交银施罗德基金管理有限公司关于在交通银行

　　股份有限公司开通部分货币市场基金实时提现

　　业务的公告

　　为了满足投资者理财资金的快速周转需求，提升资金使用效率，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）合作推出本公司旗下部分货币基金的实时提现业务，现将有关事项公告如下：

　　一、实时提现业务

　　投资者可通过交通银行指定平台提交快速赎回申请，该申请经交通银行系统接受后，将实时向投资者的货币基金关联银行账户划付由垫支银行作为投资者的债权人垫付的该笔快速赎回申请金额。

　　投资者使用实时提现服务即视为同意本公司将垫付资金对应的投资者的货币基金份额及未结转收益快速过户至本公司账户并赎回，赎回款用于偿还垫支银行的垫付款项及服务费（如有）。

　　二、适用范围

　　本业务适用的基金范围如下:

　　■

　　服务对象为符合相关法律法规、基金合同和交通银行的规定，在交通银行开立基金交易账户并持有以上基金的个人投资者。如未来本公司和交通银行协商一致调整实时提现业务的适用范围的，届时将由本公司或交通银行另行公告。

　　三、业务规则

　　1、投资者通过交通银行指定平台办理实时提现业务的申请时间一般情况下为每个自然日（包括周一至周日）的0:00－24:00。本公司有权根据实际情况临时暂停实时提现业务或调整实时提现业务的办理时间，并由本公司或交通银行另行公告。

　　2、投资者在交通银行持有的单只货币基金单个自然日的实时提现业务的提现金额不高于１万元，如有调整本公司或交通银行将另行公告。

　　3、投资者发起货币基金实时提现业务申请，并由垫支银行实时垫付该笔实时提现对应款项后，从投资者发起实时提现业务申请所属自然日起（含当日），该笔实时提现款项对应基金份额的收益归垫支银行所有。

　　4、在以下情况下，本公司可临时暂停货币基金实时提现业务，并视情况及时恢复该业务：

　　（1）第三方通讯故障；

　　（2）本公司或交通银行出现系统故障、系统升级或其他系统暂停服务情形；

　　（3）所有投资者当日实时提现总额超过本公司设定的限额；

　　（4）货币基金暂停赎回；

　　（5）其他不可抗力情形。

　　5、如投资者的货币基金关联银行账户已销户、卡号变更、账户状态不正常（挂失、冻结），或自然灾害，网络、通讯故障等不可抗力事件导致垫付款项无法按期向投资者划付的，交通银行及本公司不承担任何责任。

　　6、非因交通银行、本公司或垫支银行原因，包括但不限于有权机关要求冻结、扣划、非交易过户、强制赎回货币基金份额、基金份额质押等情形，导致货币基金份额不能过户至本公司或本公司无法及时赎回过户份额，或由于其他原因导致过户份额赎回款不能及时到账等情况，投资者应按垫支银行要求的方式承担偿还垫付或应付款项及相应损失的责任，包括但不限于：

　　（1）垫支银行有权向投资者追回垫付款项及服务费（如有）。

　　（2）本公司及交通银行有权对投资者所持有的本公司旗下基金份额（包括且不限于货币基金）进行相应的过户处理，相关过户费用（包括且不限于赎回费）由投资者承担，相关基金份额在过户后净值上涨的收益由垫支银行享有，净值下跌的损失亦由垫支银行承担，投资者不再享有相关收益或承担相关损失。

　　（3）垫支银行有权要求投资者在其提交实时提现申请所属的有效申请日起七个工作日内以现金方式清偿完毕垫支银行的垫付款项和服务费（如有），逾期清偿的应按逾期支付款项万分之五的标准支付日违约金。

