本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）46,403,712股，发行价格每股8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76元后的募集资金净额为388,802,391.68元。

　　本次募集资金于2022年6月16日全部到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2022）第000042号《验资报告》。

　　二、募集资金专户开立情况

　　为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及参与本次募投项目实施的下属子公司在中国建设银行北京华远街支行等5家银行开立了募集资金专项账户，具体详见公司2022-033号、2022-075号公告。

　　募集资金专项账户信息如下：

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　　三、募集资金专户销户情况

　　鉴于公司部分募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对以下部分募集资金专户进行销户。

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　　截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司北京华远街支行、交通银行股份有限公司北京农科院支行和中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

　　四、备查文件

　　募集资金专项账户销户证明。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年12月8日