证券代码：600180          证券简称：瑞茂通       公告编号：临2023-096

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于第八届董事会第十七次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年12月22日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》

　　为进一步拓展公司的融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合当前债券市场的宏观情况及公司自身的业务发展需要，公司拟申请非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”），具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次公司债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，从维护本公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、票面金额和发行价格

　　本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、发行方式

　　本次公司债券采用非公开发行的方式，在获得上海证券交易所无异议函后，拟分期发行。具体发行方式的安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况全权确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、债券品种及期限

　　本次公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和市场情况全权决定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、债券利率或其确定方式

　　本次债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和簿记建档结果确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、还本付息方式

　　本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、发行对象及方式

　　本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者非公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东配售。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、募集资金用途

　　本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还有息债务和补充流动资金。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券的发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、偿债保障措施

　　公司最近两年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

　　1）不向股东分配利润；

　　2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4）公司主要责任人不得调离。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、发行债券的挂牌转让

　　本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，具体的上市安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、本次公司债券的承销方式

　　本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、本次发行公司债券决议的有效期

　　本次债券决议自本次股东大会审议通过之日起至上海证券交易所核发的本次债券的无异议函有效期内持续有效。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（五）审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（六）审议通过《关于修订〈瑞茂通独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（七）审议通过《关于制定〈瑞茂通独立董事专门会议制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（八）审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（九）审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十）审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于〈瑞茂通未来三年（2024-2026）股东分红回报规划〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预测的议案》

　　控股股东为上市公司提供财务资助，主要是为了支持上市公司业务发展，上述关联交易符合公司发展战略，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响本公司的独立性。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预测的议案》

　　本次担保预测是基于公司实际经营需求以及2024年度公司的战略部署，有利于增强公司下属子公司的融资能力，确保其良性稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。同时各被担保对象经营及资信状况良好，担保风险可控。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于2024年度对外担保额度预测的事项，同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年1月9日（星期二）14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2024年第一次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：600180          证券简称：瑞茂通       公告编号：临2023-097

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于第八届监事会第十六次会议

　　决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十六次会议于2023年12月22日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》

　　为进一步拓展公司的融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合当前债券市场的宏观情况及公司自身的业务发展需要，公司拟申请非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”），具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次公司债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，从维护本公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、票面金额和发行价格

　　本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、发行方式

　　本次公司债券采用非公开发行的方式，在获得上海证券交易所无异议函后，拟分期发行。具体发行方式的安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况全权确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、债券品种及期限

　　本次公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和市场情况全权决定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、债券利率或其确定方式

　　本次债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和簿记建档结果确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、还本付息方式

　　本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、发行对象及方式

　　本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者非公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东配售。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、募集资金用途

　　本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还有息债务和补充流动资金。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券的发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、偿债保障措施

　　公司最近两年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

　　1）不向股东分配利润；

　　2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4）公司主要责任人不得调离。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、发行债券的挂牌转让

　　本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，具体的上市安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、本次公司债券的承销方式

　　本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、本次发行公司债券决议的有效期

　　本次债券决议自本次股东大会审议通过之日起至上海证券交易所核发的本次债券的无异议函有效期内持续有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（四）审议通过《关于〈瑞茂通未来三年（2024-2026）股东分红回报规划〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预测的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预测的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司于2023年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：600180          证券简称：瑞茂通       公告编号：临2023-101

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预测的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）下属全资、控股、参股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司）和参股子公司母公司，非上市公司关联人，具体被担保对象信息详见本公告“二、被担保人基本情况”。

　　●  是否涉及反担保：公司为全资、控股子公司提供担保时无反担保；对非全资子公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东等提供反担保。

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、2024年度担保额度预测情况概述

　　公司于2023年12月22日召开了第八届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预测的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：

　　为满足公司及其全资、控股及参股子公司日常经营和发展需要，确保2024年生产经营稳步运行，结合2023年度担保情况，制定了2024年度担保计划。2024年度，公司拟申请自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，对外提供总额为1,662,705.2050万元人民币的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，公司及其全资子公司对全资、控股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）计划提供担保累计不超过1,196,331.2050万元人民币，预计对资产负债率70%以上的全资、控股子公司提供总额不超过614,831.2050万元人民币的担保，对资产负债率70%以下的全资、控股子公司提供总额不超过581,500万元人民币的担保；公司对参股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）计划提供担保累计不超过214,120万元人民币，预计对资产负债率70%以上的参股子公司提供总额不超过72,740万元人民币的担保，对资产负债率70%以下的参股子公司提供总额不超过141,380万元人民币的担保；公司及其全资子公司为参股子公司母公司提供反担保累计不超过252,254万元人民币。具体情况如下：

