本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：贺子波主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：王乾

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：贺子波主管会计工作负责人：康永军会计机构负责人：王乾

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：贺子波 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：王乾

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:大唐华银电力股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：贺子波       主管会计工作负责人：康永军       会计机构负责人：王乾

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：贺子波      主管会计工作负责人：康永军      会计机构负责人：王乾

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：贺子波      主管会计工作负责人：康永军        会计机构负责人：王乾

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2023-053

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于与关联方中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易为公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称“大唐财务公司”）续签《金融服务协议》的关联交易。协议期限为“自2024年1月1日至2026年12月31日”。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司在大唐财务公司的资金存款日均余额不超过20亿元人民币，大唐财务公司将为公司及其附属公司提供22亿元人民币综合授信额度。

　　●本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）概述

　　为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本，拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有限公司拟续签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。续签的协议期限为2024年1月1日至2026年12月31日，在协议有效期内，公司在大唐财务公司的资金存款日均余额不超过20亿元人民币，大唐财务公司将为公司及其附属公司提供22亿元人民币综合授信额度。

　　（二）尚需履行的审批及其他程序

　　由于大唐财务公司与公司同为控股股东中国大唐集团有限公司的控股子公司，公司与大唐财务公司为关联公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　2023年10月17日，公司董事会2023年第8次会议审议通过了《关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。此关联事项尚须获得股东大会的批准，与该关联事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（三）前次关联交易的预计和执行情况

　　根据原《金融服务协议》，在2021年1月1日至2023年12月31日有效期间，公司在大唐财务公司的资金存款日均余额不超过20亿元人民币，大唐财务公司将为公司及其附属公司提供22亿元人民币综合授信额度。

　　■

　　（四）本次关联交易预计发生的金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人关系介绍

　　中国大唐集团有限公司是公司的控股股东，中国大唐集团有限公司持有大唐财务公司73.51%股权，因此大唐财务公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与公司的关系均符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形，构成关联关系。

　　（二）关联方基本情况

　　大唐财务公司成立于2005年8月16日。

　　注册资本：650,000万元；

　　股东结构：现有股东单位8家，股东的名称及股比如下：中国大唐集团有限公司73.51%；大唐国际发电股份有限公司16.95%；广西桂冠电力股份有限公司为3.05%；大唐华银电力股份有限公司1.99%，剩余4.5%为大唐集团公司下属4家分子公司持有；

　　注册地址：北京市西城区菜市口大街1号13层1301、14层1401；

　　法定代表人：陶云鹏；

　　经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。

　　大唐财务公司经营数据

　　■

　　三、《金融服务协议》的主要内容

　　（一）基本情况

　　1、公司将资金存放入大唐财务公司、向大唐财务公司融资或通过大唐财务公司对公司投资企业进行委托贷款等。

　　2、大唐财务公司将为公司及其附属提供22亿元人民币综合授信额度。

　　3、提供金融服务的期间为2024年1月1日至2026年12月31日

　　（二）定价原则

　　1、存款服务：公司与大唐财务公司资金往来业务的价格水平，参照中国人民银行统一颁布的基准利率，公司在大唐财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率。

　　2、贷款服务：贷款利率不高于境内全国性商业银行同种类贷款服务所适用的利率。

　　3、其他金融服务：不高于国内其他金融机构同等或相似金融服务的费用。

　　四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

　　大唐财务公司作为大唐集团系统的资金管理中心，其主要作用是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。公司作为大唐集团的成员单位，由大唐财务公司提供相关金融服务，一是有利于公司资金的集中管理，提高资金使用效率；二是通过大唐财务公司的专业性、针对性金融服务，进一步支持公司能源产业的发展。三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。

　　本次关联交易符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。

　　五、审议程序

　　（一）决策程序

　　2023年10月17日，公司董事会2023年第8次会议审议了《关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，经关联董事回避表决，董事会其余4名董事参与表决并一致通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本次关联交易发表事前认可意见和独立意见。公司独立董事意见如下：

　　该金融服务协议有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，有利于实现公司利益和股东利益的最大化。同意本议案, 并同意提交公司董事会、股东大会审议。

　　六、过去12个月内公司与关联方的关联交易情况

　　本次交易为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会除披露从当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额外，还应披露本次交易前12个月内上市公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况。经核查，过去12个月内公司与大唐财务公司之间的关联交易情况如下：

　　截至2023年9月底，公司在大唐财务公司存款余额为6.78亿元，占公司全部存款的97.04%。大唐财务公司向公司的贷款余额为6.6亿元，占公司2023年9月末贷款余额的3.85%。

　　七、备查文件

　　1、公司董事会2023年第8次会议决议；

　　2、公司独立董事关于董事会2023年第8次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于董事会2023年第8会议相关事项的独立意见。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2023-051

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2023年第4次会议决议

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会2023年10月8日发出书面会议通知，于10月17日以通讯表决方式召开本年度第4次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、肖军、郑丙文、唐登国共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

　　一、关于审议公司2023年三季度报告的议案

　　监事会发表如下审核意见：

　　（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

　　（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2023年10月18日

　　股票简称：华银电力  股票代码：600744     编号：临2023-050

　　大唐华银电力股份有限公司

　　董事会2023年第8次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年10月8日发出书面会议通知，10月17日以通讯表决方式召开本年度第8次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于聘免公司董事的议案

　　因工作需要，陈自强先生不再担任公司董事，公司拟聘任刘学东先生为公司董事。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　因工作需要，陈自强先生不再担任公司总经理，公司聘任刘学东先生为公司总经理。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于审议公司2023年三季度报告的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

　　为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本，拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有限公司拟续签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：600744                                                 证券简称：华银电力