投资单位价格公告（2023-12）
《中国证券报》（2023-12-02）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 税延养老C
精选2号
2023-11-01 16.5256 21.5513 14.7131 22.0625 11.9317 14.2512 12.7453 5.4737 39.5288 9.4640 11.6004 10.0290 10.0743 10.1913 11.2453
2023-11-02 16.5256 21.5296 14.6899 22.0344 11.9083 14.1993 12.7017 5.4421 39.2909 9.4409 11.5911 10.0227 10.0611 10.1872 11.2435
2023-11-03 16.5290 21.5738 14.7042 22.0715 11.9444 14.3031 12.8533 5.4782 39.5997 9.5448 11.6074 10.0373 10.0885 10.2084 11.2400
2023-11-06 16.5372 21.6351 14.7357 22.1309 11.9698 14.4624 12.9266 5.5377 40.0444 9.7399 11.6339 10.0633 10.1257 10.2379 11.2350
2023-11-07 16.5369 21.6425 14.7363 22.1264 11.9914 14.4531 12.8226 5.5267 39.9953 9.8293 11.6345 10.0652 10.1217 10.2434 11.2306
2023-11-08 16.5365 21.6305 14.7335 22.1181 11.9884 14.4512 12.7775 5.5119 39.9507 9.9132 11.6357 10.0642 10.1168 10.2453 11.2416
2023-11-09 16.5385 21.6253 14.7257 22.1115 11.9816 14.4264 12.7804 5.5059 39.8851 9.8959 11.6320 10.0595 10.1157 10.2416 11.2404
2023-11-10 16.5388 21.6182 14.7236 22.0932 11.9604 14.3666 12.6913 5.4810 39.7292 9.8095 11.6312 10.0533 10.0979 10.2393 11.2443
2023-11-13 16.5420 21.6291 14.7517 22.1098 11.9882 14.3852 12.6937 5.4973 39.8319 9.8742 11.6327 10.0600 10.1026 10.2472 11.2557
2023-11-14 16.5434 21.6500 14.7593 22.1229 12.0016 14.3613 12.6754 5.5122 39.9416 9.9082 11.6393 10.0649 10.1109 10.2533 11.2551
2023-11-15 16.5478 21.6846 14.7865 22.1652 12.0233 14.4354 12.8774 5.5454 40.1947 9.8903 11.6553 10.0790 10.1316 10.2660 11.2587
2023-11-16 16.5463 21.6404 14.7672 22.1292 11.9907 14.3373 12.7388 5.5001 39.8927 9.7700 11.6440 10.0677 10.1037 10.2591 11.2611
2023-11-17 16.5490 21.6387 14.7975 22.1473 12.0039 14.3535 12.7018 5.5084 39.9972 9.9062 11.6533 10.0768 10.1023 10.2626 11.2807
2023-11-20 16.5527 21.6573 14.8101 22.1668 12.0071 14.3595 12.7627 5.5286 40.1516 9.9505 11.6617 10.0851 10.1169 10.2672 11.2800
2023-11-21 16.5531 21.6405 14.8015 22.1586 11.9858 14.3388 12.7641 5.5220 40.0520 9.8901 11.6585 10.0807 10.1119 10.2634 11.2809
2023-11-22 16.5491 21.5748 14.7712 22.1063 11.9351 14.2113 12.6466 5.4736 39.7020 9.7566 11.6404 10.0639 10.0739 10.2342 11.2864
2023-11-23 16.5518 21.5901 14.7945 22.1429 11.9857 14.2677 12.7390 5.5137 39.9927 9.8052 11.6590 10.0795 10.0880 10.2289 11.2926
2023-11-24 16.5507 21.5511 14.7660 22.1083 11.9508 14.1669 12.6122 5.4759 39.6986 9.6590 11.6478 10.0682 10.0682 10.2144 11.3017
2023-11-27 16.5536 21.5472 14.7619 22.1024 11.9667 14.1533 12.5891 5.4544 39.6228 9.6935 11.6491 10.0662 10.0622 10.2098 11.3035
2023-11-28 16.5562 21.5613 14.7711 22.1177 11.9931 14.1835 12.6268 5.4724 39.7297 9.7249 11.6567 10.0760 10.0657 10.2153 11.3139
2023-11-29 16.5567 21.5344 14.7630 22.0885 11.9574 14.1407 12.5556 5.4347 39.5177 9.6820 11.6467 10.0673 10.0508 10.2092 11.3152
2023-11-30 16.5559 21.5227 14.7598 22.0852 11.9487 14.1754 12.5505 5.4285 39.4885 9.6925 11.6451 10.0643 10.0531 10.2056 11.3194
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年 2018年
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日 5月13日 6月25日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2023-12)仅反映投资账户2023年11月01日-2023年11月30日的投资单位价格,下一公告日为2024年01月03日。
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