　　（本担保额度预测中涉及美元和港币担保预测额度适用汇率为：1美元≈7.1元人民币；1港币≈0.9元人民币）

　　■

　　上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计，其中，对参股子公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。董事会提请股东大会授权董事长或总经理办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂各全资、控股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司）之间的担保额度和各参股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司）之间的担保额度。

　　瑞茂通旗下参股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称“合资公司”或“陕煤供应链”）拟向银行申请450,000万元授信，合资公司的控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）为其提供全额担保，瑞茂通以其持有的合资公司49%的股权为陕煤集团提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过220,500万元部分的责任保证，具体事项以各方最终签订的合同约定为准。

　　为支持河南中平能源供应链管理有限公司（以下简称“中平能源”）业务发展，截至2023年12月22日，中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤集团”）为中平能源融资项目提供全额担保的金额为110,600万元人民币，已超权益份额比例担保31,754万元人民币，此前深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司（以下简称“前海瑞茂通”）作为持有中平能源49%权益份额的股东，已为平煤集团在15,035万元人民币的担保额度范围内提供连带责任股权质押反担保，因此预计2024年前海瑞茂通将继续为平煤集团在16,719万元人民币的担保额度范围内提供连带责任股权质押反担保，具体事项以各方签订的合同为准。

　　上述担保事项不构成关联交易，经董事会审议后仍需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京瑞茂通供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91110228076551677Q

　　成立时间：2014年3月5日

　　注册地址：北京市密云区经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室-426

　　法定代表人：刘腾

　　注册资本：40,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、棉花、未经加工的豆类、焦炭、矿产品、燃料油、通用设备、专用设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、建筑材料、铁矿石、金属制品、金属材料；经济贸易咨询；技术推广；道路货运代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为1,240,556,270.86元；负债总额为1,196,471,116.96元；净资产为44,085,153.90元；营业收入为2,560,490,866.42元；净利润为51,805,952.59元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为1,008,030,046.61元；负债总额为659,175,857.09元；净资产为348,854,189.52元；营业收入为1,733,026,376.91元；净利润为4,769,035.62元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：北京瑞茂通供应链管理有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京瑞茂通供应链管理有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（二）海南瑞茂通供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91460000MACPY9M1XB

　　成立时间：2023年7月10日

　　注册地址：海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-6305

　　法定代表人：郭鹏

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理服务；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；棉花收购；鲜肉批发；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；饲料原料销售；饲料添加剂销售；建筑材料销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　海南瑞茂通供应链管理有限公司为新设立公司，暂无最近一年财务报表。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为49,088,983.85元；负债总额为48,883,954.22元；净资产为205,029.63元；营业收入为48,742,057.56元；净利润为205,029.63元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：海南瑞茂通供应链管理有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，海南瑞茂通供应链管理有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（三）河南瑞茂通粮油有限公司

　　统一社会信用代码：91411624MA9L49QK8R

　　成立时间：2022年4月19日

　　注册地址：河南省周口市沈丘县槐店回族镇产业集聚区聚鑫路10号

　　法定代表人：赵惠锋

　　注册资本：15,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；非食用植物油加工；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；食用农产品批发；国内贸易代理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；非食用植物油销售；饲料原料销售；货物进出口；食品进出口；豆及薯类销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；饲料生产；农业转基因生物产品加工；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为41,809,224.21元；负债总额为978,170.48元；净资产为40,831,053.73元；营业收入为0元；净利润为-598,946.27元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为207,676,568.00元；负债总额为59,842,997.76元；净资产为147,833,570.24元；营业收入为0元；净利润为-1,567,483.49元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：河南瑞茂通粮油有限公司是瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，河南瑞茂通粮油有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（四）河南智瑞供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91410100MA9EYYQ505

　　成立时间：2020年4月20日

　　注册地址：郑州高新技术产业开发区西三环289号河南省国家科技园(东区)8号楼11层1104房间

　　法定代表人：毛乐

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理；销售：煤炭焦炭（无储存运输式经营、在禁燃区域内禁止经营）、金属制品、钢材、棉花、矿产品（稀有贵金属除外）、饲料及添加剂；企业管理咨询服务；货物或技术进出口。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为700,035,162.33元；负债总额为503,047,433.03元；净资产为196,987,729.30元；营业收入为175,193,449.39元；净利润为3,403,817.28元。

　　被担保人最近一期（2023 年三季度）财务数据如下：资产总额为1,822,777,519.01元；负债总额为1,306,760,106.22元；净资产为516,017,412.79元；营业收入为2,109,334,738.78元；净利润为9,029,683.49元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：河南智瑞供应链管理有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，河南智瑞供应链管理有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（五）江苏晋和电力燃料有限公司

　　统一社会信用代码：91321200669638209N

　　成立时间：2007年12月5日

　　注册地址：江苏省泰州市高港区永安洲镇明珠大道88号财政局304

　　法定代表人：郭洋洋

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：销售煤炭、焦炭；销售建筑材料、金属材料；信息咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为5,565,054,027.21元；负债总额为3,022,489,719.32元；净资产为2,542,564,307.89元；营业收入为9,433,340,917.68元；净利润为21,152,045.24元。

　　被担保人最近一期（2023 年三季度）财务数据如下：资产总额为4,983,160,619.56元；负债总额为2,421,058,478.50元；净资产为2,562,102,141.06元；营业收入为5,632,901,245.73元；净利润为19,537,833.17元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：江苏晋和电力燃料有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，江苏晋和电力燃料有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（六）江西瑞茂通供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：913605033147937523

　　成立时间：2014年11月12日

　　注册地址：江西省新余市仙女湖区毓秀山太阳城

　　法定代表人：杨东明

　　注册资本：35,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理、金属材料及制品、煤炭、焦炭、棉花、矿产品、建材、家具、室内装饰材料、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机电设备及配件的批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　被担保人最近一年（2022年度）的财务数据如下：资产总额为633,343,483.97元；负债总额为271,552,437.47元；净资产为361,791,046.50元；营业收入为522,043,526.15元；净利润为2,842,040.38元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）的财务数据如下：资产总额为848,835,280.77元；负债总额为488,284,116.33元；净资产为360,551,164.44元；营业收入为413,053,329.80元；净利润为1,760,117.94元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：江西瑞茂通供应链管理有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，江西瑞茂通供应链管理有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（七）那曲瑞昌煤炭运销有限公司

　　统一社会信用代码：915424005857743934

　　成立时间：2012年7月9日

　　注册地址：那曲县拉萨南路39号

　　法定代表人：陈运星

　　注册资本：24,000万元人民币

　　经营范围：许可经营项目：煤炭经营与销售、一般经营项目：纸张、金属材料、计算机批发零售、企业管理咨询服务、煤炭供应链管理咨询服务、代理煤炭及其他大宗商品的采购、销售[上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定必须报经批准的，凭许可证在有效期限内经营]。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为2,041,373,187.19元；负债总额为867,981,516.26元；净资产为1,173,391,670.93元；营业收入为3,180,070,397.22元；净利润为15,666,036.85元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为2,013,541,040.08元；负债总额为983,884,794.01元；净资产为1,029,656,246.07元；营业收入为2,199,744,673.83元；净利润为1,294,298.40元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：那曲瑞昌煤炭运销有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，那曲瑞昌煤炭运销有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（八）上海瑞茂通供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：913101150935451053

　　成立时间：2014年4月3日

　　注册地址：浦东新区航头镇航头路144_164号9幢612室

　　法定代表人：严栋

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；棉花收购；棉、麻销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；纸制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；农副产品销售；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为2,188,418,719.84元；负债总额为1,036,636,635.36元；净资产为1,151,782,084.48元；营业收入为4,743,458,918.15元；净利润为22,886,200.22元。

