证券代码：002225                                        证券简称：濮耐股份                                    公告编号：2023-050

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、应收款项融资：较年初增长32.56%，主要原因是本报告以银行承兑汇票方式回款增加及优化付款方式所致。

　　2、其他应收款：较年初增长56.61%，主要原因是本报告期业务借款及支付客户保证金增加所致。

　　3、其他债权投资：较年初增加30,460万元，主要原因是本报告期新增长期持有的可转让大额定期存单。

　　4、长期股权投资：较年初增长59.33%，主要原因是本报告期联营企业盈利及增加投资额所致。

　　5、其他权益工具投资：较年初增长53.65%，主要原因是本报告期增加对上海攀业氢能源科技股份有限公司投资所致。

　　6、使用权资产：较年初降低49.09%，主要原因是本报告期计提折旧所致。

　　7、长期待摊费用：较年初增长100.35%，主要原因是部分绿化项目待摊费用增加所致。

　　8、短期借款：较年初降低67.38%，主要原因是支付到期借款所致。

　　9、一年内到期的非流动负债：较年初增长113.58%，主要原因是于一年到期的长期借款增加所致。

　　10、其他流动负债：较年初增长79.45%，主要原因是已背书转让尚未到期的票据增加所致。

　　11、长期借款：较年初增长50.46%，主要原因是本报告期运营活动资金需求增加所致。

　　12、预计负债：较年初降低50.73%，主要原因是本报告期使用矿山地质环境治理恢复相关费用所致。

　　13、其他综合收益：较年初增长32.84%，主要原因是外币报表折算差额增加所致。

　　14、财务费用：较上年同期增长116.24%，主要原因是本报告期美元兑人民币汇率上升，波动幅度较上年同期减少，汇兑收益下降所致。

　　15、投资收益：较上年同期降低95.47%，主要原因是上年同期处置子公司琳丽矿业取得投资收益所致。

　　16、资产减值损失：较上年同期增长193.32%，主要原因是本报告期末与销售相关的合同资产较年初增长所致。

　　17、所得税费用，较上年同期降低37.67%，主要原因是本报告期应纳税营业利润减少所致。

　　18、收到的税费返还：较上年同期减低75.17%，主要原因是本报告期收到增值税税收返还减少所致。

　　19、支付的各项税费：较上年同期增长36.65%，主要原因是本报告期支付的企业所得税和增值税及附加税增加所致。

　　20、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长155.01%，主要原因是本报告期以现金形式收到的货款增加及支付货款减少所致。

　　21、投资活动现金流入小计：较上年同期增长271.52%，主要原因是本报告期收回理财产品投资额所致。

　　22、投资活动现金流出小计：较上年同期增长1007.52%，主要原因是本报告期投资理财产品及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额所致。

　　23、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低828.16％，主要原因是本报告期投资理财产品净额增加及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额所致。

　　24、筹资活动现金流出小计：较上年同期增长33.83%，主要原因是本报告期支付银行借款增加所致。

　　25、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低64.73%，主要原因是本报告期银行借款筹资净额减少所致。

　　26、现金及现金等价物净增加额：较上年同期降低2018.27%，主要原因是本报告期投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘百宽               主管会计工作负责人：马意             会计机构负责人：王涛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘百宽            主管会计工作负责人：马意                会计机构负责人：王涛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：002225               证券简称：濮耐股份             公告编号:2023-052

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于为境外控股子公司开具履约保函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、开具履约保函的概述

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为境外控股子公司开具履约保函的议案》。公司的控股子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下简称“濮耐塞尔维亚”）与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合同，按照合同约定本次政府补贴事项分两期申请，申请时需提供履约保函。现公司拟为濮耐塞尔维亚第一期补贴向中国银行申请开具履约保函，本期履约保函金额为348,968.00欧元，期限为自保函开立之日起三年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。

　　本期履约保函金额348,968.00欧元，按即期汇率折合人民币266.18万元，占公司2022年度经审计总资产的0.04%，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.08%，且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保公司的基本情况

