证券代码：002476                证券简称：宝莫股份                公告编号：2023-038

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　一、资产负债表项目

　　1）报告期末，应收账款较期初减少29.37%，主要是报告期收回公司主要客户期初货款所致。

　　2）报告期末，应收款项融资较期初减少96.65%，主要是报告期票据到期承兑所致。

　　3）报告期末，长期股权投资较期初减少100%，是报告期对日景矿业的长期股权投资由权益法转换为成本法，并被纳入合并范围。

　　4）报告期末，在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产分别较期初增加2106.98%、3942.02%、100.00%、6431.89%，主要是报告期合并范围新增日景矿业所致。

　　5）报告期末，短期借款较期初增加68.30%，是报告期新增短期借款。

　　6）报告期末，应付票据较期初减少94.01%，主要是报告期票据到期兑付所致。

　　7）报告期末，其他应付款较期初增加1231.69%，主要是报告期增持对日景矿业36%的股权，部分股权转款尚未支付所致。

　　二、利润表项目

　　1）报告期内，营业收入、营业成本较分别上年同期减少26.60%、23.35%，主要是报告期内化学品业务客户订单量较上年同期减少所致。

　　2）报告期内，研发费用较上年同期减少35.69%，是本期直接投入同比减少所致。

　　3）报告期内，信用减值损失较上年同期减少1061.84%，主要是报告期内收回长账龄货款所致。

　　4）报告期内，净利润较上年同期减少100.75%，主要是报告期内化学品业务客户订单量较上年同期减少所致。

　　三、现金流量表项目

　　1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加431.59%，主要是报告期内票据到期承兑增加现金流入。

　　2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.40%，主要是报告期内以现金支付日景矿业36%股权部分转让款，增加了投资活动现金流出。

　　3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.61%，主要是报告期内偿还银行借款增加了筹资活动现金流出，另本期新增短期借款。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2023年7月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-018）。截至2023年10月10日，宝莫环境已配合胜利新区拆迁指挥部完成厂区地上所有附着物的拆除并已腾空所有物资，符合协议约定的交付验收要求，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于子公司环境综合整治项目搬迁的进展公告》（公告编号：2023-037）。

　　2、2023年7月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址（住所）的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-019）。2023年9月，公司办理完成公司章程修订的工商变更登记手续，并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告》（公告编号：2023-034）。

　　3、2023年8月12日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》、《关于业绩承诺方案调整的议案》、《关于对全资子公司提供财务资助的议案》和《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-022）、《关于对全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-023）、《关于全资子公司拟签署远期收购协议的公告》（公告编号：2023-024）和《关于业绩承诺方案调整的公告》（公告编号：2023-026）。2023年9月，日景矿业完成变更股东的工商变更登记及《公司章程》修正案备案手续，并取得了醴陵市市场监督管理局换发的《营业执照》，成为成都宝莫的控股子公司，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司收购醴陵市日景矿业发展有限公司36%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-035）。

　　4、2023年8月17日，公司接到控股股东、实际控制人吴昊先生函告及查询中国证券登记结算有限责任公司系统获悉吴昊先生所持有的公司股份被司法冻结，具体内容详见公司于2023年8月17日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023-027）。

　　5、2022年3月，公司与先导药业签署了《关于东营力达医药有限公司之股权转让协议》，公司将持有力达医药30%的股权转让给先导药业，标的股权的交易价款为人民币1,300万元。截至2023年1月31日，先导药业仅向公司支付190万元股权转让款项，标的股权尚未交割过户。2023年4月，公司为维护自身合法权益，就先导药业的违约事项向东营市东营经济技术开发区人民法院提交诉讼文书并获立案，法院于2023年8月10日开庭审理，2023年8月23日收到法院送达的民事判决书，具体内容详见2023年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-028）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：陶旭城    主管会计工作负责人：王姝怡      会计机构负责人：任燕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陶旭城    主管会计工作负责人：王姝怡    会计机构负责人：任燕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用 □不适用

　　调整情况说明

　　对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2023年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2023年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

　　根据解释16号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

　　■

　　本公司认为采用该规定对本公司财务报表并无重大影响。

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2023-039

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告全文〉的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　公司《2023年第三季度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　修订后的《公司章程》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　修订后的《独立董事制度》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日