　　被担保人最近一期（2023 年三季度）财务数据如下：资产总额为2,814,450,455.85元；负债总额为1,643,508,077.30元；净资产为1,170,942,378.55元；营业收入为3,923,452,099.64元；净利润为19,160,294.07元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：上海瑞茂通供应链管理有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海瑞茂通供应链管理有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（九）深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司

　　统一社会信用代码：914403000725053664

　　成立时间：2013年7月4日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　　法定代表人：陈天培

　　注册资本：72,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询；物流方案设计；国内贸易；经营进出口业务；国际货运代理；国内货运代理；皮棉、化工产品（不含危险品）、初级农产品、棉副产品的销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：燃料油的购销售。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为4,992,240,769.17元；负债总额为4,032,961,415.40元；净资产为959,279,353.77元；营业收入为8,520,888,978.23元；净利润为35,517,541.55元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为4,774,118,347.72元；负债总额为3,907,789,233.32元；净资产为866,329,114.40元；营业收入为3,959,230,674.86元；净利润为42,049,760.63元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（十）天津瑞茂通供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91120101MA81YR669E

　　成立时间：2022年6月28日

　　注册地址：天津市和平区南营门街道南京路235号河川大厦A座写字楼11D-1452号

　　法定代表人：雷鹏

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为704,552,562.37元；负债总额为600,949,884.29元；净资产为103,602,678.08元；营业收入为1,641,460,723.03元；净利润为3,501,350.04元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为1,438,608,665.67元；负债总额为1,329,449,646.41元；净资产为109,159,019.26元；营业收入为5,161,360,100.60元；净利润为5,556,341.18元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：天津瑞茂通供应链管理有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，天津瑞茂通供应链管理有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（十一）浙江和辉电力燃料有限公司

　　统一社会信用代码：91330201698246669Q

　　成立时间：2010年2月1日

　　注册地址：宁波保税区兴业三路17号3幢506室

　　法定代表人：张首领

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：食品生产；粮食收购；食品经营；技术进出口；食品进出口；进出口代理；货物进出口；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：煤炭及制品销售；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；社会经济咨询服务；畜牧渔业饲料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为3,490,574,922.53元；负债总额为2,317,693,641.11元；净资产为1,172,881,281.42元；营业收入为7,779,849,875.18元；净利润为34,868,606.48元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为3,452,569,854.11元；负债总额为2,268,339,900.59元；净资产为1,184,229,953.52元；营业收入为5,586,986,491.30元；净利润为 11,348,672.10元。

　　与瑞茂通关系：浙江和辉电力燃料有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江和辉电力燃料有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（十二）浙江瑞茂通供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91330109MA27X57G6C

　　成立时间：2016年3月16日

　　注册地址：浙江省萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号B-308-015室

　　法定代表人：路明多

　　注册资本：6,000万美元

　　经营范围：供应链管理；煤炭供应链咨询服务；煤炭批发；焦炭、煤灰、燃料油（易燃易爆及船用燃料油除外）、PTA(精对苯二甲酸）、矿产品（除专控）、铁矿石、棉花、纸张、纸浆、造纸原料、橡胶制品、化工产品（易燃易爆有毒及危险化学品除外）的批发及进出口业务；信息咨询服务（除商品中介），信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让；金属材料（除专控）、铜、锌、镍、有色金属（除专控）、建筑材料、计算机、钢材、螺纹钢、机械设备、电气设备、电子产品、机电设备及零部件（小汽车除外）、国家政策允许上市的食用农产品的批发及进出口；计算机软件的开发、销售；国内货运代理；企业管理咨询服务；不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品：过氧化二（3-甲基苯甲酰）、过氧化（3-甲基苯甲酰）（详见危险化学品经营许可证浙杭（萧）安经字[2018]07004416）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为392,512,639.56元；负债总额为20,841,020.12元；净资产为371,671,619.44元；营业收入为195,529,569.65元；净利润为-40,679,101.29元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为374,331,275.91元；负债总额为-156,654.97元；净资产为374,487,930.88元；营业收入为48,477,356.37元；净利润为2,816,311.44元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：浙江瑞茂通供应链管理有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江瑞茂通供应链管理有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（十三）郑州嘉瑞供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：914101003995901287

