证券代码：000880                证券简称：潍柴重机                公告编号：2023-034

　　潍柴重机股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表

　　单位：元

　　■

　　注释1：主要系报告期预付采购款增加所致；

　　注释2：主要系报告期部分往来款收回所致；

　　注释3：主要系报告期留抵税金增加所致；

　　注释4：主要系报告期投资性房地产转为固定资产所致；

　　注释5：主要系报告期在建工程转固所致；

　　注释6：主要系报告期应交增值税减少所致；

　　注释7：主要系报告期辞退福利计提增加所致。

　　（2）利润表

　　单位：元

　　■

　　注释1：主要系报告期政府补助增加所致；

　　注释2：主要系去年同期处置零部件分公司资产所致；

　　注释3：主要系报告期罚没收入减少所致；

　　注释4：主要系报告期资产损毁报废损失所致；

　　注释5：主要系报告期递延所得税费用减少所致。

　　（3）现金流量表

　　单位：元

　　■

　　注释1：主要系报告期销售商品、提供劳务收到现金增加所致；

　　注释2：主要系报告期构建固定资产支付的现金减少所致；

　　注释3：主要系报告期现金分红增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2023年7月25日召开潍柴重机2023年第四次临时董事会会议，审议通过了关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告》（2023-026）等公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：潍柴重机股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：傅强主管会计工作负责人：温涛会计机构负责人：温涛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：傅强主管会计工作负责人：温涛会计机构负责人：温涛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：000880     证券简称：潍柴重机   公告编号：2023-035

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于调整日常关联交易预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

　　潍柴控股：潍柴控股集团有限公司

　　常玻公司：常州玻璃钢造船厂有限公司

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据公司经营情况，公司于2023年1月19日召开的2023年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2023年预计发生额的议案》，其中预计2023年度公司及其附属公司向常玻公司销售发动机、发电机组等金额不超过7,200万元（不含税）。详见公司于2023年1月20日披露的《日常持续性关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

　　因业务需要，经双方充分沟通协商，公司及其附属公司拟增加与常玻公司发动机、发电机组等销售预计金额不超过2,000万元（不含税），调增后，2023年度公司及其附属公司向常玻公司销售发动机、发电机组等金额预计不超过9,200万元（不含税）。

　　公司于2023年10月30日召开的2023年第五次临时董事会会议审议通过了《关于调整2023年度部分日常关联交易预计金额的议案》，在上述议案表决时董事傅强、张泉、王学文、尹晓青作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。本次关联交易预计金额调整无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）本次调整前后公司日常关联交易预计金额的情况（不含税，未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　（二）与本公司的关联关系

　　潍柴控股持有常玻公司100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，常玻公司与本公司及其附属公司构成关联关系。

　　（三）关联方履约能力分析

　　以上关联方在与本公司及其相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联方不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　本次调增日常关联交易预计金额符合公司正常经营的需要，发生的关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执行。

　　本公司及其附属公司与上述关联方的交易以合同方式明确双方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、审议程序及独立董事意见

　　上述关联交易事项已提交公司2023年第五次临时董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。公司独立董事对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

　　（一）同意将《关于调整2023年度部分日常关联交易预计金额的议案》提交公司2023年第五次临时董事会会议审议。

　　（二）发生的日常关联交易系正常生产经营所需，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（三）董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

　　（四）2022年，公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环境影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司2023年第五次临时董事会会议决议；

　　（二）公司独立董事发表的事前认可及独立意见；

　　（三）关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十日

　　证券代码：000880     证券简称：潍柴重机     公告编号：2023-033

　　潍柴重机股份有限公司

　　2023年第五次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2023年10月30日以通讯表决方式召开了公司2023年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2023年10月26日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

　　1.关于公司2023年第三季度报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2023年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.关于调整2023年度部分日常关联交易预计金额的议案

　　该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、尹晓青回避表决。

　　该议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整日常关联交易预计金额的公告》。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月三十日