本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人王军先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人(会计主管人员)由宇先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　4.审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　金额单位：人民币百万元

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　金额单位：人民币百万元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　1．年初至报告期末管理费用比上年同期增加人民币287百万元，主要原因是管理费用中赋能人员费用比上年同期增加影响。

　　2．年初至报告期末研发费用比上年同期减少人民币208百万元，主要原因是新产品试制费减少影响。

　　3．年初至报告期末财务费用比上年同期减少人民币224百万元，主要原因是融资规模同比下降影响利息支出减少以及汇兑收益同比增加影响。

　　4．年初至报告期末其他收益比上年同期增加人民币21百万元，主要原因是科研项目结题验收及新增政府补助影响。

　　5．年初至报告期末公允价值变动收益比上年同期减少人民币140百万元，主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。

　　6．年初至报告期末资产减值损失比上年同期减少人民币356百万元，主要原因是冲回存货跌价准备比上年同期减少影响。

　　7. 年初至报告期末信用减值损失比上年同期减少人民币45百万元，主要原因是收回单项计提坏账的应收账款比上年同期减少，导致坏账准备转回比上年同期减少影响。

　　8.年初至报告期末资产处置收益比上年同期减少人民币41百万元，主要原因是上年同期出售土地使用权收益影响。

　　9.年初至报告期末营业外收入比上年同期减少人民币27百万元，主要原因是固定资产报废利得减少影响。

　　10.年初至报告期末营业外支出比上年同期减少人民币57百万元，主要原因是固定资产报废损失减少影响。

　　11.年初至报告期末所得税费用比上年同期减少人民币624百万元，主要原因是年初至报告期末亏损形成可弥补亏损确认递延所得税资产，影响所得税费用比上年同期减少。

　　12．年初至报告期末营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同期减少，主要原因是受钢铁行业弱周期、低景气影响，钢材售价降幅远大于大宗原燃料价格降幅，利润空间变小影响。

　　13．报告期末衍生金融资产比上年末减少人民币37百万元，主要原因是外汇掉期及期货合约公允价值变动影响。

　　14．报告期末应收票据比上年末减少人民币63百万元，主要原因是月均收票规模下降影响。

　　15．报告期末其他流动资产比上年末减少人民币432百万元，主要原因是是增值税留抵、预缴企业所得税较上年末减少影响。

　　16．报告期末递延所得税资产比上年末增加人民币870百万元，主要原因是可抵扣亏损增加，确认递延所得税资产较上年末增加影响。

　　17．报告期末衍生金融负债比上年末减少人民币40百万元，主要原因是外汇掉期公允价值变动影响。

　　18．报告期末应付票据比上年末增加人民币4,187百万元，主要原因是为节约融资成本，票据融资规模增加影响。

　　19．报告期末一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币4,260百万元，主要原因是偿还到期借款和H股可转换债券影响。

　　20．报告期末长期借款比上年末增加人民币2,969百万元，主要原因是新增长期借款影响。

　　21．报告期末递延所得税负债比上年末减少人民币53百万元，主要原因是H股可转换债券到期，转回递延所得税负债影响。

　　22．报告期末租赁负债比上年末减少人民币194百万元，主要原因是支付租金减少租赁负债影响。

　　23．报告期末专项储备比上年末增加人民币39百万元，主要原因是提取安全生产费影响。

　　24．年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少人民币3,424百万元，主要原因一是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少人民币17,691百万元，二是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少人民币12,573百万元，三是支付的各项税费比上年同期减少人民币1,687百万元影响。

　　25．年初至报告期末投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币981百万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少人民币1,100百万元影响。

　　26．年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币666百万元，主要原因一是取得借款所收到的现金比上年同期增加人民币5,141百万元，二是偿还债务所支付的现金比上年同期增加人民币6,402百万元，三是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少人民币2,037百万元影响。

　　27．年初至报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币1,744百万元，原因一是经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少人民币3,424百万元，二是投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币981百万元，三是筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币666百万元，四是汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加人民币33百万元影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　1. 2023年7月21日，公司完成12名不符合激励条件激励对象持有的1,128,370股已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，以及回购专用证券账户剩余408,623股库存股注销工作。注销完成后，公司总股本由9,400,979,520股减少至9,399,442,527股。

　　2. 2023年8月25日，杨正文先生因工作变动申请辞去公司职工代表监事职务。2023年8月25日，公司第二届职工代表大会第四次会议选举郭放先生为公司职工代表监事。

　　3. 2023年8月28日，张鹏先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。2023年8月28日，公司第九届第十八次董事会聘任张华先生为副总经理。

　　4. 2023年9月22日，公司2023年第二次临时股东大会选举王军先生为公司执行董事。2023年9月22日，公司第九届第二十次董事会选举王军先生为第九届董事会董事长。

　　5. 2023年10月26日，公司2023年第三次临时股东大会通过了《关于公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议（2022-2024年度）之2023年补充协议〉的议案》《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》和《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　■

　　■

　　■

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　　■

　　■

　　■

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　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：000898       证券简称：鞍钢股份         公告编号：2023-056