　　成立时间：2014年5月22日

　　注册地址：郑州航空港区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际2号楼4层

　　法定代表人：张广辉

　　注册资本：180,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；棉花收购；鲜肉批发；初级农产品收购；饲料原料销售；饲料添加剂销售；建筑材料销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；食品进出口；食用农产品批发；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为10,575,764,441.47元；负债总额为8,355,438,884.01元；净资产为2,220,325,557.46元；营业收入为14,405,233,881.24元；净利润为140,697,848.50元。

　　被担保人最近一期（2023 年三季度）财务数据如下：资产总额为10,123,279,226.11元；负债总额为7,880,796,591.61元；净资产为2,242,482,634.50元；营业收入为13,231,012,724.46元；净利润为22,157,077.04元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：郑州嘉瑞供应链管理有限公司是瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，郑州嘉瑞供应链管理有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（十四）郑州卓瑞供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91410100MA4620019F

　　成立时间：2018年11月20日

　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道兴瑞汇金国际A2楼7层

　　法定代表人：朱超然

　　注册资本：105,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理；销售：煤炭、焦炭、有色金属、钢材、铁矿石、棉花、矿产品；煤炭洗选服务：企业管理咨询服务；货物或技术进出口。天然气（限于工业生产原料等非燃料用途）、溶剂油闭杯闪点≦60℃、液化石油气（限于工业生产原料等非燃料用途）、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯、甲醇、乙醇无水、甲基叔丁基醚、煤焦酚（粗酚）、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷（异戊烷）、烧焦沥青、硝化沥青、混合芳烃涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为2,993,186,895.58元；负债总额为1,891,265,514.85元；净资产为1,101,921,380.73元；营业收入为3,710,445,642.96元；净利润为31,146,214.15元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为2,870,332,079.75元；负债总额为1,761,056,606.37元；净资产为1,109,275,473.38元；营业收入为3,444,937,711.11元；净利润为7,354,092.65元。

　　与瑞茂通关系：郑州卓瑞供应链管理有限公司为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，郑州卓瑞供应链管理有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（十五）China Commodities Solution (HK) Limited

　　成立时间：2010年8月25日

　　注册地址：28/F 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HK

　　注册资本：8,000万港币

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为667,619,339.99元；负债总额为457,356,548.74元；净资产为210,262,791.25元；营业收入为1,655,876,125.08元；净利润为72,703,707.93元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为1,199,516,446.58元；负债总额为898,395,252.57元；净资产为301,121,194.01元；营业收入为1,592,003,354.28元；净利润为84,020,835.42元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：China Commodities Solution (HK) Limited为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，China Commodities Solution (HK) Limited与瑞茂通不存在关联关系。

　　（十六）CENTURY COMMODITIES SOLUTION CHARTERING PTE. LTD.

　　成立时间：2012年4月20日

　　注册地址：12 MARINA BOULEVARD #26-03 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE(018982)

　　注册资本：200万美元

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为747,400,372.64元；负债总额为708,407,483.45元；净资产为38,992,889.19元；营业收入为1,965,333,139.00元；净利润为12,238,800.95元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为1,005,903,316.56元；负债总额为957,593,806.09元；净资产为48,309,510.47元；营业收入为1,189,364,148.71元；净利润为7,116,131.23元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：CENTURY COMMODITIES SOLUTION CHARTERING PTE. LTD.为瑞茂通的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，CENTURY COMMODITIES SOLUTION CHARTERING PTE. LTD.与瑞茂通不存在关联关系。

　　（十七）成都蓉欧瑞易实业有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA69N5DE2T

　　成立时间：2020年9月11日

　　注册地址：成都东部新区石板凳街道石板东路62号1层

　　法定代表人：周涛

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：食品进出口；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；煤炭及制品销售；纸制品销售；金属材料销售；金属制品销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；日用木制品销售；珠宝首饰批发；家用电器销售；家具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；生物基材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；耐火材料销售；超导材料销售；润滑油销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；棉、麻销售；谷物销售；豆及薯类销售；非食用植物油销售；食用农产品批发；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为2,828,995,541.84元；负债总额为1,727,154,204.01元；净资产为1,101,841,337.83元；营业收入为8,092,869,428.39元；净利润为53,064,613.04元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为1,867,075,295.85元；负债总额为738,794,822.08元；净资产为1,128,280,473.77元；营业收入为4,755,976,116.67元；净利润为26,439,135.94元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：成都蓉欧瑞易实业有限公司为瑞茂通的参股子公司。瑞茂通持有成都蓉欧瑞易实业有限公司49%的股权；成都产业投资集团有限公司持有成都蓉欧瑞易实业有限公司25.5%的股权；成都蓉欧供应链集团有限公司持有成都蓉欧瑞易实业有限公司25.5%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，成都蓉欧瑞易实业有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（十八）德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA1HABRW2U

