根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2023年10月13日起增加江海证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
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二、投资者可到江海证券办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)江海证券有限公司
客户服务电话: 956007
公司网址:www.jhzq.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2023年10月13日
华宝基金管理有限公司关于
华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定和《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人江苏银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并履行适当程序,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年10月17日起,对华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下:
一、D类基金份额的基本情况
增加D类基金份额后,本基金将设A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额三个基金份额类别,各类基金份额将分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额对应的基金代码进行申购。
D类基金份额的基金代码为“019742”,基金简称为“华宝宝丰高等级债券D”。
D类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
本基金D类基金份额的费率结构如下:
1、申购费
本基金D类基金份额不收取申购费。
2、赎回费
本基金D类基金份额的赎回费率如下:
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对于D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、D类基金份额的销售服务费
本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.10%,销售服务费按前一日D类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。
二、D类基金份额申购与赎回的数量限制
1、投资者申购本基金D类基金份额时,投资者单个基金账户每笔最低申购金额为500万元人民币,追加申购每笔最低金额为1元人民币。实际中各销售机构对最低申购限额有其他规定的,以各销售机构的具体规定为准。
2、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
三、D类基金份额申购、赎回等业务办理机构
目前在本公司直销渠道开通本基金D类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
本基金D类基金份额的代销机构:
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有限公司。
如后续增加D类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构,将在本公司网站(www.fsfund.com)公示。
四、重要提示
1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、基金合同的修订内容详见附件《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。修订内容自公告之日起生效,本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
3、本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本公司网站(www.fsfund.com)查阅本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。
4、投资者可访问本公司网站(www.fsfund.com)或拨打公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询相关情况。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2023年10月13日
附件:《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后文对照表:
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