证券代码：002606            证券简称：大连电瓷               公告编号：2023-055

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.营业收入同比减少44.25%，一方面由于上年同期完成了多条特高压线路的供货验收工作，特高压订单转化量较大，销售收入处于较高水平；另一方面由于上年度特高压招投标总量下降较大等因素的影响，本期可执行的特高压订单数量较上年同期降幅较大；此外受客户工程进度、验收确认等方面的制约，验收确认的数量较上年同期有所减少，因而本报告期订单转化较同期减少;

　　2.归属于上市公司股东的净利润同比减少77.11%， 一方面由于上年同期完成了多条特高压线路的供货验收工作，特高压订单转化量较大，销售收入和毛利率水平均处于较高水平，而本期收入较低且特高压产品比例有所下降；另一方面随着新的生产基地的逐步投入，运营前期产生的成本较高，因而本报告期利润水平整体下降；

　　3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少84.14%，主要原因系本报告期归母净利润减少所致；

　　4.基本每股收益同比减少77.22%，主要原因系本报告期归母净利润减少所致；

　　5.稀释每股收益同比减少77.17%，主要原因系本报告期归母净利润减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用□不适用

　　1.非公开发行股票

　　2023年8月14日公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，决定分别向公司控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）和实际控制人应坚先生非公开发行A股股票，股票价格为7.0454元/股，股票发行数量不超过2,800万股（含本数）。上述相关议案于2023年9月4日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。该事项具体详见2023年8月15日和2023年9月5日披露的相关公告。

　　2.限制性股票解禁上市流通

　　公司于 2023 年 9 月 18 日召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议和第五届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意首次授予限制性股票的24名激励对象在第三个解除限售期解除限制性股票96.6万股，该部分解锁的限制性股票于2023年9月27日上市流通。具体详见公司于2023年9月19日和2023年9月22日披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：应坚                    主管会计工作负责人：李军                        会计机构负责人：韩霄

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：应坚                    主管会计工作负责人：李军                        会计机构负责人：韩霄

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002606        证券简称：大连电瓷         公告编号：2023-054

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　关于调剂2023年度银行授信担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其合并报表范围内的子公司、孙公司之间银行授信的相互担保额度总计为不超过人民币119,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的78.70%，敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司、合并报表范围内的子公司与孙公司向银行申请不超过人民币119,000.00万元的担保额度，用于公司、合并报表范围内的子公司与孙公司之间的相互担保，担保额度占公司最近一期经审计净资产的78.70%。担保额度有效期自2022年年度股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日止。同时授权公司管理层可根据实际经营情况对公司、子公司及孙公司之间的担保方向、担保金额进行调剂。

　　上述内容详见2023年4月27日和2023年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　二、担保额度调剂情况

　　为满足公司及子公司业务发展和实际经营情况需要，公司拟在不改变2022年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，对已预计的担保额度进行内部调剂，调剂前后的担保额度如下表所示：

　　单位：亿元

　　■

　　注：1. “被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2023年9月30日的资产负债率；

　　2.“截至目前担保余额”为公司截至本公告披露日的担保余额；

　　3.“担保额度占公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司截至2023年9月30日的净资产比例。

　　除上述调剂事项外，其他担保事项与2022年年度股东大会审议通过的情况保持一致，调剂后的总担保额度未超过2022年年度股东大会审议通过的总担保额度。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，本次担保额度调剂后，公司及下属公司之间累计担保总额为人民币96,800万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的64.02%；其中公司对下属子公司的担保总额为人民币54,800万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的36.24%。

　　除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。除前述公司、控股子公司与孙公司之间的担保，公司、控股子公司与孙公司无其他对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　四、拟签署的担保协议主要内容

　　本次拟进行额度调剂的被担保对象所涉的担保协议尚未签署，公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在担保额度内共同协商确定，具体以正式签署的担保文件为准。

　　五、其他说明

　　公司本次调剂担保额度事项属于在股东大会授权范围内，无需董事会及股东大会审议。担保额度调剂有助于满足下属企业生产经营资金需求、促进其业务发展。本次内部调剂对象均为公司及纳入合并范围的子公司、孙公司，财务风险可控。本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

　　本次被调剂担保额度的被担保方大莲电瓷（江西）有限公司为公司控股孙公司，其少数股东芦溪大瓷股权投资基金合伙企业（有限合伙）虽然未提供反担保，但公司已充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有绝对的控制权，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十日