　　成立时间：2018年11月15日

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　法定代表人：胡建永

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理，第三方物流服务，煤炭经营，化肥经营，纺织原料、纸制品、通讯设备、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品）、机械设备、电子元器件、计算机、软件及辅助设备、五金交电、日用百货、家具、建筑装饰材料、燃料油、石油制品、金属材料、食用农产品、矿产品的销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为622,596,230.93元；负债总额为562,318,426.01元；净资产为60,277,804.92元；营业收入为2,129,744,047.58元；净利润为8,097,957.22元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为308,640,931.43元；负债总额为246,996,034.93元；净资产为61,644,896.50元；营业收入为947,487,336.66元；净利润为1,367,091.58元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司为瑞茂通的参股子公司。瑞茂通旗下全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司持有德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司44%的股权；盛德商业保理（深圳）有限公司持有德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司46%的股权；汪俊玲持有德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司10%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（十九）杭州德通物产有限公司

　　统一社会信用代码：91330182MA2HY5U306

　　成立时间：2020年6月10日

　　注册地址：浙江省杭州市建德市新安江街道溪头路168号4楼403室

　　法定代表人：林晓婷

　　注册资本：15,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；纸浆销售；纸制品销售；有色金属合金销售；金属制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；建筑材料销售；金属矿石销售；信息技术咨询服务；润滑油销售；耐火材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；电线、电缆经营；化肥销售；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；非食用植物油销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售；机械设备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件批发；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；智能无人飞行器销售；智能家庭消费设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；国内货物运输代理；国内贸易代理；采购代理服务；国内集装箱货物运输代理；第二类医疗器械销售；潜水救捞装备销售；再生资源销售；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为907,411,406.24元；负债总额为741,958,393.56元；净资产为165,453,012.68元；营业收入为1,503,524,848.26元；净利润为6,471,169.18元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为959,489,628.21元；负债总额为788,896,312.58元；净资产为170,593,315.63元；营业收入为1,132,171,013.71元；净利润为5,140,302.95元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：杭州德通物产有限公司为瑞茂通的参股子公司。瑞茂通持有杭州德通物产有限公司49%的股权；建德市城市建设发展投资有限公司持有德通物产51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，杭州德通物产有限公司与瑞茂通不存在关联关系。

　　（二十）江苏港瑞供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91321200MA1WQF4X6M

　　成立时间：2018年6月20日

　　注册地址：泰州市高港区永安洲永兴中路89号

　　法定代表人：韩光辉

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；物流方案设计；经济信息咨询（不含金融、证券）；国际货运代理；煤炭、焦炭、棉花、棉籽、纺织原料、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、铁矿石销售；机械设备、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备的销售、五金产品、日用家电、家具及室内装饰材料（不含油漆）、建筑材料的批发及零售；销售燃料油、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品、沥青（不含危险化学品）、化肥、矿产品、初级农产品；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列范围、方式经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品生产；粮食收购；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；谷物销售；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　被担保人最近一年（2022年度）财务数据如下：资产总额为2,552,618,126.65元；负债总额为1,075,540,753.72元；净资产为1,477,077,372.93元；营业收入为7,287,036,219.28元；净利润为62,241,133.29元。

　　被担保人最近一期（2023年三季度）财务数据如下：资产总额为2,851,443,747.25元；负债总额为1,563,973,512.89元；净资产为1,287,470,234.36元；营业收入为4,516,549,247.72元；净利润为35,390,409.48元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：江苏港瑞供应链管理有限公司为瑞茂通的参股子公司。瑞茂通持有江苏港瑞供应链管理有限公司49%的股权；江苏泰州港核心港区投资有限公司持有江苏港瑞供应链管理有限公司51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，江苏港瑞供应链管理有限公司与瑞茂通不存在