本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关规定,现就2023年1-11月公司累计新增借款情况公告如下:
一、主要财务数据概况
截至2022年末,公司归属于上市公司股东的净资产为260,393.46万元,借款余额(合并报表口径,下同)为97,641.29万元。截至2023年11月末,公司借款余额为159,131.31万元。2023年1-11月累计新增借款金额为61,490.02万元,占2022年末归属于上市公司股东的净资产的23.61%。
二、新增借款的类型
公司2023年1-11月(未经审计)新增借款分类明细如下:
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三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司上述新增借款是基于正常经营需要所产生的,主要用于项目建设、日常经营。截至本公告披露日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2023年12月13日