一、公募REITs基本信息

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　　二、2023年10月主要运营数据

　　2023年10月，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2023年10月主要运营数据如下：

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　　注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。

　　②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

　　③中秋国庆假期（9月29日00:00至10月6日24:00）期间实施7座（含7座）以下小型客车高速公路免费通行政策，10月收费天数比9月少3天，因此车流量环比有所下降，但是通行费收入同比、环比均实现增长。

　　三、近三月日均自然车流量变化情况

　　（一）基础设施项目基本情况说明

　　本基金的基础设施项目为德商高速公路鄄城至菏泽段，项目位于山东省菏泽市鄄城县、牡丹区，起点位于鄄城县李进士堂以北，与鄄城黄河大桥南端相接，终点位于菏泽市牡丹区，与日东高速公路日东枢纽互通主线连接。本项目通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益，所属项目公司名称为山东鄄菏高速公路有限公司。

　　（二）近三月日均自然车流量变化情况

　　2023年8至10月，本基金底层资产鄄菏高速日均自然车流量同比增长23.6%。

　　根据项目经营情况及招募说明书已披露的由车流量预测评估机构施伟拔咨询(深圳)有限公司编制的车流量预测报告，鄄菏高速2023年8月至10月日均自然车流量同比增长较好的主要原因：一是今年以来我国宏观经济呈恢复态势，出行车辆有所增多。据公安部交通管理局统计，中秋国庆假期全国主要高速公路车流量同比增长53.4%。二是济菏高速改扩建交通管制带来的“导流效应”。根据齐鲁高速公路股份有限公司公告，2023年2月16日10时至2023年12月31日10时，济菏高速改扩建限制菏泽至济南方向的通行，该方向的交通量部分分流到鄄菏高速。

　　四、其他说明事项

　　上述车流量增长预计将有利于本项目经营业绩，截至本公告披露日，鄄菏高速运营平稳有序。基金管理人、外部管理机构将持续关注鄄菏高速车流量变化情况以及济菏高速改扩建进展，加强现场运营管理工作，保护基金份额持有人利益。

　　本公告相关内容已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2023年11月28日

　　山东高速股份有限公司

　　2023年11月28日