本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经上海证券交易所“上证函[2023]881号”批准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。

　　根据《中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过50亿元（含50亿元），分为2个品种，其中品种一为2年期，品种二为3年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2023年10月18日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种二实际发行规模45亿元，最终票面利率为3.08%；品种一实际未发行。

　　经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，不存在承销机构及其关联方认购情况。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月19日