　　四、实时提现业务服务费

　　投资者使用货币基金实时提现服务，暂不收取服务费，如有调整本公司或交通银行将另行公告。

　　五、重要提示

　　1、实时提现业务是本公司与交通银行合作为投资者提供的一项增值服务，该服务非法定义务，提现有条件，依约可暂停。投资者使用实时提现服务即视为同意遵守本公告内容、本公司与交通银行公示的业务规则、公告等的要求，投资者应在使用实时提现服务时关注本公司与交通银行网站公示的此类信息。如在相关业务规则修改或变更后，投资者继续使用实时提现服务的，即默认其已阅读、了解并同意接受变更后的相关业务规则内容。如投资者不同意遵守本公告内容、本公司与交通银行公示的业务规则、公告等的要求或变更后的相关业务规则内容，应立即停止使用实时提现服务。

　　2、投资者通过交通银行指定平台办理实时提现业务的相关流程应遵循交通银行的有关规定，投资者申请实时提现业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

　　3、投资者购买货币基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，本公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　4、本公司对垫资总额设置限额，垫资总额可能根据实际情况发生变化，如垫资总额达到本公司设定的限额，本公司和交通银行将临时暂停实时提现业务，并视情况决定是否恢复该业务。届时有资金需求的投资者可以通过办理普通赎回完成交易。

　　5、本公司和交通银行可根据业务需要经协商一致对实时提现业务申请限额、业务规则和服务费等进行调整，并依据相关法律法规的规定进行公告或者由交通银行通知投资者。

　　6、本公告仅对在交通银行开通实时提现业务的有关事项予以说明，投资者欲了解货币基金的详细情况，请登录本公司网站（www.fund001.com）认真查阅相关基金合同和最新的招募说明书，或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000）查询。

　　六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

　　1、交通银行股份有限公司

　　网址：www.bankcomm.com

　　客服电话：95559

　　2、交银施罗德基金管理有限公司

　　网址：www.fund001.com

　　客服电话：400-700-5000

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　2023年11月30日

　　交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金销售机构的公告

　　根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与部分销售机构签署的销售协议，本公司自2023年12月4日起增加部分销售机构作为交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：019754，基金简称：交银中证同业存单AAA指数7天持有期）的销售机构。

　　一、业务范围

　　自2023年12月4日起，投资者可在下述销售机构（具体名单请见“二、投资人可通过以下途径咨询有关详情”）办理开户及交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的认购等业务。

　　交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的认购费率及相关业务规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

　　重要提示：

　　1、本公司于2023年11月17日发布公告，交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金自2023年12月4日起至2023年12月15日止通过销售机构公开发售，本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。投资人欲了解上述基金及上述基金基金份额发售的详细情况，请仔细阅读2023年11月17日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金份额发售公告、基金合同和招募说明书等。

　　2、上述基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金产品资料概要、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站（www.fund001.com）。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

