一、公募REITs基本信息

　　■

　　二、交割审计情况

　　中金基金管理有限公司就中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508007，基金简称：中金山东高速REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司山东鄄菏高速有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计专项报告（详见附件：山东鄄菏高速公路有限公司交割审计专项报告-天职业字[2023]49083号）。

　　根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2023年10月16日）总资产合计2,702,182,217.92元，负债合计1,644,372,184.85元，所有者权益合计1,057,810,033.07元。截至本公告发布日，本基金运作平稳，后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2023年11月4日

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■