证券代码：002026               证券简称：山东威达           公告编号：2023-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 V否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是V否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　V适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 V不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用V不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　V(适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

　　■

　　2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

　　■

　　3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 V不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 V不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东威达机械股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：杨明燕                   主管会计工作负责人：张明明                    会计机构负责人：张明明

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨明燕                 主管会计工作负责人：张明明                     会计机构负责人：张明明

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 V不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 V否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002026                证券简称：山东威达               公告编号：2023-073

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年10月16日以书面形式发出会议通知，于2023年10月27日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年第三季度报告》；

　　《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

　　修订后的《董事会审计委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

　　修订后的《董事会提名委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

　　修订后的《董事会战略委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　《独立董事工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

　　《独立董事专门会议工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　修订后的《信息披露管理制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002026                证券简称：山东威达               公告编号：2023-074

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2023年10月16日以书面方式发出会议通知，于2023年10月27日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年第三季度报告》；

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002026                 证券简称：山东威达             公告编号：2023-075

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自2023年7月26日起至2023年12月31日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详细内容请见公司于2023年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况公告如下：

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司于2023年7月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064），公司使用闲置募集资金3,000.00万元购买中信银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“中信银行”）的理财产品，上述理财产品已到期赎回。具体情况如下：

　　■

　　二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2023年10月27日，公司继续使用闲置募集资金3,000.00万元进行现金管理，具体情况如下：

　　■

　　公司与中信银行股份有限公司威海文登支行无关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　四、对公司的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

　　单位：万元

　　■

　　截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期（或赎回）的总金额共计3,000.00万元。

　　六、备查文件

　　1、理财产品的协议及相关凭证；

　　2、理财产品赎回的银行业务凭证。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日