第A22版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2023年12月14日 星期四 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金受限开放期申赎结果的公告
博时基金管理有限公司
关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第一次扩募基金份额解除限售的提示性公告

  公告送出日期:2023年12月14日

  博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2023年12月7日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金受限开放期业务的公告》(简称“《开放公告》”)。根据本基金基金合同、招募说明书及《开放公告》的规定,本基金于2023年12月12日开展了受限开放期的申赎业务,按照受限开放期相关规定,本基金仅有限度地确认申购、赎回申请;投资者的净赎回数量占该受限开放期上一日基金份额总数的比例在[0,5%]区间内(即大于或等于0,小于或等于5%)。

  基金管理人根据受限开放期相关规定对本基金2023年12月12日的申购与赎回申请进行统计,当日投资者的净赎回数量占该受限开放期上一日基金份额总数的比例在[0,5%]区间内,因此本基金管理人对当日符合要求的申购、赎回申请均确认为成功。投资者可于2023年12月14日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2023年12月14日

  博时基金管理有限公司

  关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第一次扩募基金份额解除限售的提示性公告

  一、公募REITs基本信息

  ■

  二、解除限售份额基本情况

  截至2023年12月13日,博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“博时蛇口产园REIT”)场内及场外限售份额基本情况如下:

  (一)公募REITs场内份额解除限售

  1.本次解除限售的份额情况:

  ■

  ■

  注:上述锁定份额自本基金2023年度第一次扩募份额上市之日(2023年6月16日)起计算锁定期。

  2.本次解除限售后剩余的限售份额情况:

  ■

  注:本基金首次发售份额上市之日为2021年6月21日,2023年度第一次扩募份额上市之日为2023年6月16日。

  (二)公募REITs场外份额解除限售

  1.本次解除限售的份额情况:

  不涉及。

  2.本次解除限售后剩余限售份额情况:

  不涉及。

  三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

  本次战略配售份额上市流通前,可在二级市场直接交易的本基金流通份额为612,000,000份,占本基金全部基金份额的43.06%。本次战略配售份额解禁后,可流通份额合计为955,946,372份,占本基金全部基金份额的67.27%。

  四、其他需要提示的事项

  (一)基础设施项目近期经营业绩

  本基金通过专项计划100%持有的基础设施资产合计由3个产业园项目组成,可出租面积合计约204,758.59平方米。截至2023年11月30日,本基金持有的基础设施项目公司经营稳中向好,月末时点出租率为94%,较3季度末提升3个百分点。其中:光明加速器二期较三季度末提升5个百分点至96%,万融大厦较3季度末提升3个百分点至92%,万海大厦出租率较3季度末保持稳定为90%,整体回升态势良好。

  (二)净现金流分派率说明

  基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨,导致投资者实际的净现金流分派率降低。

  根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》,博时蛇口产园REIT2023年度预测的可供分配金额为144,593,338.82元。基于上述数据,净现金流分派率的计算方法举例说明如下:

  (1)投资者在2023年6月16日博时蛇口产园REIT2023年度第一次扩募份额上市时买入本基金,买入价格2.387元/份,该投资者的2023年测算净现金流分派率=4.26%(按实际经营天数年化后)

  (2)投资人在2023年12月13日通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格1.780元/份,该投资者的2023年度净现金流分派率预测值= 5.72%

  需特别说明的是:

  1、以上计算说明中的2023年年度可供分配金额系根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设,不代表实际年度的可供分配金额。

  2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

  (二)本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权。基金交易价格会因为基础设施项目运营情况、证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,基金管理人在基础设施项目运营过程中产生的风险等。

  五、相关机构联系方式

  本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

  六、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2023年12月14日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved