证券代码：002723          证券简称：小崧股份        公告编码：2023-088

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于第六届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2023年10月18日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2023年10月25日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

　　根据募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求情况，为提高资金使用效率，降低财务费用，拟在不影响募投项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。本次闲置资金补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

　　《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第六届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002723          证券简称：小崧股份        公告编码：2023-089

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于第六届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届监事会第三次会议于2023年10月18日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2023年10月25日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据本次募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1.《公司第六届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002723          证券简称：小崧股份        公告编码：2023-090

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行48,030,176股人民币普通股（A股），发行价格为11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为572,999,999.68元，扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。上述募集资金已于2021年12月1日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月2日出具了中兴华验字（2021）第410016号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年9月30日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、历次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

　　公司于2021年12月30日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。

　　公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。

　　公司于2022年7月4日召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。

　　公司于2022年10月25日召开了第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金15,000万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性

　　公司“健康电器产业化项目”和“安全与智能化工程设备购置项目”的建设需要一定周期，在募集资金使用过程中，公司将根据募投项目制定资金使用计划，按建设进度分期逐步投入，预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。

　　（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　根据募投项目制定资金使用计划及项目建设进度，同时提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按近期一年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%计算，预计将节约财务费用483万元。

　　（三）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，公司不会变相改变募集资金用途，暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期之前，公司将按时归还至募集资金专用账户；若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求。公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作。

　　五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金审议情况

　　根据募投项目的实施进度及日常运营资金需求，公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，上述使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次使用募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于主营业务，既有利于公司开展经营活动，降低财务成本，提高经济效益；又有利于提升募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规的相关规定。我们一致同意公司使用募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司于2023年10月25日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司根据本次募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司子公司归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第三次会议决议》

　　2.《公司第六届监事会第三次会议决议》

　　3.《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

　　4.《国泰君安证券股份有限公司关于广东小崧科技股份有限公司归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日