　　鞍钢股份有限公司关于公开挂牌转让

　　鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司（以下简称大船钢加）成立于2004年11月，由大连船舶重工集团有限公司（以下简称大船重工）和鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）共同出资组建。大船钢加注册资本38,000万元，其中大船重工以现金出资16,313.55万元，以机器设备出资2,686.45万元，共计出资19,000万元，持股50%；鞍钢股份以现金出资19,000万元，持股50%。

　　鉴于大船钢加在生产经营方面已经连续三年亏损，为加强公司对外投资管理力度，持续落实国务院国资委《关于中央企业加强参股管理有关事项的通知》（国资发改革规〔2019〕126号）要求，公司拟以公开挂牌方式在上海产权交易所转让所持有的大船钢加全部股权，以中联资产评估集团有限公司就公司拟转让持有的大船钢加50%股权出具的资产评估报告确定的大船钢加50%股权资产评估值19,103.55万元为公开挂牌价格，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。公司董事会授权管理层办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包括但不限于实施本次公开挂转让方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。

　　公司于2023年10月30日召开第九届第二十二次董事会。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于转让鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次股权转让事项无须提交股东大会审议。

　　本次交易以公开挂牌的方式进行，尚无法判断是否涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方介绍

　　因本次股权转让以公开挂牌方式进行，交易对方尚不能确定。公司将根据进展情况及时披露相关信息。

　　三、交易标的基本情况

　　大船钢加成立于2004年11月，由大船重工和鞍钢股份共同出资组建，注册地辽宁省大连市西岗区东北北路40号，主要经营钢材加工、结构件制作及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。大船钢加注册资本38,000万元，其中大船重工以现金出资16,313.55万元，以机器设备出资2,686.45万元，共计出资19,000万元，持股50%；鞍钢股份以现金出资19,000万元，持股50%。根据中联资产评估集团有限公司就公司拟转让持有的大船钢加50%股权出具的资产评估报告，大船钢加50%股权资产评估值为19,103.55万元。本次拟转让的大船钢加50%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。大船钢加不是失信被执行人。

　　（一）大船钢加财务状况

　　金额单位：万元

　　■

　　（二）资产评估情况

　　中联资产评估集团有限公司就公司拟转让持有的大船钢加50%股权之经济行为所涉及的大船钢加股东全部权益于评估基准日的市场价值进行了评估。

　　评估基准日: 2022年12月31日。

　　价值类型：市场价值。

　　评估方法: 分别采用资产基础法和收益法。

　　评估结论：最终以资产基础法评估得出评估结论为股东全部权益账面价值30,047.53万元，评估值38,207.09万元，评估增值8,159.56万元，增值率27.16%。

　　资产评估结果汇总表

　　金额单位：万元

　　■

　　本次交易选聘评估机构程序符合法律法规的相关要求。中联资产评估集团有限公司具有从事资产评估资格，具备胜任评估工作的能力，从事过证券服务业务，评估机构符合独立性要求，评估报告中评估假设和评估结论合理。

　　四、交易协议主要内容

　　因本次股权转让以公开挂牌方式进行，尚未确定交易对手方及交易价格，尚未签署交易协议，公司将根据进展情况及时披露相关信息。

　　五、涉及购买、出售资产的其他安排

　　过渡期内，标的资产盈利或亏损均由公司享有/承担。本次股权转让不影响大船钢加职工继续履行劳动合同，不涉及职工的分流或安置事宜。本次股权转让不影响大船钢加的债权债务，其债权债务均继续有效。

　　六、交易目的及对上市公司的影响

　　为加强公司对外投资管理力度，持续落实国务院国资委《关于中央企业加强参股管理有关事项的通知》（国资发改革规〔2019〕126号）要求，鉴于大船钢加连续多年经营亏损，不符合公司对外投资的预期目标，因此，公司拟转让所持有的大船钢加50%股权。鞍钢股份转让所持大船钢加股权，可以避免或减少大船钢加持续亏损给公司带来的投资损失，保护公司和投资者利益，不会对公司发展战略和生产经营造成不利影响。

　　七、风险提示

　　本次股权转让以公开挂牌方式进行，交易对方、最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性，公司将根据事项的进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、查文件目录

　　1. 本公司第九届第二十二次董事会决议；

　　2. 鞍钢股份有限公司拟转让持有的鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司50%股权项目资产评估报告（中联评报字[2023]第2894号）。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：000898         证券简称：鞍钢股份           公告编号：2023-054

　　鞍钢股份有限公司

　　第九届第二十二次董事会决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月13日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年10月30日以通讯方式召开第九届第二十二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席会议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　《鞍钢股份有限公司2023年第三季度报告》刊登于2023年10月31日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于转让鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司股权的议案》。

　　具体内容请详见2023年10月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于公开挂牌转让鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司股权的公告》。

　　议案三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于变更审计委员会名称并修订职权范围的议案》。

　　为了进一步强化公司审计委员会的法律合规与风险监督管理职能，董事会批准变更审计委员会名称，并修订《审计委员会职权范围书》。变更后，审计委员会名称变更为审计与风险委员会（监督委员会）。修订后的《鞍钢股份有限公司审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书》刊登于2023年10月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：000898         证券简称：鞍钢股份         公告编号：2023-055