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2023年11月29日 星期三 上一期  下一期
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关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

  公告送出日期:2023年11月29日

  1、公告基本信息

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  注:暂停A类份额大额定期定额投资起始日:2023年11月29日

  限制A类份额定期定额投资金额:10,000,000.00元

  暂停C类份额大额定期定额投资起始日:2023年11月29日

  限制C类份额定期定额投资金额:10,000,000.00元

  2、其他需要提示的事项

  招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2023年9月15日发布公告,自2023年9月15日起调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的限额,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过100万元(A类份额)、100万元(C类份额),本基金有权部分或全部拒绝。为满足投资者需求,现自2023年11月29日起对本基金A类份额、C类份额暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过1000万元,本基金有权部分或全部拒绝。

  本基金D类份额的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务不受限制,仍照常办理。

  在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2023年11月29日

  招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

  根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)签署的基金销售协议,自2023年11月29日起,本公司将增加金元证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

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  具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

  一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

  2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

  3、销售机构客服电话及网址:

  ■

  二、风险提示:

  投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2023年11月29日

  招商添福1年定期开放债券型证券投资基金2023年度第四次分红公告

  公告送出日期:2023年11月29日

  1、 公告基本信息

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  2、与分红相关的其他信息

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  3、其他需要提示的事项

  3.1收益发放办法

  1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年12月1日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2023年12月1日直接计入其基金账户,并自2023年12月1日起计算持有天数。2023年12月4日起投资者可以查询、赎回。

  3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.2提示

  1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2023年11月29日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  3.3咨询办法

  1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

  2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

  3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。

  招商基金管理有限公司

  2023年11月29日

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