　　3、本基金销售渠道为基金管理人直销柜台及其网上直销交易平台和除基金管理人之外的其他销售机构。

　　4、销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

　　5、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

　　二、投资人可通过以下途径咨询有关详情：

　　(1)上海浦东发展银行股份有限公司

　　客服电话：95528

　　网址：www.spdb.com.cn

　　(2)中信建投证券股份有限公司

　　客户服务电话：95587

　　网址：www.csc108.com

　　(3)海通证券股份有限公司

　　客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.htsec.com

　　(4)华泰证券股份有限公司

　　客户服务电话：95597

　　网址：www.htsc.com.cn

　　(5)招商证券股份有限公司

　　客户服务电话：400-8888-111/95565

　　网址：www.newone.com.cn

　　(6)中国银河证券股份有限公司

　　客户服务电话：400-888-8888

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(7)国泰君安证券股份有限公司

　　服务热线 : 95521 / 4008888666

　　网址：www.gtja.com

　　(8)华宝证券有限责任公司

　　客户服务电话：400-820-9898

　　网址：www.cnhbstock.com

　　(9)平安证券股份有限公司

　　客户服务电话：95511-8

　　网址：http://stock.pingan.com

　　(10)中国中金财富证券有限公司

　　客户服务电话：95532/400-600-8008

　　网址：www.ciccwm.com

　　(11)山西证券股份有限公司

　　客户服务电话：400-666-1618、95573

　　网址：www.i618.com.cn

　　(12)国金证券股份有限公司

　　客户服务电话：95310

　　网址：www.gjzq.com.cn

　　(13)中信证券股份有限公司

　　客服电话：95548

　　网址：www.cs.ecitic.com

　　(14)中信证券（山东）有限责任公司

　　客户服务电话：95548

　　网址：sd.citics.com

　　(15)中信期货有限公司

　　客服电话：400-990-8826

　　网站：www.citicsf.com

　　(16)中信证券华南股份有限公司

　　客服电话：（020）95396

　　网址：www.gzs.com.cn

　　(17)安信证券股份有限公司

　　客户服务电话：400-800-1001

　　网址：www.essence.com.cn

　　(18)东方财富证券股份有限公司

　　客户服务电话：95357

　　网址：http://www.18.cn

　　(19)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　客户服务电话：95188-8

　　网址：www.fund123.cn

　　(20)深圳众禄基金销售股份有限公司

　　客户服务电话：4006-788-887

　　网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

　　(21)上海长量基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-820-2899

　　网址：www.erichfund.com

　　(22)上海好买基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-700-9665

　　网址：www.howbuy.com

　　(23)诺亚正行基金销售有限公司

　　客户服务电话：4008215399

　　网址：www.noah-fund.com

　　(24)上海天天基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-1818-188

　　网址：www.1234567.com.cn

　　(25)上海大智慧基金销售有限公司

　　客户服务电话：021-20292031

　　网址：https://www.wg.com.cn

　　(26)上海联泰基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-118-1188

　　网址：www.66liantai.com

　　(27)上海基煜基金销售有限公司

　　客户服务电话：（021）65370077

　　网址：www.fofund.com.cn

　　(28)珠海盈米基金销售有限公司

　　客户服务电话：（020）89629066

　　网址：www.yingmi.com

　　(29)上海利得基金销售有限公司

　　客服电话：400-032-5885

　　网址：www.leadfund.com.cn

　　(30)北京汇成基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-619-9059

　　网址：www.hcfunds.com

　　(31)奕丰基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-684-0500

　　网址：www.ifastps.com.cn

　　(32)北京创金启富基金销售有限公司

　　客户服务电话：010-66154828

　　网址：https://www.5irich.com

　　(33)中证金牛（北京）基金销售有限公司

　　客户服务电话：4008-909-998

　　网址： www.jnlc.com

　　(34)上海云湾基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-820-1515

　　网址：www.zhengtongfunds.com

　　(35)京东肯特瑞基金销售有限公司

　　客服热线：95118

　　网址：kenterui.jd.com

　　(36)北京雪球基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-1599-288

　　网址：danjuanfunds.com

　　(37)上海万得基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-799-1888

　　网址：www.520fund.com.cn

　　(38)嘉实财富管理有限公司

　　客户服务电话：400-021-8850

　　公司网址：http://www.harvestwm.cn

　　(39)南京苏宁基金销售有限公司

　　客户服务电话：95177

　　网址：www.snjijin.com

　　(40)北京度小满基金销售有限公司

　　客户服务电话：95055-4

　　公司网址：www.baiyingfund.com

　　(41)腾安基金销售（深圳）有限公司

　　客户服务电话：95017（拨通后转1转8）

　　网址：http://www.tenganxinxi.com/

　　(42)玄元保险代理有限公司

　　客户服务电话：400-080-8208

　　网址：www.licaimofang.cn

　　(43)阳光人寿保险股份有限公司

　　客户服务电话：95510

　　网址：http://fund.sinosig.com/

　　(44)大连网金基金销售有限公司

　　客户服务电话： 4000-899-100

　　网址：http://www.yibaijin.com/

　　(45)泛华普益基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-080-3388

　　网址：https://www.puyifund.com/

　　(46)和耕传承基金销售有限公司

　　客户服务电话：4000555671

　　网址：www.hgccpb.com

　　(47)北京中植基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-8980-618

　　公司网址：https://www.chtfund.com/

　　(48)济安财富（北京）基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-673-7010

　　网址：www.jianfortune.com

　　(49)博时财富基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-610-5568

　　网址：www.boserawealth.com

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇二三年十一月三十日