矿，生产过程中可能会产生少量纯度不够高的碳酸锂；比亚迪业务包含锂电正极材料的生产，需要采购电池级锂盐；比亚迪主要业务之一、芜湖天弋和广州融捷能源主要业务均为锂电池的制造，需要采购设备用于电池生产线的建设；合肥融捷能源为锂电正极材料企业，电池级锂盐为其主要原材料。如前所述，公司与关联方的交易均为锂电产业链上下游间的业务合作，是双方正常生产经营活动的需要。

　　通过关联交易，公司可以增加采购渠道和订单来源，有助于提升销售规模，充分发挥产业链协同优势。而关联交易价格采用参与竞标方式或者以市场化原则确定，付款（收款）条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

　　基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。

　　日常关联交易预计将会对公司2024年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司于2023年12月15日召开了独立董事专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：“公司2024年度日常关联交易预计是基于正常生产经营活动的需要，关联交易定价以竞标方式确定或依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。”

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；

　　2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2023年第三次专门会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份            公告编号：2023-055

　　融捷股份有限公司

　　关于2024年度使用闲置自有资金

　　进行委托理财计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。

　　2、投资金额：不超过20亿元人民币。

　　3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公 司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

　　（二）投资金额

　　投资金额不超过20亿元人民币。相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过20亿元人民币。

　　（三）投资方式

　　投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。

　　（四）投资期限

　　投资期限自股东大会审议通过之日起一年内签订理财合同有效。

　　（五）资金来源

　　委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　公司于2023年12月22日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。

　　2、收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、操作风险：可能存在人员操作失误导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。

　　2、公司《证券投资管理制度》中对委托理财的原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该制度实施。

　　3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；公司审计部定期对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　5、公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引》的规定履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的开展。

　　（二）通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份              公告编号：2023-054

　　融捷股份有限公司

　　关于2024年度为控股子公司

　　提供财务资助额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次财务资助对象为公司控股子公司，财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，财务资助额度为不超过2亿元，期限为自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。

　　2、本次财务资助额度需提交股东大会审议。

　　3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，且其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联交易。

　　一、财务资助事项概述

　　为支持公司锂电设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过2亿元财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托贷款、代付款项等方式提供，根据东莞德瑞的需求分批提供，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　本次财务资助尚未签订协议，后续将按照控股子公司需求逐步签订资助协议。

　　因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为控股子公司提供超越持股比例的财务资助构成关联交易，本次为东莞德瑞提供财务资助额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。2023年12月22日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　二、被资助对象基本情况

　　（一）被资助对象的基本情况

　　关于被资助对象东莞德瑞的基本情况详见公司同日披露在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（二）关联方介绍

　　东莞德瑞的其他股东融捷集团和广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）均为公司关联方，关于融捷集团和广州德瑞的基本情况详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（三）上一年度为资助对象提供财务资助的情况

　　2023年初至本公告披露日，公司为东莞德瑞提供财务资助6,050万元，截至本公告披露日财务资助余额为7,000万元。东莞德瑞均不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　公司拟为东莞德瑞提供财务资助额度，总额度不超过2亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

　　财务资助协议目前尚未签署，具体协议内容将视东莞德瑞融资需求进行签署，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容，具体条款以双方签署的协议为准。

　　公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》的规定持续履行信息披露义务。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　东莞德瑞为公司控股子公司，公司能够对其生产经营、财务、资金等方面实施有效的控制，财务资助风险可控。公司在提供资助的同时，将密切关注东莞德瑞的生产经营、资产负债等方面的变化情况，加强对东莞德瑞各方面的监督，充分控制资金风险，确保公司资金安全。

　　五、董事会意见

　　本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。

　　公司对东莞德瑞生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。本次提供财务资助风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，董事会同意本次为东莞德瑞提供财务资助额度不超过2亿元。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司东莞德瑞累计提供的财务资助余额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.26%。除提供上述财务资助外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助的情形。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；

　　2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2023年第三次专门会议决议》；

　　3、深交所要求提供的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：002192                证券简称：融捷股份            公告编号：2023-056

　　融捷股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年12月22日召开，会议决议于2024年1月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届董事会第十三次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午15:30。

　　网络投票时间：2024年1月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2024年1月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月3日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。

　　融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。回避表决的详细情况详见2023年12月23日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-052）、《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-053）、《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2023-054）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：

　　■

　　2、披露情况

　　本次提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。会议审议的议案有关内容详见2023年12月23日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-051）及相关临时公告。

　　3、特别说明

　　提案2-4为关联交易议案，关联股东融捷集团及其一致行动人需回避表决；提案2-5为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）登记手续

　　①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于2024年1月5日17:00前送达、寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

　　（2）登记时间：2024年1月4日、1月5日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

　　（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。

　　登记传真：020-38289867

　　登记邮箱：IR@younergy.cn

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、会议联系方式

　　（1）会务联系人：孙千芮、任雄州

　　联系电话：020-38289069

　　传    真：020-38289867

　　联系邮箱：IR@younergy.cn

　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。

　　（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　融捷股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月5日17：00之前送达、寄达或以传真、电邮至达公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授权委托书

　　NO.

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人/本单位             （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　授权人对本次股东大会的提案表决意见如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　签署日期：        年        月       日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份               公告编号：2023-053

　　融捷股份有限公司

　　关于2024年度为控股子公司

　　提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为控股子公司提供担保额度预计，现将相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　基于生产经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过3亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过70%。

　　因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，本次为控股子公司提供担保额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。2023年12月22日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　二、担保额度预计情况表

　　公司2024年度对控股子公司担保额度预计明细如下表：

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）长和华锂

　　■

　　（二）东莞德瑞

　　1、东莞德瑞基本情况

　　■

　　2、关联方介绍

　　（1）融捷集团

　　融捷集团成立于1995年4月18日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为吕向阳先生，注册资本100,000万元人民币，住所位于广州市天河区珠江西路5号4501房，主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。

　　融捷集团为公司控股股东，其股权结构为：吕向阳先生持股89.5%，张长虹女士持股10.5%。

　　（2）广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）

　　广州德瑞成立于2018年12月29日，企业类型为有限合伙企业，执行合伙人为吕向阳先生，注册资本100万元人民币，住所位于广州市黄埔区广保大道215号2楼206房，主营业务为企业管理及投资咨询服务等。

　　广州德瑞为公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生控制的企业，其出资比例为：吕向阳先生99.5%，张加祥先生0.5%。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司拟为合并报表范围内资产负债率均在70%以下的两家控股子公司的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过3亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。

　　担保协议目前尚未签署，具体担保协议将视控股子公司融资需求进行签署。控股子公司其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。

　　公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》的规定持续履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　本次提供担保额度预计主要是为满足合并报表范围内的子公司自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。

　　公司通过全资子公司间接持有长和华锂80%股权、直接持有东莞德瑞55%股权。公司对前述控股子公司生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。本次提供担保额度风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，董事会同意本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保额度预计不超过3亿元。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为1.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.21%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；

　　2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2023年第三次专门会议决议》；

　　3、深交所要求提供的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月22日