证券代码：600103             证券简称：青山纸业

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人林小河、主管会计工作负责人余宗远及会计机构负责人（会计主管人员）余建明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：林小河   主管会计工作负责人：余宗远   会计机构负责人：余建明

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：林小河   主管会计工作负责人：余宗远   会计机构负责人：余建明

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：林小河   主管会计工作负责人：余宗远   会计机构负责人：余建明

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：林小河   主管会计工作负责人：余宗远   会计机构负责人：余建明

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：林小河   主管会计工作负责人：余宗远   会计机构负责人：余建明

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：林小河   主管会计工作负责人：余宗远   会计机构负责人：余建明

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：600103     证券简称：青山纸业    公告编号：临2023-038

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理投资类型：低风险、期限不超过12个月的产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等）。

　　●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币9.10亿元(含9.10亿元)，投资期限不超过12个月。

　　●履行的审议程序：2023年10月23日，公司十届六次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过9.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用，在公司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品9.10亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了意见。

　　●该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　●特别风险提示：本次现金管理为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。

　　一、本次现金管理情况概述

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所《股票上市规则(2023年修订)》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过9.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用，在公司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品9.10亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。

　　（二）投资金额

　　公司拟继续使用不超过人民币9.10亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内，该资金额度可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司暂时闲置的募集资金。

　　（四）本次募集资金的基本情况

　　1、经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)711,864,405股，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.95元。根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》：截至2016年9月22日，公司本次非公开发行共募集资金人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用人民币48,238,067.30元后，实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元。本次非公开发行新增人民币普通股(A股)股东均以货币资金出资，募集资金已于2016年9月22日汇入公司开设的募集资金专用账户。

　　2、募集资金用途变更情况

　　鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022年10月25日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过变更募投项目，公司中止原募投项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准，其中公司已于2022年11月永久补充流动资金9,195.76万元。

　　3、募集资金使用情况

　　截至2023年9月30日，公司募集资金余额为92,569.06万元（含增资水仙药业的募集资金9,800.00万元及利息收入61.15万元），其中：用于购买可转让大额存单、结构性存款等现金管理产品共计91,000.00万元（尚未到期），存放在募集资金专户1,569.06万元。

　　（五）现金管理产品

　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等)。同时，投资产品应当安全性高，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（六）投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）履行的决策程序

　　公司十届六次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过9.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。在公司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品9.10亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了意见。本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排情况下，利用闲置募集资金进行购买保本型银行理财产品或结构性存款等现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且符合证券监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意上述使用闲置募集资金进行现金管理的方案。

　　2、根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案需报股东大会批准后实施。

　　（三）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四）保荐机构意见

　　青山纸业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司十届六次董事会会议、十届六次监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

　　综上所述，兴业证券对青山纸业本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理之事项无异议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司经营层将跟踪和分析现金管理产品的进展情况；

　　2、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高的产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月23日

　　证券代码：600103    证券简称：青山纸业   公告编号：2023-040

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月14日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月14日14点30分

　　召开地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月14日

　　至2023年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经2023 年10月23日公司十届六次董事会会议审议通过，《福建省青山纸业股份有限公司十届六次董事会决议公告》于2023年10月24日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。

　　(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。

　　(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年11月13日)，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　　2、登记时间：2023年11月13日 8:00-12:00、14:00-17:00。

　　3、登记地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

　　3、联系电话：0591-83367773，传真：0591-87110973。

　　特此公告。

　　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建省青山纸业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600103         证券简称：青山纸业       公告编号：临 2023-037

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　十届六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次监事会会议于2023年10月16日发出，2023年10月23日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

　　公司监事会认为：报告期内，公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在定期报告披露前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所《股票上市规则(2023年修订)》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过9.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用，在公司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品9.10亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高自有集资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过9.50亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

　　监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年10月23日

　　证券代码：600103     证券简称：青山纸业     公告编号：临2023-036

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　十届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议于2023年10月16日发出，2023年10月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

　　公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，公司各董事及高管人员保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年第三季度报告具体内容详见2023年10月24日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所《股票上市规则(2023年修订)》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过9.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用，在公司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品9.10亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体方案，以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，具体详见2023年10月24日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于十届六次董事会有关事项的独立意见》《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　（三）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高自有集资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过9.50亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司使用自有资金进行现金管理的具体方案，以及独立董事、监事会的意见，具体详见2023年10月24日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于十届六次董事会有关事项的独立意见》。

　　（四）审议通过了《关于以保证金质押方式向银行申请开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务的议案》

　　为满足经营资金周转结算需要，同意公司以保证金（或定期存款、定期存单）质押方式向银行申请开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务，质押金额不超过人民币1亿元（或等值外币），有效期为自本次董事会审议通过之日起至2024年5月17日。授权公司在上述额度内开展相关质押业务，授权额度内可循环使用。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2023年11月14日14:30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议召开的有关内容具体详见2023年10月24日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月23日

　　证券代码：600103    证券简称：青山纸业    公告编号：临2023-039

　　福建省青山纸业股份有限公司关于

　　使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理投资类型：低风险、期限不超过12个月的产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等）。

　　●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币9.50亿元(含9.50亿元)，投资期限不超过12个月。

　　●履行的审议程序：2023年10月23日，公司十届六次董事会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过9.50亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事分别发表了意见。

　　●该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　●特别风险提示：本次现金管理为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。

　　一、本次现金管理情况概述

　　（一）现金管理目的

　　为提高自有集资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资金额

　　最高额度不超过人民币9.50亿元(含9.50亿元)。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）现金管理产品

　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等）。投资产品应当安全性高，并且流动性好，不得影响生产运营正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

　　（五）投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内，在授权有效期内和额度内可循环滚动使用。

　　二、审议程序及监事会、独立董事意见

　　（一）履行的决策程序

　　公司十届六次董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过9.50亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事分别发表了意见。本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　公司利用闲置自有资金进行购买保本型银行理财产品或结构性存款等现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意上述使用闲置自有资金进行现金管理的方案。

　　（三）监事会意见

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、遵守审慎投资原则，谨慎选择发行主体及投资品种。公司将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位发行的产品。

　　2、持续跟踪，识别风险。在购买现金管理产品存续期间，公司财务部门将持续跟踪资金运作情况，及时报告投资品种收益情况。如发现存在可能影响资金安全的因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、监督与检查。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室有权对现金管理情况进行检查，提出审计意见，向公司董事会审计委员会报告。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常经营业务前提下进行的，不影响公司日常生产经营正常周转所需资金。通过进行适度的低风险投资，公司主动对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率及收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会损害公司股东利益。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月23日