证券代码：600718                 证券简称：东软集团

　　东软集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，分子扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利，分母不包含限制性股票的股数；稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司坚定执行既定策略，积极拓展市场，同时持续推进面向大数据、人工智能等技术的创新与应用实践，为公司发展增加新动能。2023年1-9月，公司实现营业收入626,264万元，较上年同期增长12.56%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）13,476万元，较上年同期增长4.71%；每股收益0.11元，较上年同期增长6.73%；扣除非经常性损益后的净利润4,172万元，较上年同期增长323.57%。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:东软集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘积仁        主管会计工作负责人：张晓鸥      会计机构负责人：宋林晏

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：东软集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘积仁       主管会计工作负责人：张晓鸥     会计机构负责人：宋林晏

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：东软集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘积仁       主管会计工作负责人：张晓鸥    会计机构负责人：宋林晏

　　（三）2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-035

　　东软集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；

　　●  投资金额：公司及子公司拟在2024年继续使用闲置自有资金购买理财产品，额度为30亿元人民币，在该额度范围内，资金可滚动使用，公司任一时点持有所有理财产品的余额不超过上述额度；

　　●  审议程序：经公司十届四次董事会审议通过，本事项不需要提交公司股东大会审议；

　　●  特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场往往受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司购买理财产品受到市场波动的影响。

　　一、概述

　　（一）购买理财产品目的

　　为进一步提高公司及子公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品，进一步提高整体收益。

　　（二）理财产品额度及期限

　　理财产品额度为30亿元人民币，期限自2024年1月1日至2024年12月31日。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，公司任一时点持有所有理财产品的余额不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　购买理财产品的资金来源为公司及子公司自有资金。

　　（四）理财产品类型

　　在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，公司将购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不包括以二级市场股票及其衍生品为基础资产的理财产品。

　　二、审议程序

　　于2023年10月26日召开的公司十届四次董事会审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》，鉴于公司购买理财产品额度的期限将于2023年12月31日到期，董事会同意公司及子公司在上述额度到期后，继续以闲置自有资金购买理财产品，额度为30亿元人民币，理财额度有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。本事项不需要提交股东大会审议。

　　董事会授权公司管理层视资金的实际情况决定购买理财产品的相关事宜，并将按照相关制度进行实施、检查、监督等日常管理，确保理财产品购买事宜的规范化运行。

　　三、风险控制措施

　　为控制投资风险，公司仅购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并且将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方。在理财产品存续期，公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，保障资金安全。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险。

　　四、对公司的影响

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的资金收益，降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。

　　公司将根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司主营业务发展，且有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益。公司购买理财产品符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。独立董事对上述议案表示同意。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-034

　　东软集团股份有限公司

　　十届四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东软集团股份有限公司十届四次董事会于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）2023年第三季度报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于购买理财产品额度的议案

　　董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为30亿元人民币，理财额度有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（三）关于修订《内部审计制度》的议案

　　为进一步规范并保障公司内部审计的监督职能，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管规定的修订与调整，结合公司实际情况，修订本制度。修订后的《内部审计制度》，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-036

　　东软集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  说明会召开时间：2023年11月7日（星期二）16:00-17:00

　　●  说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：

　　http://roadshow.sseinfo.com

　　●  说明会召开方式：网络互动方式

　　●  投资者可于2023年11月6日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2023年10月28日披露《2023年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2023年11月7日16:00-17:00召开业绩说明会，就2023年第三季度经营情况与投资者进行交流。公司现就2023年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下：

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，届时针对公司2023年第三季度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1.说明会召开时间：2023年11月7日（星期二）16:00-17:00

　　2.说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：

　　http://roadshow.sseinfo.com

　　3.说明会召开方式：网络互动方式

　　三、出席说明会的人员

　　公司董事长刘积仁、首席执行官王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠、独立董事耿玮。

　　四、参加方式

　　投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　投资者可于2023年11月6日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　电话：024-83662115

　　邮箱：investor@neusoft.com

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十七日