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2023年12月21日 星期四 上一期  下一期
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关于光大保德信锦弘混合型证券
投资基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告

  为更好满足广大投资人的理财要求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为光大保德信锦弘混合型证券投资基金(以下或简称“本基金”)的基金管理人经与基金托管人华夏银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2023年12月22日起对本基金增设E类基金份额,并更新基金管理人和基金托管人信息,同时对《光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)作相应修改。现将具体事宜公告如下:

  一、增加E类基金份额的相关业务规则

  自2023年12月22日起,本基金增加E类基金份额,E类基金份额的基金代码为020366,本基金现有的A类基金份额和C类基金份额保持不变,三类基金份额分别设置不同的基金代码。投资人申购时可以自主选择A类、C类基金份额(现有份额)或E类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。目前已持有本基金A类或C类基金份额的投资人,根据其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的A类或C类基金份额。

  二、本基金E类基金份额的相关费率

  1、申购费

  本基金E类基金份额不收取申购费用。

  2、赎回费

  对于E类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金E类基金份额的赎回费率设置如下表所示:

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  3、销售服务费

  本基金E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.1%年费率计提。

  三、本基金E类基金份额适用的销售机构

  本基金新增E类基金份额将在特定销售渠道进行销售。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金E类基金份额,并在基金管理人网站公示。

  四、基金合同的修订内容

  为确保光大保德信锦弘混合型证券投资基金增设E类基金份额及更新基金管理人信息符合法律、法规和基金合同的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对基金合同的相关内容进行了修订。本次因增设E类基金份额而对基金合同作出的修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项,其余修改对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,亦可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改,不需召开基金份额持有人大会决定。

  基金合同的具体修订内容详见附件1:《光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

  重要提示:

  1、本公司将根据基金合同的修订内容修改托管协议,托管协议的具体修订内容详见附件2:《光大保德信锦弘混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表。

  2、本基金的招募说明书及基金产品资料概要将随后在更新时进行相应修改。

  3、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话400-820-2888,或登录公司网站www.epf.com.cn,了解详情。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。

  特此公告。

  附件1:《光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

  附件2:《光大保德信锦弘混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

  光大保德信基金管理有限公司

  2023年12月21日

  附件1:《光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

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  附件2:《光大保德信锦弘混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

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  光大保德信基金管理有限公司

  关于光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金合同的提示性公告

  光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金合同全文于2023年12月21日在本公司网站[www.epf.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2023年12月21日

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