证券代码：600859         证券简称：王府井           编号：临2023－035

　　王府井集团股份有限公司

　　关于高管离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁任疆平先生提交的书面报告。任疆平先生因工作调动原因，不再担任公司副总裁职务，其离任不会影响公司的正常运营。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。

　　董事会对任疆平先生在任职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2023年12月16日

　　证券代码：600859         证券简称：王府井         编号：临2023－034

　　王府井集团股份有限公司

　　关于使用募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  使用募集资金临时补充流动资金的金额：不超过160,000万元

　　●  使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月

　　一、2021年度非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”）本次非公开发行人民币普通股155,250,070股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.11元，实际募集资金总额为人民币3,743,079,205.55元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币25,822,433.87元后，募集资金净额为人民币3,717,256,771.68元。

　　上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月7日出具XYZH/2021BJAA11651号《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户（中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行，账号为0200000729200123652）。

　　二、2021年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金203,477.00万元（不含临时补充流动资金），募集资金余额1,124.80万元（不含前次临时补充流动资金部分，含利息）存放于募集资金专户。

　　三、前次使用2021年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的情况

　　2022年12月7日，公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过170,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第十届董事会第二十七次会议审议批准之日起不超过12个月。

　　截至2023年12月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　上述募集资金临时补充流动资金以及资金归还事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

　　四、本次使用2021年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的计划

　　1.目的：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力。

　　2.金额：不超过160,000万元

　　3.期限：自公司第十一届董事会第六次会议审议通过后不超过12个月。到期后，公司及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　4.用途：临时补充公司流动资金，不改变核定的募集资金计划用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　五、审议程序

　　公司于2023年12月15日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过160,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　六、专项意见

　　1.独立财务顾问核查意见

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）经过核查后认为，王府井本次使用募集资金临时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了独立意见，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。王府井本次使用募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形。独立财务顾问对公司使用募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　2.独立董事意见

　　公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，为全体股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项。

　　3.监事会意见

　　公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率。监事会同意公司以闲置的募集资金不超过160,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第十一届董事会第六次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　七、备查文件

　　1.王府井第十一届董事会第六次会议决议；

　　2.王府井第十一届监事会第六次会议决议；

　　3.王府井独立董事独立意见；

　　4.中信建投证券股份有限公司出具的《关于王府井集团股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金之专项核查意见》。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2023年12月16日