证券代码：002749        证券简称：国光股份             公告编号：2023-074号

　　债券代码：128123             债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川国光农化股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：颜亚奇    主管会计工作负责人：庄万福      会计机构负责人：杨磊

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：颜亚奇    主管会计工作负责人：庄万福    会计机构负责人：杨磊

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：002749    证券简称：国光股份     公告编号：2023-072号

　　债券代码：128123          债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年10月8日以邮件形式发出，会议于2023年10月19日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长颜亚奇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）关于2023年第三季度报告的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2023年1-9月份，公司实现营业收入1,348,487,273.65元，实现净利润 239,546,406.45元，实现综合收益总额239,546,406.45元。

　　《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：002749    证券简称：国光股份     公告编号：2023-073号

　　债券代码：128123          债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年10月8日以邮件等形式发出，会议于2023年10月19日在龙泉办公区会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席刘刚主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）关于2023年第三季度报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2023年1-9月份，公司实现营业收入1,348,487,273.65元，实现净利润 239,546,406.45元，实现综合收益总额239,546,406.45元。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司监事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：002749     证券简称：国光股份     公告编号：2023-076号

　　债券代码：128123          债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月19日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。现将相关事宜公告如下：

　　一、现金管理基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司及子公司的资金使用效率，在保证正常经营、资金流动性和安全性的情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资收益。

　　2、投资额度及投资期限

　　公司及子公司拟使用总金额不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　投资的品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

　　4、实施方式

　　在额度范围内，授权公司总裁行使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部具体门负责实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵循审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司财务部门负责分析和跟踪现金管理投资产品情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，对可能存在的风险进行评价。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司的影响

　　在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：002749       证券简称：国光股份      公告编号：2023-075号

　　债券代码：128123          债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物

　　科技有限公司提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次提供借款事项概述

　　2022年10月27日，经公司第五届董事会第八次会议审议,同意向山西浩之大生物科技有限公司（以下简称“浩之大”）提供借款3,000万元，年利率4%，期限为1年，该笔借款将于2023年11月到期。2023年4月28日，经公司第五届董事会第十二次会议审议，同意向鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”）提供借款，总金额不超过5,000 万元，年利率4%，期限从实际借款之日起不超过1年，截止目前公司尚未向鹤壁全丰提供借款，该笔借款以本次董事会（即第五届董事会第十五次会议）审议通过的金额、利率、期限为准。

　　为降低整体融资成本，根据浩之大、鹤壁全丰的实际资金需求，在不影响公司正常经营的情况下，公司向浩之大和鹤壁全丰提供借款的安排如下：同意以自有资金向浩之大继续提供借款，金额不超过5,000万元，年利率为3.45%（按人民银行公布的最新1年期LPR计算，下同），借款期限从实际借款之日起不超过1年，按季（结）收取利息；同意向鹤壁全丰提供借款，金额不超过5,000 万元，年利率3.45%，借款期限从实际借款之日起不超过1年，按季（结）收取利息。

　　浩之大为本公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司另外两名股东田飞、郭联琴不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联人。鹤壁全丰是合并报表范围内且持股比例超过50%的控股二级子公司（公司通过全资子公司四川润尔科技有限公司间接持有鹤壁全丰51%的股权），且该二级子公司另外四名股东王志国、安阳富麟企业管理合伙企业（有限合伙）、安阳全丰生物科技有限公司、安阳源丰企业管理合伙企业（有限合伙）不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联人，因此，本次提供资金事项不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的“提供财务资助”的情形。

　　二、山西浩之大生物科技有限公司和鹤壁全丰生物科技有限公司的基本情况

　　（一）山西浩之大生物科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91140800083723481G

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、经营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；农药零售；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4、住所：山西省绛县开发区工业园区18号

　　5、注册资本：1,000 万元人民币

　　6、法定代表人：何颉

　　7、成立日期：2013年11月27日

　　8、股权结构

　　■

　　9、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　10、其他重大事项

　　浩之大不存在为他人提供担保、亦未向他人提供财务资助。

　　浩之大不是失信被执行人。

　　（二）鹤壁全丰生物科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91410602MA3XE2EN13

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、经营范围：农药生产及销售,水溶肥料生产及销售,发动机的生产加工、制造及销售,农用机械设备的生产加工、制造及销售,金属制品的加工及销售,经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。

　　4、住所：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区1号

　　5、注册资本：9,500万元整

　　6、法定代表人：欧阳文恒

　　7、设立时间：2016年10月8日

　　8、股权结构：公司持有四川润尔科技有限公司100%的股权，通过四川润尔科技有限公司间接持有鹤壁全丰51%的股权。

　　■

　　9、鹤壁全丰最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　10、其他重大事项

　　鹤壁全丰不存在为他人提供担保、亦未向他人提供财务资助。

　　鹤壁全丰不是失信被执行人。

　　三、提供借款的目的和对公司的影响

　　公司在不影响正常经营的情况下向浩之大、鹤壁全丰提供借款是为了进一步提高其生产经营能力，有助于公司向终端用户提供更加丰富、完善的产品及产品组合，有利于提升公司的核心竞争力和行业影响力，增加公司的盈利能力，符合公司发展战略。

　　本次借款遵循市场化原则协商确定借款利率，定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。公司将加强对浩之大、鹤壁全丰的资金管理，监督其有效使用资金，确保资金安全。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日