公告送出日期：2023年12月22日

　　1 公告基本信息

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　　注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配不超过12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

　　2 与分红相关的其他信息

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　　3 其他需要提示的事项

　　（1）提示

　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

　　2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

　　（2）咨询办法

　　1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

　　2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

　　3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇二三年十二月二十二日

　　国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金封闭期调整的提示公告

　　根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》及相关基金基金合同的约定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分基金的相关封闭期将相应调整，具体公告如下：

　　1、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：007278）

　　本基金第十六个封闭期将由自2023年11月16日（含）起至2024年2月15日（含）期间调整为自2023年11月16日（含）起至2024年2月18日（含）期间；

　　2、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005746）

　　本基金第十一个封闭期将由自2023年8月12日（含）起至2024年2月15日（含）期间调整为2023年8月12日（含）起至2024年2月18日（含）期间。

　　投资者可登录本基金管理人网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

　　特此公告

　　国泰基金管理有限公司

　　2023年12月22日