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2023年12月22日 星期五 上一期  下一期
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关于降低国联安德盛增利债券证券投资基金
管理费率、托管费率及B类基金份额销售服务费率并
修改基金合同和托管协议的公告

  为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定自本公告发布之日起降低国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率和B类基金份额销售服务费率,同时对《基金合同》和《国联安德盛增利债券证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行修订。具体内容如下:

  一、降低相关费率

  本基金管理费率由0.60%降低至0.30%,托管费率由0.20%降低至0.10%,B类基金份额的销售服务费率由0.40%降低至0.20%。

  二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

  1、《基金合同》的修改内容

  ■

  2、《托管协议》的修改内容

  ■

  本次基金下调管理费率、托管费率和B类基金份额销售服务费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。经本基金管理人经与基金托管人协商一致,将相应修改本基金的《托管协议》。

  投资者可登陆本公司网站(www.cpicfunds.com)或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  2023年12月22日

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