　　■

　　三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

　　1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元）

　　■

　　注：2023年9月30日数据未经审计。

　　2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：万元）

　　■

　　注：2023年1-9月数据未经审计。

　　3、濮耐股份最新的信用等级：AA

　　4、被担保公司的担保情况

　　截至本公告日，濮耐塞尔维亚有限责任公司无担保情形。

　　四、拟开具履约保函的主要内容

　　1、担保受益人：塞尔维亚共和国经济部

　　2、保函金额：348,968.00欧元

　　3、保函期限：自保函开立之日起三年零六个月

　　4、保函形式：不可撤销、见索即付

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。

　　截至本公告日，公司实际对全资及控股子公司担保总额为5,565.35万元，占2022年度经审计公司净资产的1.73%，未发生逾期担保情形。

　　六、风险提示

　　本次政府补贴事项是塞尔维亚共和国经济部为了支持濮耐塞尔维亚的发展，同时希望濮耐塞尔维亚支持当地经济发展而签订的，在这两期政府补贴的申请过程中，第一期申请条件除需提供履约保函外均已满足，第二期申请条件除需提供履约保函外，还有针对该厂实际投资、当地人员就业等前提条件。后续实际办理补贴事项时存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　七、董事会意见及独立董事意见

　　董事会意见：本次公司为持股93.61%的子公司濮耐塞尔维亚开具全额的履约保函是经过与银行商议后，从实际操作可行性和便利性角度的选择。由于本次的保函不涉及融资行为，董事会认为财务风险可控，不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。

　　独立董事意见：公司本次为境外控股子公司开具履约保函是获取本次第一期政府补贴的前提条件之一，有利于促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。本次开具履约保函事项符合公司相关内控制度的要求，履行了必要的审批程序，决策程序合法。我们同意公司本次开具履约保函事项。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2023-051

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于变更内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司监事、审计监察部部长、内部审计部门负责人孔德成先生的辞职报告，孔德成先生因工作调整申请辞去公司审计监察部部长、内部审计部门负责人职务，辞职后继续在公司担任监事和其他职务。公司董事会对孔德成先生担任审计监察部部长、内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2023年10月20日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任秦丽红女士（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　附：秦丽红女士简历

　　秦丽红，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于广州蓝月亮有限公司、TCL家用电器有限公司、濮阳博远智信企业管理咨询有限公司，2018年3月入职本公司，历任审计监察部部长助理、副部长。现任审计监察部副部长（主持工作）、内部审计负责人。

　　秦丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002225                证券简称：濮耐股份              公告编号：2023-049

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2023年10月15日以电子邮件形式发出，于2023年10月20日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2023年10月21日

　　证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2023-048

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年10月15日以电子邮件形式发出，于2023年10月20日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　详见2023年10月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事会战略委员会议事规则》。

　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

　　根据新修订的公司《董事会战略委员会议事规则》相关规定，战略委员会委会由三名董事组成，故在符合规则以及满足战略委员会工作需要的情况下，拟对战略委员会委员进行调整。

　　根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，拟对审计委员会委员进行调整。调整后的战略委员会和审计委员会委员构成如下：

　　战略委员会委员：刘百宽（召集人）、曹阳、马文鹏

　　审计委员会委员：王广鹏（召集人）、李永全、孔志远（简历附后）

　　任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任秦丽红女士（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-051）。

　　5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为境外控股子公司开具履约保函的议案》

　　公司的境外控股子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下简称“濮耐塞尔维亚”）与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合同，按照合同约定本次政府补贴事项分两期申请，申请时需提供履约保函。现公司拟为濮耐塞尔维亚第一期补贴向中国银行申请开具履约保函，本期履约保函金额为348,968.00欧元，期限为自保函开立之日起三年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为境外控股子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2023-052）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月21日

　　附：孔志远先生、秦丽红女士简历

　　孔志远，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年3月至2005年3月任东易日盛家居装饰集团股份有限公司杭州分公司市场推广部经理、总经理；2005年5月至2007年4月任北京仁达方略管理咨询有限公司咨询总监、烟草事业部总经理；2007年5月至2008年4月任北京国研趋势管理咨询中心总经理；2008年5月至2022年5月任北京和君创业管理咨询有限公司管理合伙人、总裁。2022年5月入职本公司，现任公司副董事长。

　　孔志远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　秦丽红，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于广州蓝月亮有限公司、TCL家用电器有限公司、濮阳博远智信企业管理咨询有限公司，2018年3月入职本公司，历任审计监察部部长助理、副部长。现任审计监察部副部长（主持工作）、内部审计负责人。

　　秦丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。